サービス業 <6182> メタリアル 財務情報
2025年05月02日発表 2025年02月期 財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年02月期 FY) | |
| 当期純利益 | 299 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △3 |
| その他の包括利益合計 | △3 |
| 包括利益 | 296 |
| （内訳） | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 296 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 0 |
連結損益計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年02月期 FY) | |
| 売上高 | 4,084 |
| 売上原価 | 1,382 |
| 売上総利益 | 2,702 |
| 販売費及び一般管理費 | |
| 役員報酬 | 269 |
| 給料手当及び賞与 | 766 |
| 研究開発費 | 248 |
| 広告宣伝費 | 228 |
| 業務委託費 | 301 |
| 貸倒引当金繰入額 | △7 |
| 賞与引当金繰入額 | 2 |
| 退職給付費用 | 7 |
| その他 | 766 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,584 |
| 営業利益 | 117 |
| 営業外収益 | |
| 受取手数料 | 0 |
| 受取利息 | 1 |
| 助成金収入 | 0 |
| 未払配当金除斥益 | 0 |
| 貸倒引当金戻入額 | 0 |
| 債務勘定整理益 | 18 |
| その他 | 1 |
| 営業外収益合計 | 22 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 12 |
| 支払手数料 | 4 |
| 持分法による投資損失 | 2 |
| 社債発行費 | 3 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1 |
| 為替差損 | 1 |
| その他 | 2 |
| 営業外費用合計 | 27 |
| 経常利益 | 112 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 2 |
| 投資有価証券売却益 | 304 |
| 投資有価証券清算益 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | 41 |
| 特別利益合計 | 347 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除売却損 | 0 |
| 減損損失 | 10 |
| 関係会社整理損 | 21 |
| 特別損失合計 | 33 |
| 税金等調整前当期純利益 | 427 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 59 |
| 法人税等調整額 | 69 |
| 法人税等合計 | 128 |
| 当期純利益 | 299 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 299 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 今期 (2025年02月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 427 |
| 減価償却費 | 264 |
| のれん償却額 | 5 |
| 減損損失 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 |
| 助成金収入 | 0 |
| 支払利息 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △305 |
| 新株予約権戻入益 | △42 |
| 社債発行費 | 3 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △37 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △37 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △67 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △99 |
| その他 | △1 |
| 小計 | 174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 助成金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △187 |
| 法人税等の還付額 | 85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △135 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 390 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △181 |
| 関係会社の清算による収入 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △68 |
| 社債の発行による収入 | 146 |
| 社債の償還による支出 | △179 |
| 長期借入れによる収入 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | △446 |
| リース債務の返済による支出 | △28 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,903 |
連結貸借対照表
(単位：百万円)| 今期 (2025年02月期 FY) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 2,903 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 429 |
| 棚卸資産 | 73 |
| その他 | 247 |
| 貸倒引当金 | △9 |
| 流動資産合計 | 3,645 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 22 |
| 工具、器具及び備品 | 696 |
| リース資産 | 86 |
| その他 | 3 |
| 減価償却累計額 | △597 |
| 有形固定資産合計 | 212 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 408 |
| ソフトウエア | 307 |
| ソフトウエア仮勘定 | 40 |
| リース資産 | 2 |
| その他 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 759 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 53 |
| 関係会社株式 | 19 |
| 長期貸付金 | 20 |
| 繰延税金資産 | 210 |
| その他 | 25 |
| 貸倒引当金 | △28 |
| 投資その他の資産合計 | 301 |
| 固定資産合計 | 1,273 |
| 資産合計 | 4,919 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 107 |
| 短期借入金 | 232 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 402 |
| １年内償還予定の社債 | 194 |
| 未払金 | 190 |
| リース債務 | 13 |
| 未払法人税等 | 24 |
| 賞与引当金 | 45 |
| 前受金 | 783 |
| その他 | 127 |
| 流動負債合計 | 2,120 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 300 |
| 長期借入金 | 542 |
| リース債務 | 0 |
| 繰延税金負債 | 0 |
| 固定負債合計 | 842 |
| 負債合計 | 2,963 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 802 |
| 資本剰余金 | 1,776 |
| 利益剰余金 | △620 |
| 自己株式 | △1 |
| 株主資本合計 | 1,957 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | △2 |
| その他の包括利益累計額合計 | △2 |
| 新株予約権 | 0 |
| 純資産合計 | 1,956 |
| 負債純資産合計 | 4,919 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
