サービス業
<6187> ＬＩＴＡＬＩＣＯ 財務情報
2019年11月14日発表
2020年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年03月期 Q2)
|
今期
(2020年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
482
|
439
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△3
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△3
|
0
|
|
四半期包括利益
|
479
|
439
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
479
|
439
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年03月期 Q2)
|
今期
(2020年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
6,634
|
6,028
|
|
売上原価
|
4,151
|
3,672
|
|
売上総利益
|
2,482
|
2,356
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,019
|
1,678
|
|
営業利益
|
462
|
677
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
4
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
7
|
|
違約金収入
|
6
|
0
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
営業外収益合計
|
14
|
9
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
4
|
|
為替差損
|
11
|
0
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外費用合計
|
16
|
5
|
|
経常利益
|
460
|
681
|
|
特別利益
|
|
|
|
事業譲渡益
|
240
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
240
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
1
|
24
|
|
特別損失合計
|
1
|
24
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
700
|
657
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
217
|
218
|
|
法人税等合計
|
217
|
218
|
|
四半期純利益
|
482
|
439
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
482
|
439
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年03月期 Q2)
|
今期
(2020年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
700
|
657
|
|
減価償却費
|
190
|
169
|
|
株式報酬費用
|
4
|
3
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△5
|
△1
|
|
支払利息
|
3
|
4
|
|
為替差損益（△は益）
|
11
|
0
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
△241
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
0
|
|
固定資産除却損
|
1
|
24
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△232
|
△194
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△53
|
5
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△27
|
86
|
|
その他
|
△124
|
28
|
|
小計
|
233
|
786
|
|
利息及び配当金の受取額
|
4
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
|
△5
|
|
法人税等の支払額
|
△236
|
△159
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△2
|
623
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△51
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△243
|
△183
|
|
事業譲渡による収入
|
260
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△307
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△128
|
△70
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△20
|
△28
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△7
|
△5
|
|
その他
|
3
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△439
|
△335
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△50
|
△100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△342
|
△293
|
|
リース債務の返済による支出
|
△6
|
△16
|
|
長期未払金の返済による支出
|
△3
|
△33
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
16
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△401
|
△424
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△841
|
△135
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
668
|
803
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
548
|
668
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2019年03月期 FY)
|
今期
(2020年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
548
|
1,389
|
|
売掛金
|
2,175
|
1,944
|
|
たな卸資産
|
3
|
1
|
|
前払費用
|
173
|
136
|
|
短期貸付金
|
406
|
110
|
|
その他
|
65
|
47
|
|
貸倒引当金
|
△3
|
△2
|
|
流動資産合計
|
3,371
|
3,628
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物附属設備
|
1,645
|
1,507
|
|
工具、器具及び備品
|
1,186
|
1,099
|
|
減価償却累計額
|
△882
|
△788
|
|
建設仮勘定
|
1
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
1,952
|
1,819
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
278
|
174
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
73
|
117
|
|
その他
|
30
|
17
|
|
無形固定資産合計
|
383
|
308
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
255
|
259
|
|
敷金及び保証金
|
573
|
567
|
|
繰延税金資産
|
88
|
87
|
|
その他
|
54
|
79
|
|
投資その他の資産合計
|
972
|
994
|
|
固定資産合計
|
3,308
|
3,122
|
|
資産合計
|
6,679
|
6,751
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
0
|
50
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
635
|
677
|
|
リース債務
|
9
|
10
|
|
未払金
|
286
|
345
|
|
未払費用
|
613
|
640
|
|
未払法人税等
|
217
|
235
|
|
預り金
|
187
|
239
|
|
その他
|
37
|
40
|
|
流動負債合計
|
1,988
|
2,238
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,289
|
1,590
|
|
リース債務
|
26
|
31
|
|
固定負債合計
|
1,316
|
1,621
|
|
負債合計
|
3,304
|
3,860
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
360
|
360
|
|
資本剰余金
|
319
|
319
|
|
利益剰余金
|
2,686
|
2,203
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
3,366
|
2,883
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△5
|
△2
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△5
|
△2
|
|
新株予約権
|
12
|
8
|
|
純資産合計
|
3,374
|
2,890
|
|
負債純資産合計
|
6,679
|
6,751
|
