機械 <6136> オーエスジー 財務情報
2024年07月11日発表 2024年11月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年11月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 7,575 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | 217 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1 |
| 為替換算調整勘定 | 5,414 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △10 |
| その他の包括利益合計 | 5,618 |
| 四半期包括利益 | 13,194 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 12,846 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 348 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年11月期 Q2) | |
| 売上高 | 77,667 |
| 売上原価 | 45,797 |
| 売上総利益 | 31,870 |
| 販売費及び一般管理費 | 22,104 |
| 営業利益 | 9,765 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 451 |
| 受取配当金 | 66 |
| 為替差益 | 208 |
| その他 | 700 |
| 営業外収益合計 | 1,427 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 140 |
| 為替差損 | 0 |
| その他 | 182 |
| 営業外費用合計 | 323 |
| 経常利益 | 10,868 |
| 特別利益 | |
| 投資有価証券売却益 | 162 |
| 関係会社出資金売却益 | 0 |
| 特別利益合計 | 162 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券売却損 | 162 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 0 |
| 特別損失合計 | 162 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,869 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,022 |
| 法人税等調整額 | △728 |
| 法人税等合計 | 3,293 |
| 四半期純利益 | 7,575 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 357 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 7,217 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2024年11月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,869 |
| 減価償却費 | 5,706 |
| のれん償却額 | 484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △518 |
| 支払利息 | 140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 |
| 関係会社出資金売却益 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △451 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △766 |
| その他 | △103 |
| 小計 | 18,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 483 |
| 利息の支払額 | △161 |
| 法人税等の支払額 | △2,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,291 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,775 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 216 |
| 子会社株式の取得による支出 | △128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 0 |
| その他 | △462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5 |
| 長期借入れによる収入 | 6 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,638 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 22,087 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,389 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | △2,272 |
| 配当金の支払額 | △3,067 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △157 |
| その他 | △191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,634 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 42 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,826 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2024年11月期 Q2) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 71,857 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 27,849 |
| 有価証券 | 0 |
| 商品及び製品 | 39,275 |
| 仕掛品 | 7,740 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,057 |
| その他 | 6,981 |
| 貸倒引当金 | △181 |
| 流動資産合計 | 163,581 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物（純額） | 24,306 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 37,331 |
| 土地 | 17,036 |
| その他（純額） | 9,500 |
| 有形固定資産合計 | 88,174 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 3,391 |
| その他 | 1,947 |
| 無形固定資産合計 | 5,338 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 5,968 |
| その他 | 7,657 |
| 貸倒引当金 | △348 |
| 投資その他の資産合計 | 13,277 |
| 固定資産合計 | 106,791 |
| 繰延資産 | |
| 社債発行費 | 122 |
| 繰延資産合計 | 122 |
| 資産合計 | 270,494 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,901 |
| 短期借入金 | 233 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 4,770 |
| 未払法人税等 | 2,849 |
| 賞与引当金 | 475 |
| 役員賞与引当金 | 201 |
| その他 | 12,490 |
| 流動負債合計 | 26,922 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 10,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 22,204 |
| 長期借入金 | 12,213 |
| 退職給付に係る負債 | 1,125 |
| その他 | 3,793 |
| 固定負債合計 | 49,337 |
| 負債合計 | 76,259 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 13,044 |
| 資本剰余金 | 13,327 |
| 利益剰余金 | 144,451 |
| 自己株式 | △16,163 |
| 株主資本合計 | 154,659 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,555 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1 |
| 為替換算調整勘定 | 24,750 |
| その他の包括利益累計額合計 | 26,305 |
| 非支配株主持分 | 13,270 |
| 純資産合計 | 194,235 |
| 負債純資産合計 | 270,494 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
