サービス業
<6189> グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 財務情報
2022年04月28日発表
2022年09月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q2)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
355
|
324
|
|
減価償却費
|
426
|
416
|
|
システム障害対応費用
|
9
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△22
|
△12
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
59
|
53
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△24
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△4
|
△4
|
|
支払利息
|
10
|
12
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
0
|
△10
|
|
未収入金及び契約資産の増減額（△は増加）
|
30
|
0
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△66
|
△141
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
171
|
231
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△69
|
△45
|
|
その他
|
45
|
40
|
|
小計
|
946
|
842
|
|
利息及び配当金の受取額
|
3
|
2
|
|
利息の支払額
|
△10
|
△12
|
|
法人税等の支払額
|
△149
|
△344
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
789
|
487
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△714
|
△604
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
1
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△45
|
△62
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
建設協力金の回収による収入
|
10
|
10
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△745
|
△657
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
3,100
|
3,100
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
50
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△391
|
△447
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△2
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
1
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,708
|
2,700
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,752
|
2,530
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,347
|
1,816
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,080
|
4,347
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 Q2)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
12,257
|
11,640
|
|
売上原価
|
10,721
|
10,155
|
|
売上総利益
|
1,535
|
1,484
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,165
|
1,148
|
|
営業利益
|
370
|
336
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
4
|
4
|
|
その他
|
2
|
2
|
|
営業外収益合計
|
7
|
6
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
10
|
12
|
|
開設準備費用
|
0
|
0
|
|
その他
|
1
|
5
|
|
営業外費用合計
|
12
|
17
|
|
経常利益
|
364
|
324
|
|
特別損失
|
|
|
|
システム障害対応費用
|
9
|
0
|
|
特別損失合計
|
9
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
355
|
324
|
|
法人税等
|
134
|
128
|
|
四半期純利益
|
221
|
196
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
221
|
196
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
15
|
13
|
|
その他の包括利益合計
|
16
|
13
|
|
四半期包括利益
|
237
|
209
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
237
|
209
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年09月期 FY)
|
今期
(2022年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,080
|
1,327
|
|
未収入金
|
0
|
2,168
|
|
未収入金及び契約資産
|
2,138
|
0
|
|
前払費用
|
701
|
629
|
|
その他
|
3
|
4
|
|
流動資産合計
|
6,924
|
4,130
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
692
|
635
|
|
建物及び構築物（純額）
|
9,955
|
10,317
|
|
建設仮勘定
|
692
|
52
|
|
その他（純額）
|
315
|
356
|
|
有形固定資産合計
|
11,656
|
11,360
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
35
|
42
|
|
無形固定資産合計
|
35
|
42
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
47
|
50
|
|
長期前払費用
|
435
|
455
|
|
敷金及び保証金
|
1,779
|
1,746
|
|
建設協力金
|
276
|
285
|
|
繰延税金資産
|
33
|
38
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
2,573
|
2,576
|
|
固定資産合計
|
14,264
|
13,979
|
|
資産合計
|
21,188
|
18,110
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
3,100
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
806
|
820
|
|
未払金
|
1,452
|
1,280
|
|
未払法人税等
|
141
|
177
|
|
前受金
|
17
|
86
|
|
賞与引当金
|
595
|
617
|
|
その他
|
261
|
229
|
|
流動負債合計
|
6,374
|
3,212
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
3,334
|
3,711
|
|
退職給付に係る負債
|
441
|
408
|
|
繰延税金負債
|
1,766
|
1,755
|
|
資産除去債務
|
359
|
364
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
5,902
|
6,239
|
|
負債合計
|
12,277
|
9,452
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,296
|
1,288
|
|
資本剰余金
|
1,984
|
1,976
|
|
利益剰余金
|
5,663
|
5,442
|
|
自己株式
|
△6
|
△6
|
|
株主資本合計
|
8,938
|
8,701
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△45
|
△61
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△45
|
△62
|
|
新株予約権
|
19
|
19
|
|
純資産合計
|
8,911
|
8,658
|
|
負債純資産合計
|
21,188
|
18,110
|
