サービス業
<6189> グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 財務情報
2021年05月14日発表
2021年09月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q2)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
324
|
263
|
|
減価償却費
|
416
|
399
|
|
補助金収入
|
0
|
△54
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
0
|
△27
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
6
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△12
|
0
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△24
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
53
|
42
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
△4
|
|
支払利息
|
12
|
14
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△10
|
196
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△141
|
△142
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
231
|
252
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△45
|
△62
|
|
その他
|
40
|
61
|
|
小計
|
842
|
944
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
2
|
|
利息の支払額
|
△12
|
△14
|
|
法人税等の支払額
|
△344
|
△65
|
|
補助金の受取額
|
0
|
54
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
487
|
921
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△604
|
△693
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△21
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△62
|
△82
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
1
|
|
建設協力金の回収による収入
|
10
|
12
|
|
その他
|
0
|
△14
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△657
|
△797
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
3,100
|
2,700
|
|
長期借入れによる収入
|
50
|
478
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△447
|
△457
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△23
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△2
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,700
|
2,695
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,530
|
2,818
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,299
|
1,480
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,347
|
4,299
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 Q2)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
11,640
|
10,977
|
|
売上原価
|
10,155
|
9,598
|
|
売上総利益
|
1,484
|
1,379
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,148
|
1,183
|
|
営業利益
|
336
|
195
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
4
|
4
|
|
補助金収入
|
0
|
54
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
営業外収益合計
|
6
|
61
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
12
|
14
|
|
その他
|
5
|
0
|
|
営業外費用合計
|
17
|
15
|
|
経常利益
|
324
|
241
|
|
特別利益
|
|
|
|
事業譲渡益
|
0
|
27
|
|
特別利益合計
|
0
|
27
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
6
|
|
特別損失合計
|
0
|
6
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
324
|
263
|
|
法人税等
|
128
|
115
|
|
四半期純利益
|
196
|
147
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
196
|
147
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
13
|
11
|
|
その他の包括利益合計
|
13
|
11
|
|
四半期包括利益
|
209
|
159
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
209
|
159
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,347
|
1,816
|
|
未収入金
|
1,808
|
1,797
|
|
前払費用
|
730
|
574
|
|
その他
|
4
|
6
|
|
流動資産合計
|
6,890
|
4,194
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
635
|
635
|
|
建物及び構築物（純額）
|
10,192
|
10,523
|
|
建設仮勘定
|
672
|
107
|
|
その他（純額）
|
362
|
400
|
|
有形固定資産合計
|
11,863
|
11,666
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
49
|
52
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
0
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
49
|
56
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
112
|
113
|
|
長期前払費用
|
531
|
570
|
|
敷金及び保証金
|
1,684
|
1,632
|
|
建設協力金
|
295
|
304
|
|
繰延税金資産
|
17
|
23
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
2,639
|
2,643
|
|
固定資産合計
|
14,552
|
14,366
|
|
資産合計
|
21,443
|
18,561
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
3,100
|
0
|
|
1年内返済予定の長期借入金
|
809
|
859
|
|
未払金
|
1,493
|
1,261
|
|
未払法人税等
|
163
|
370
|
|
前受金
|
82
|
127
|
|
賞与引当金
|
574
|
586
|
|
役員退職慰労引当金
|
0
|
24
|
|
その他
|
239
|
237
|
|
流動負債合計
|
6,462
|
3,466
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
4,139
|
4,487
|
|
退職給付に係る負債
|
371
|
340
|
|
繰延税金負債
|
1,752
|
1,773
|
|
資産除去債務
|
344
|
343
|
|
その他
|
1
|
2
|
|
固定負債合計
|
6,608
|
6,947
|
|
負債合計
|
13,070
|
10,414
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,287
|
1,278
|
|
資本剰余金
|
1,976
|
1,967
|
|
利益剰余金
|
5,157
|
4,960
|
|
自己株式
|
△3
|
△1
|
|
株主資本合計
|
8,418
|
8,205
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
1
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△65
|
△79
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△64
|
△77
|
|
新株予約権
|
19
|
19
|
|
純資産合計
|
8,373
|
8,146
|
|
負債純資産合計
|
21,443
|
18,561
|
