サービス業
<6187> ＬＩＴＡＬＩＣＯ 財務情報
2020年11月12日発表
2021年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q2)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
411
|
482
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
△3
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
△3
|
|
四半期包括利益
|
411
|
479
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
411
|
479
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q2)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
7,686
|
6,634
|
|
売上原価
|
4,915
|
4,151
|
|
売上総利益
|
2,771
|
2,482
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,965
|
2,019
|
|
営業利益
|
805
|
462
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
4
|
|
助成金収入
|
1
|
0
|
|
違約金収入
|
3
|
6
|
|
その他
|
0
|
3
|
|
営業外収益合計
|
5
|
14
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
6
|
3
|
|
為替差損
|
0
|
11
|
|
持分法による投資損失
|
120
|
0
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
営業外費用合計
|
128
|
16
|
|
経常利益
|
682
|
460
|
|
特別利益
|
|
|
|
事業譲渡益
|
0
|
240
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
240
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
2
|
1
|
|
特別損失合計
|
2
|
1
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
679
|
700
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
267
|
217
|
|
法人税等合計
|
267
|
217
|
|
四半期純利益
|
411
|
482
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
411
|
482
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 Q2)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
679
|
700
|
|
減価償却費
|
245
|
190
|
|
株式報酬費用
|
5
|
4
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△5
|
|
支払利息
|
6
|
3
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
120
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
11
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
0
|
△241
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
△1
|
|
固定資産除却損
|
2
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△307
|
△232
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△85
|
△53
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
34
|
△27
|
|
その他
|
24
|
△124
|
|
小計
|
727
|
233
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
4
|
|
利息の支払額
|
△7
|
△4
|
|
法人税等の支払額
|
△332
|
△236
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
390
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△327
|
△243
|
|
事業譲渡による収入
|
0
|
260
|
|
貸付けによる支出
|
0
|
△307
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△267
|
△128
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△21
|
△20
|
|
長期前払費用の取得による支出
|
△4
|
△7
|
|
その他
|
14
|
3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△603
|
△439
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△450
|
△50
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△522
|
△342
|
|
リース債務の返済による支出
|
△5
|
△6
|
|
長期未払金の返済による支出
|
0
|
△3
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
18
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△958
|
△401
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,170
|
△841
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
548
|
1,389
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,512
|
548
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年03月期 FY)
|
今期
(2021年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,512
|
2,682
|
|
売掛金
|
2,682
|
2,376
|
|
たな卸資産
|
7
|
5
|
|
前払費用
|
231
|
158
|
|
その他
|
63
|
48
|
|
貸倒引当金
|
△5
|
△5
|
|
流動資産合計
|
4,492
|
5,266
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物附属設備
|
1,855
|
1,682
|
|
工具、器具及び備品
|
1,452
|
1,249
|
|
減価償却累計額
|
△1,121
|
△987
|
|
有形固定資産合計
|
2,187
|
1,945
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
463
|
394
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
144
|
103
|
|
その他
|
40
|
39
|
|
無形固定資産合計
|
648
|
537
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,212
|
1,333
|
|
敷金及び保証金
|
603
|
607
|
|
繰延税金資産
|
93
|
93
|
|
その他
|
39
|
47
|
|
投資その他の資産合計
|
1,949
|
2,082
|
|
固定資産合計
|
4,785
|
4,564
|
|
資産合計
|
9,277
|
9,831
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
0
|
450
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
1,028
|
1,043
|
|
リース債務
|
8
|
9
|
|
未払金
|
253
|
320
|
|
未払費用
|
688
|
654
|
|
未払法人税等
|
325
|
330
|
|
預り金
|
209
|
191
|
|
その他
|
48
|
41
|
|
流動負債合計
|
2,563
|
3,041
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,503
|
3,010
|
|
リース債務
|
17
|
22
|
|
固定負債合計
|
2,521
|
3,032
|
|
負債合計
|
5,085
|
6,073
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
375
|
365
|
|
資本剰余金
|
334
|
324
|
|
利益剰余金
|
3,463
|
3,051
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
4,173
|
3,741
|
|
新株予約権
|
19
|
15
|
|
純資産合計
|
4,192
|
3,757
|
|
負債純資産合計
|
9,277
|
9,831
|
