サービス業
<6187> ＬＩＴＡＬＩＣＯ 財務情報
2020年05月14日発表
2020年03月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年03月期 FY)
|
今期
(2020年03月期 FY)
|
|
当期純利益
|
847
|
600
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
1
|
△2
|
|
その他の包括利益合計
|
1
|
△2
|
|
包括利益
|
849
|
599
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
849
|
599
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年03月期 FY)
|
今期
(2020年03月期 FY)
|
|
売上高
|
13,867
|
12,128
|
|
売上原価
|
8,626
|
7,525
|
|
売上総利益
|
5,241
|
4,602
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,258
|
3,721
|
|
営業利益
|
982
|
881
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
5
|
0
|
|
助成金収入
|
14
|
27
|
|
違約金収入
|
8
|
2
|
|
その他
|
5
|
2
|
|
営業外収益合計
|
34
|
32
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
7
|
7
|
|
為替差損
|
12
|
0
|
|
支払手数料
|
16
|
3
|
|
その他
|
3
|
1
|
|
営業外費用合計
|
39
|
13
|
|
経常利益
|
978
|
899
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
48
|
0
|
|
事業譲渡益
|
240
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
1
|
4
|
|
特別利益合計
|
290
|
4
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
9
|
32
|
|
特別損失合計
|
9
|
32
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,259
|
871
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
418
|
289
|
|
法人税等調整額
|
△7
|
△18
|
|
法人税等合計
|
411
|
271
|
|
当期純利益
|
847
|
600
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
847
|
600
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年03月期 FY)
|
今期
(2020年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
1,259
|
871
|
|
減価償却費
|
419
|
351
|
|
株式報酬費用
|
8
|
8
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△6
|
△1
|
|
支払利息
|
7
|
7
|
|
為替差損益（△は益）
|
12
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△49
|
0
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
△241
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
△2
|
△5
|
|
固定資産除却損
|
9
|
32
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△433
|
△259
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△31
|
107
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
14
|
117
|
|
その他
|
8
|
173
|
|
小計
|
984
|
1,407
|
|
利息及び配当金の受取額
|
5
|
0
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△8
|
|
法人税等の支払額
|
△422
|
△294
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
561
|
1,106
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1,088
|
△51
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
59
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△412
|
△283
|
|
事業譲渡による収入
|
260
|
0
|
|
貸付けによる支出
|
△307
|
△112
|
|
貸付金の回収による収入
|
409
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△305
|
△146
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△65
|
△143
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△11
|
△10
|
|
その他
|
3
|
2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,453
|
△741
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
400
|
△50
|
|
長期借入れによる収入
|
2,500
|
900
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△713
|
△574
|
|
リース債務の返済による支出
|
△11
|
△27
|
|
長期未払金の返済による支出
|
△3
|
△51
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
10
|
21
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,184
|
219
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,293
|
585
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,389
|
803
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,682
|
1,389
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2019年03月期 FY)
|
今期
(2020年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,682
|
1,389
|
|
売掛金
|
2,376
|
1,944
|
|
たな卸資産
|
5
|
1
|
|
前払費用
|
158
|
136
|
|
その他
|
48
|
158
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△2
|
|
流動資産合計
|
5,266
|
3,628
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物附属設備
|
1,682
|
1,507
|
|
工具、器具及び備品
|
1,249
|
1,099
|
|
減価償却累計額
|
△987
|
△788
|
|
有形固定資産合計
|
1,945
|
1,819
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
394
|
174
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
103
|
117
|
|
その他
|
39
|
17
|
|
無形固定資産合計
|
537
|
308
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,333
|
259
|
|
敷金及び保証金
|
607
|
567
|
|
繰延税金資産
|
93
|
87
|
|
その他
|
47
|
79
|
|
投資その他の資産合計
|
2,082
|
994
|
|
固定資産合計
|
4,564
|
3,122
|
|
資産合計
|
9,831
|
6,751
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
450
|
50
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,043
|
677
|
|
リース債務
|
9
|
10
|
|
未払金
|
320
|
345
|
|
未払費用
|
654
|
640
|
|
未払法人税等
|
330
|
235
|
|
預り金
|
191
|
239
|
|
その他
|
41
|
40
|
|
流動負債合計
|
3,041
|
2,238
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
3,010
|
1,590
|
|
リース債務
|
22
|
31
|
|
固定負債合計
|
3,032
|
1,621
|
|
負債合計
|
6,073
|
3,860
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
365
|
360
|
|
資本剰余金
|
324
|
319
|
|
利益剰余金
|
3,051
|
2,203
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
3,741
|
2,883
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△2
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
0
|
△2
|
|
新株予約権
|
15
|
8
|
|
純資産合計
|
3,757
|
2,890
|
|
負債純資産合計
|
9,831
|
6,751
|
