サービス業 <6182> メタリアル 財務情報
2022年04月14日発表 2022年02月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年02月期 FY) | 今期 (2022年02月期 FY) | |
| 当期純損失（△） | △1,239 | △73 |
| 包括利益 | △1,239 | △73 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △1,239 | △69 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 | △5 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年02月期 FY) | 今期 (2022年02月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,271 | △33 |
| 減価償却費 | 580 | 584 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 207 | 0 |
| のれん償却額 | 21 | 22 |
| 減損損失 | 366 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 167 | △4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10 | 7 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | 283 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 345 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 163 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 0 |
| 助成金収入 | △45 | △37 |
| 新株予約権戻入益 | 0 | △1 |
| 貸倒引当金戻入益 | 0 | △1 |
| 支払利息 | 13 | 6 |
| 株式交付費 | 0 | 38 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 189 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △93 | △26 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | △11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| その他 | △86 | 65 |
| 小計 | 852 | 827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 助成金の受取額 | 44 | 36 |
| 利息の支払額 | △14 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △157 | △53 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 98 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | △208 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523 | 903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4 | △34 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △397 | △639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △4 | △202 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | △1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △352 | △1,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 0 | △180 |
| 社債の発行による収入 | 147 | 215 |
| 社債の償還による支出 | △44 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 1,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | △461 | △298 |
| リース債務の返済による支出 | △28 | △12 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 1,021 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 39 |
| 配当金の支払額 | △64 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △50 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50 | 1,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122 | 1,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,288 | 989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,410 | 2,288 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年02月期 FY) | 今期 (2022年02月期 FY) | |
| 売上高 | 4,159 | 4,004 |
| 売上原価 | 1,535 | 1,380 |
| 売上総利益 | 2,623 | 2,623 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 167 | 159 |
| 給料手当及び賞与 | 851 | 836 |
| 研究開発費 | 241 | 278 |
| 広告宣伝費 | 187 | 224 |
| 貸倒引当金繰入額 | 155 | △4 |
| 賞与引当金繰入額 | △4 | 8 |
| 退職給付費用 | 8 | 12 |
| その他 | 921 | 1,031 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,531 | 2,547 |
| 営業利益 | 91 | 75 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | 44 | 36 |
| その他 | 11 | 6 |
| 営業外収益合計 | 56 | 43 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 13 | 6 |
| 支払手数料 | 0 | 8 |
| 持分法による投資損失 | 163 | 0 |
| 株式交付費 | 0 | 38 |
| 為替差損 | 0 | 0 |
| その他 | 17 | 14 |
| 営業外費用合計 | 194 | 68 |
| 経常利益又は経常損失（△） | △46 | 50 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金戻入額 | 0 | 0 |
| 特別利益合計 | 0 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 過年度決算訂正関連費用 | 207 | 0 |
| 課徴金引当金繰入額 | 283 | 0 |
| 固定資産除売却損 | 8 | 0 |
| 減損損失 | 366 | 83 |
| 投資有価証券評価損 | 345 | 0 |
| 賃貸借契約解約損 | 13 | 0 |
| 特別損失合計 | 1,224 | 83 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,271 | △33 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 183 | 93 |
| 法人税等調整額 | △216 | △53 |
| 法人税等合計 | △32 | 40 |
| 当期純損失（△） | △1,239 | △73 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0 | △5 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失（△） | △1,239 | △69 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2021年02月期 FY) | 今期 (2022年02月期 FY) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,396 | 2,276 |
| 受取手形及び売掛金 | 452 | 453 |
| たな卸資産 | 18 | 28 |
| その他 | 165 | 106 |
| 貸倒引当金 | △86 | △11 |
| 流動資産合計 | 2,948 | 2,853 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 18 | 80 |
| 工具、器具及び備品 | 760 | 833 |
| リース資産 | 86 | 86 |
| 減価償却累計額 | △658 | △570 |
| 有形固定資産合計 | 208 | 431 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 14 | 52 |
| ソフトウエア | 893 | 1,074 |
| ソフトウエア仮勘定 | 61 | 253 |
| リース資産 | 23 | 29 |
| その他 | 0 | 12 |
| 無形固定資産合計 | 993 | 1,423 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 319 | 664 |
| 関係会社株式 | 40 | 200 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 381 | 165 |
| その他 | 114 | 88 |
| 貸倒引当金 | △99 | △7 |
| 投資その他の資産合計 | 757 | 1,112 |
| 固定資産合計 | 1,959 | 2,967 |
| 資産合計 | 4,908 | 5,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 94 | 94 |
| 短期借入金 | 100 | 100 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 385 | 412 |
| １年内償還予定の社債 | 74 | 44 |
| 未払金 | 102 | 141 |
| リース債務 | 26 | 27 |
| 未払法人税等 | 91 | 95 |
| 賞与引当金 | 48 | 58 |
| 前受金 | 1,006 | 816 |
| 課徴金引当金 | 283 | 0 |
| その他 | 222 | 270 |
| 流動負債合計 | 2,434 | 2,061 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 252 | 176 |
| 長期借入金 | 1,055 | 1,038 |
| リース債務 | 67 | 93 |
| 固定負債合計 | 1,374 | 1,308 |
| 負債合計 | 3,809 | 3,370 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 783 | 783 |
| 資本剰余金 | 1,757 | 1,761 |
| 利益剰余金 | △1,483 | △181 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 1,057 | 2,363 |
| 新株予約権 | 41 | 41 |
| 非支配株主持分 | 0 | 45 |
| 純資産合計 | 1,098 | 2,450 |
| 負債純資産合計 | 4,908 | 5,820 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
