サービス業
<6187> ＬＩＴＡＬＩＣＯ 財務情報
2018年05月14日発表
2018年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2017年03月期 FY)
|
今期
(2018年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純利益
|
722
|
608
|
|
減価償却費
|
303
|
213
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△3
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
11
|
13
|
|
固定資産除却損
|
54
|
36
|
|
減損損失
|
0
|
5
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△328
|
△184
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△66
|
△63
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
113
|
55
|
|
その他
|
66
|
21
|
|
小計
|
879
|
707
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△12
|
△14
|
|
法人税等の支払額
|
△240
|
△254
|
|
新ブランド切替費用の支払額
|
0
|
△20
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
628
|
421
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△200
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△802
|
△690
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△58
|
△66
|
|
関係会社株式の取得による支出
|
△10
|
0
|
|
敷金の差入による支出
|
△64
|
△92
|
|
その他
|
△17
|
△54
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,148
|
△901
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
100
|
△300
|
|
長期借入れによる収入
|
1,200
|
900
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△520
|
△355
|
|
リース債務の返済による支出
|
△35
|
△31
|
|
長期未払金の返済による支出
|
△90
|
△99
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
29
|
9
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
685
|
125
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
165
|
△354
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
627
|
981
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
793
|
627
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2017年03月期 FY)
|
今期
(2018年03月期 FY)
|
|
売上高
|
10,386
|
8,729
|
|
売上原価
|
6,524
|
5,383
|
|
売上総利益
|
3,861
|
3,346
|
|
販売費及び一般管理費
|
3,114
|
2,676
|
|
営業利益
|
747
|
669
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
34
|
15
|
|
補助金収入
|
5
|
0
|
|
その他
|
5
|
4
|
|
営業外収益合計
|
45
|
20
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
11
|
13
|
|
支払手数料
|
1
|
4
|
|
解約違約金
|
1
|
20
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
15
|
39
|
|
経常利益
|
777
|
650
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
54
|
36
|
|
減損損失
|
0
|
5
|
|
特別損失合計
|
54
|
42
|
|
税引前当期純利益
|
722
|
608
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
234
|
192
|
|
法人税等調整額
|
△13
|
△4
|
|
法人税等合計
|
222
|
189
|
|
当期純利益
|
500
|
419
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2017年03月期 FY)
|
今期
(2018年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
793
|
627
|
|
売掛金
|
1,685
|
1,357
|
|
たな卸資産
|
3
|
4
|
|
前渡金
|
4
|
10
|
|
前払費用
|
128
|
108
|
|
繰延税金資産
|
14
|
12
|
|
未収入金
|
25
|
48
|
|
その他
|
8
|
2
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
流動資産合計
|
2,662
|
2,171
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物附属設備
|
1,422
|
1,011
|
|
工具、器具及び備品
|
1,018
|
729
|
|
減価償却累計額
|
△596
|
△388
|
|
有形固定資産合計
|
1,845
|
1,353
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
166
|
97
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
37
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
204
|
97
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
211
|
11
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
関係会社株式
|
10
|
0
|
|
長期前払費用
|
90
|
60
|
|
従業員に対する長期貸付金
|
0
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
448
|
405
|
|
繰延税金資産
|
54
|
44
|
|
投資その他の資産合計
|
814
|
522
|
|
固定資産合計
|
2,864
|
1,972
|
|
資産合計
|
5,527
|
4,144
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
100
|
0
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
545
|
361
|
|
リース債務
|
26
|
25
|
|
未払金
|
285
|
346
|
|
未払費用
|
522
|
409
|
|
未払法人税等
|
159
|
126
|
|
預り金
|
160
|
114
|
|
前受収益
|
2
|
1
|
|
その他
|
13
|
42
|
|
流動負債合計
|
1,815
|
1,427
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,396
|
899
|
|
リース債務
|
42
|
24
|
|
長期未払金
|
2
|
53
|
|
固定負債合計
|
1,440
|
977
|
|
負債合計
|
3,255
|
2,405
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
348
|
334
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
307
|
293
|
|
資本剰余金合計
|
307
|
293
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
1,608
|
1,108
|
|
利益剰余金合計
|
1,608
|
1,108
|
|
株主資本合計
|
2,265
|
1,735
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
評価・換算差額等合計
|
0
|
0
|
|
新株予約権
|
5
|
2
|
|
純資産合計
|
2,271
|
1,738
|
|
負債純資産合計
|
5,527
|
4,144
|
