サービス業
<6189> グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 財務情報
2021年11月12日発表
2021年09月期
財務諸表
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純利益
|
815
|
774
|
|
減価償却費
|
850
|
822
|
|
閉園に伴う損失
|
13
|
0
|
|
減損損失
|
258
|
137
|
|
補助金収入
|
△761
|
△606
|
|
事業譲渡損益（△は益）
|
0
|
△27
|
|
投資有価証券評価損
|
59
|
6
|
|
関係会社株式評価損
|
0
|
26
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
31
|
33
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
107
|
85
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
△24
|
24
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△5
|
△6
|
|
支払利息
|
23
|
28
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△370
|
134
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△43
|
△176
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
6
|
32
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△41
|
56
|
|
その他
|
143
|
218
|
|
小計
|
1,063
|
1,562
|
|
利息及び配当金の受取額
|
2
|
2
|
|
利息の支払額
|
△23
|
△28
|
|
法人税等の支払額
|
△569
|
△144
|
|
補助金の受取額
|
761
|
606
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,235
|
1,999
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△785
|
△867
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
△78
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△136
|
△107
|
|
敷金及び保証金の返還による収入
|
2
|
1
|
|
建設協力金の回収による収入
|
21
|
23
|
|
その他
|
△3
|
△16
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△907
|
△1,044
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
90
|
478
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△904
|
△1,070
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△23
|
|
リース債務の返済による支出
|
△3
|
△4
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
2
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△816
|
△619
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△488
|
336
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,816
|
1,480
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,327
|
1,816
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
売上高
|
23,529
|
22,160
|
|
売上原価
|
20,654
|
19,385
|
|
売上総利益
|
2,874
|
2,774
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,298
|
2,296
|
|
営業利益
|
576
|
477
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
5
|
6
|
|
補助金収入
|
761
|
606
|
|
その他
|
37
|
2
|
|
営業外収益合計
|
805
|
615
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
23
|
28
|
|
開設準備費用
|
209
|
143
|
|
その他
|
0
|
5
|
|
営業外費用合計
|
233
|
177
|
|
経常利益
|
1,148
|
916
|
|
特別利益
|
|
|
|
事業譲渡益
|
0
|
27
|
|
特別利益合計
|
0
|
27
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
258
|
137
|
|
投資有価証券評価損
|
59
|
6
|
|
関係会社株式評価損
|
0
|
26
|
|
閉園に伴う損失
|
13
|
0
|
|
特別損失合計
|
332
|
169
|
|
税金等調整前当期純利益
|
815
|
774
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
374
|
425
|
|
法人税等調整額
|
△40
|
△89
|
|
法人税等合計
|
333
|
336
|
|
当期純利益
|
481
|
438
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純利益
|
481
|
438
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
1
|
|
退職給付に係る調整額
|
17
|
△6
|
|
その他の包括利益合計
|
15
|
△4
|
|
包括利益
|
497
|
433
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
497
|
433
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年09月期 FY)
|
今期
(2021年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,327
|
1,816
|
|
未収入金
|
2,168
|
1,797
|
|
前払費用
|
629
|
574
|
|
その他
|
4
|
6
|
|
流動資産合計
|
4,130
|
4,194
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
635
|
635
|
|
建物及び構築物（純額）
|
10,317
|
10,523
|
|
建設仮勘定
|
52
|
107
|
|
その他（純額）
|
356
|
400
|
|
有形固定資産合計
|
11,360
|
11,666
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
42
|
52
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
0
|
4
|
|
無形固定資産合計
|
42
|
56
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
50
|
113
|
|
長期前払費用
|
455
|
570
|
|
敷金及び保証金
|
1,746
|
1,632
|
|
建設協力金
|
285
|
304
|
|
繰延税金資産
|
38
|
23
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
2,576
|
2,643
|
|
固定資産合計
|
13,979
|
14,366
|
|
資産合計
|
18,110
|
18,561
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
820
|
859
|
|
未払金
|
1,280
|
1,261
|
|
未払法人税等
|
177
|
370
|
|
前受金
|
86
|
127
|
|
賞与引当金
|
617
|
586
|
|
役員退職慰労引当金
|
0
|
24
|
|
その他
|
229
|
237
|
|
流動負債合計
|
3,212
|
3,466
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
3,711
|
4,487
|
|
退職給付に係る負債
|
408
|
340
|
|
繰延税金負債
|
1,755
|
1,773
|
|
資産除去債務
|
364
|
343
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
固定負債合計
|
6,239
|
6,947
|
|
負債合計
|
9,452
|
10,414
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,288
|
1,278
|
|
資本剰余金
|
1,976
|
1,967
|
|
利益剰余金
|
5,442
|
4,960
|
|
自己株式
|
△6
|
△1
|
|
株主資本合計
|
8,701
|
8,205
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
1
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△61
|
△79
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△62
|
△77
|
|
新株予約権
|
19
|
19
|
|
純資産合計
|
8,658
|
8,146
|
|
負債純資産合計
|
18,110
|
18,561
|
