サービス業 <6182> メタリアル 財務情報
2022年10月14日発表 2023年02月期 財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 Q2) | 今期 (2023年02月期 Q2) | |
| 四半期純利益 | 109 | 54 |
| 四半期包括利益 | 109 | 54 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 109 | 54 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 Q2) | 今期 (2023年02月期 Q2) | |
| 売上高 | 2,161 | 2,049 |
| 売上原価 | 782 | 711 |
| 売上総利益 | 1,378 | 1,338 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 給料手当及び賞与 | 396 | 472 |
| 研究開発費 | 129 | 145 |
| 賞与引当金繰入額 | 2 | 4 |
| 退職給付費用 | 3 | 4 |
| その他 | 605 | 623 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,137 | 1,251 |
| 営業利益 | 241 | 87 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取配当金 | 0 | 0 |
| 為替差益 | 0 | 1 |
| 助成金収入 | 13 | 25 |
| 貸倒引当金戻入額 | 34 | 0 |
| その他 | 0 | 10 |
| 営業外収益合計 | 48 | 37 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 持分法による投資損失 | 5 | 7 |
| 社債発行費 | 6 | 0 |
| その他 | 1 | 2 |
| 営業外費用合計 | 20 | 16 |
| 経常利益 | 270 | 108 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 2 | 0 |
| 減損損失 | 0 | 25 |
| 投資有価証券評価損 | 42 | 0 |
| 特別損失合計 | 44 | 25 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 225 | 82 |
| 法人税等 | 116 | 28 |
| 四半期純利益 | 109 | 54 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 109 | 54 |
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 FY) | 今期 (2023年02月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,408 | 2,396 |
| 受取手形及び売掛金 | 317 | 452 |
| 棚卸資産 | 15 | 18 |
| その他 | 229 | 165 |
| 貸倒引当金 | △52 | △86 |
| 流動資産合計 | 2,919 | 2,948 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 162 | 208 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 10 | 14 |
| ソフトウエア | 831 | 893 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5 | 61 |
| その他 | 20 | 23 |
| 無形固定資産合計 | 867 | 993 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 277 | 319 |
| その他 | 440 | 437 |
| 投資その他の資産合計 | 718 | 757 |
| 固定資産合計 | 1,748 | 1,959 |
| 資産合計 | 4,667 | 4,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 96 | 94 |
| 短期借入金 | 0 | 100 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 385 | 385 |
| １年内償還予定の社債 | 134 | 74 |
| 未払法人税等 | 83 | 91 |
| 賞与引当金 | 46 | 48 |
| 前受金 | 1,007 | 1,006 |
| 課徴金引当金 | 0 | 283 |
| その他 | 329 | 350 |
| 流動負債合計 | 2,082 | 2,434 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 455 | 252 |
| 長期借入金 | 862 | 1,055 |
| その他 | 53 | 67 |
| 固定負債合計 | 1,371 | 1,374 |
| 負債合計 | 3,453 | 3,809 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 786 | 783 |
| 資本剰余金 | 1,759 | 1,757 |
| 利益剰余金 | △1,373 | △1,483 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 1,172 | 1,057 |
| 新株予約権 | 41 | 41 |
| 純資産合計 | 1,213 | 1,098 |
| 負債純資産合計 | 4,667 | 4,908 |
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年02月期 Q2) | 今期 (2023年02月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 225 | 82 |
| 減価償却費 | 240 | 284 |
| のれん償却額 | 3 | 11 |
| 減損損失 | 0 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △39 | △4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | △2 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | △284 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 助成金収入 | △14 | △26 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 社債発行費 | 6 | 0 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1 | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140 | 19 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2 | △5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2 | △23 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △41 | △74 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △49 | △47 |
| その他 | △26 | △78 |
| 小計 | 228 | 397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 助成金の受取額 | 13 | 25 |
| 利息の支払額 | △7 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △98 | △106 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147 | 313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1 | △3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75 | △228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | △1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | △4 |
| 貸付けによる支出 | △11 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85 | △232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △100 | 0 |
| 社債の発行による収入 | 293 | 0 |
| 社債の償還による支出 | △37 | △22 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △193 | △250 |
| リース債務の返済による支出 | △14 | △15 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | △64 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 | △50 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45 | △201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15 | △119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,169 | 2,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,426 | 2,169 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
