サービス業
<6189> グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 財務情報
2023年04月28日発表
2023年09月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
148
|
355
|
|
減価償却費
|
374
|
426
|
|
システム障害対応費用
|
0
|
9
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△18
|
△22
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
48
|
59
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△4
|
|
支払利息
|
8
|
10
|
|
未収入金及び契約資産の増減額（△は増加）
|
358
|
30
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
29
|
△66
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
224
|
171
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△62
|
△69
|
|
その他
|
90
|
45
|
|
小計
|
1,198
|
946
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
3
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△10
|
|
法人税等の支払額
|
△147
|
△149
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,043
|
789
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△17
|
△714
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
1
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△1
|
△45
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
5
|
0
|
|
建設協力金の回収による収入
|
10
|
10
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3
|
△745
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
3,200
|
3,100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△377
|
△391
|
|
リース債務の返済による支出
|
0
|
△1
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
1
|
|
配当金の支払額
|
△234
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,587
|
2,708
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
3,628
|
2,752
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,080
|
1,327
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,931
|
4,080
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 Q2)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
12,379
|
12,257
|
|
売上原価
|
11,416
|
11,150
|
|
売上総利益
|
963
|
1,107
|
|
販売費及び一般管理費
|
807
|
736
|
|
営業利益
|
155
|
370
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
1
|
4
|
|
その他
|
9
|
2
|
|
営業外収益合計
|
10
|
7
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
8
|
10
|
|
開設準備費用
|
0
|
0
|
|
その他
|
9
|
1
|
|
営業外費用合計
|
17
|
12
|
|
経常利益
|
148
|
364
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
システム障害対応費用
|
0
|
9
|
|
特別損失合計
|
0
|
9
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
148
|
355
|
|
法人税等
|
49
|
134
|
|
四半期純利益
|
98
|
221
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
98
|
221
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
7
|
15
|
|
その他の包括利益合計
|
7
|
16
|
|
四半期包括利益
|
106
|
237
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
106
|
237
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,931
|
1,303
|
|
未収入金及び契約資産
|
2,238
|
2,597
|
|
前払費用
|
616
|
640
|
|
その他
|
4
|
5
|
|
流動資産合計
|
7,791
|
4,546
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
692
|
692
|
|
建物及び構築物（純額）
|
8,268
|
8,584
|
|
その他（純額）
|
278
|
310
|
|
有形固定資産合計
|
9,239
|
9,587
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
26
|
33
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
11
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
37
|
33
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
47
|
47
|
|
長期前払費用
|
306
|
365
|
|
敷金及び保証金
|
1,701
|
1,717
|
|
建設協力金
|
257
|
266
|
|
繰延税金資産
|
33
|
35
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
2,346
|
2,432
|
|
固定資産合計
|
11,623
|
12,054
|
|
資産合計
|
19,414
|
16,601
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
3,200
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
807
|
754
|
|
未払金
|
1,560
|
1,336
|
|
未払法人税等
|
97
|
175
|
|
前受金
|
58
|
120
|
|
賞与引当金
|
576
|
594
|
|
その他
|
283
|
234
|
|
流動負債合計
|
6,584
|
3,217
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,526
|
2,957
|
|
退職給付に係る負債
|
480
|
448
|
|
繰延税金負債
|
1,219
|
1,249
|
|
資産除去債務
|
358
|
360
|
|
固定負債合計
|
4,585
|
5,015
|
|
負債合計
|
11,169
|
8,233
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,302
|
1,296
|
|
資本剰余金
|
1,991
|
1,984
|
|
利益剰余金
|
4,991
|
5,127
|
|
自己株式
|
△12
|
△6
|
|
株主資本合計
|
8,272
|
8,402
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△26
|
△34
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△26
|
△34
|
|
純資産合計
|
8,245
|
8,367
|
|
負債純資産合計
|
19,414
|
16,601
|
