サービス業 <6182> メタリアル 財務情報
2021年11月30日発表 2022年02月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年02月期 Q2) | 今期 (2022年02月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 54 | 4 |
| 四半期包括利益 | 54 | 4 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 54 | 4 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年02月期 Q2) | 今期 (2022年02月期 Q2) | |
| 売上高 | 2,049 | 1,946 |
| 売上原価 | 711 | 646 |
| 売上総利益 | 1,338 | 1,299 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 給料手当及び賞与 | 472 | 408 |
| 賞与引当金繰入額 | 4 | 2 |
| 退職給付費用 | 4 | 7 |
| その他 | 768 | 804 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,251 | 1,222 |
| 営業利益 | 87 | 77 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| 為替差益 | 1 | 0 |
| 助成金収入 | 25 | 2 |
| 消費税差額 | 0 | 1 |
| その他 | 10 | 1 |
| 営業外収益合計 | 37 | 5 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6 | 1 |
| 持分法による投資損失 | 7 | 0 |
| 株式交付費 | 0 | 38 |
| 為替差損 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 11 |
| 営業外費用合計 | 16 | 51 |
| 経常利益 | 108 | 31 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 25 | 9 |
| 特別損失合計 | 25 | 9 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 82 | 22 |
| 法人税等 | 28 | 17 |
| 四半期純利益 | 54 | 4 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 54 | 4 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年02月期 FY) | 今期 (2022年02月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,156 | 2,276 |
| 受取手形及び売掛金 | 433 | 453 |
| たな卸資産 | 32 | 28 |
| その他 | 210 | 106 |
| 貸倒引当金 | △10 | △11 |
| 流動資産合計 | 2,823 | 2,853 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 347 | 431 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 40 | 52 |
| ソフトウエア | 1,087 | 1,074 |
| ソフトウエア仮勘定 | 244 | 253 |
| その他 | 39 | 42 |
| 無形固定資産合計 | 1,412 | 1,423 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 665 | 664 |
| その他 | 447 | 447 |
| 投資その他の資産合計 | 1,113 | 1,112 |
| 固定資産合計 | 2,873 | 2,967 |
| 資産合計 | 5,696 | 5,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 71 | 94 |
| 短期借入金 | 100 | 100 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 357 | 412 |
| 1年内償還予定の社債 | 44 | 44 |
| 未払法人税等 | 53 | 95 |
| 賞与引当金 | 56 | 58 |
| 前受金 | 1,029 | 816 |
| その他 | 311 | 439 |
| 流動負債合計 | 2,025 | 2,061 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 154 | 176 |
| 長期借入金 | 1,044 | 1,038 |
| その他 | 80 | 93 |
| 固定負債合計 | 1,278 | 1,308 |
| 負債合計 | 3,304 | 3,370 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 783 | 783 |
| 資本剰余金 | 1,757 | 1,761 |
| 利益剰余金 | △189 | △181 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 2,351 | 2,363 |
| 新株予約権 | 41 | 41 |
| 非支配株主持分 | 0 | 45 |
| 純資産合計 | 2,392 | 2,450 |
| 負債純資産合計 | 5,696 | 5,820 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年02月期 Q2) | 今期 (2022年02月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 82 | 22 |
| 減価償却費 | 284 | 275 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 減損損失 | 25 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | △26 | 0 |
| 支払利息 | 6 | 1 |
| 株式交付費 | 0 | 38 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 212 | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19 | 115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5 | △3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △23 | △37 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △74 | 11 |
| その他 | △124 | △4 |
| 小計 | 397 | 612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 助成金の受取額 | 25 | 0 |
| 利息の支払額 | △7 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △106 | △35 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313 | 673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3 | △26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △228 | △384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △4 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | △1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △232 | △397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 0 | 120 |
| 社債の償還による支出 | △22 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △250 | △132 |
| リース債務の返済による支出 | △15 | △1 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 1,021 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 39 |
| 配当金の支払額 | △64 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △50 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △201 | 1,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △119 | 1,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,314 | 989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,169 | 2,314 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
