サービス業
<6189> グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 財務情報
2023年11月10日発表
2023年09月期
財務諸表
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△154
|
△484
|
|
減価償却費
|
809
|
840
|
|
減損損失
|
608
|
1,677
|
|
閉園に伴う損失
|
0
|
8
|
|
システム障害対応費用
|
0
|
36
|
|
補助金収入
|
0
|
△642
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△19
|
△22
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
97
|
109
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△2
|
△6
|
|
支払利息
|
17
|
19
|
|
受取保険金
|
0
|
△39
|
|
未収入金及び契約資産の増減額（△は増加）
|
87
|
△428
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△13
|
4
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
55
|
47
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
14
|
34
|
|
段階取得に係る差益
|
△21
|
0
|
|
負ののれん発生益
|
△98
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△19
|
|
その他
|
126
|
89
|
|
小計
|
1,507
|
1,224
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
3
|
|
利息の支払額
|
△17
|
△19
|
|
法人税等の支払額
|
△335
|
△350
|
|
補助金の受取額
|
0
|
642
|
|
保険金の受取額
|
0
|
39
|
|
システム障害対応に係る支出額
|
0
|
△36
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,154
|
1,503
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△63
|
△728
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
1
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△289
|
△5
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△5
|
△45
|
|
敷金及び保証金の返還による収入
|
6
|
49
|
|
建設協力金の回収による収入
|
21
|
21
|
|
新規連結子会社株式取得による支出
|
△98
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△428
|
△705
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
1,070
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,504
|
△820
|
|
リース債務の返済による支出
|
0
|
△2
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
1
|
|
配当金の支払額
|
△234
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△670
|
△821
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
55
|
△23
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,303
|
1,327
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,359
|
1,303
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
売上高
|
25,136
|
24,352
|
|
売上原価
|
23,050
|
22,141
|
|
売上総利益
|
2,085
|
2,211
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,744
|
1,503
|
|
営業利益
|
341
|
707
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
2
|
6
|
|
補助金収入
|
0
|
642
|
|
雑収入
|
10
|
0
|
|
その他
|
0
|
6
|
|
営業外収益合計
|
13
|
654
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
17
|
19
|
|
開設準備費用
|
0
|
155
|
|
雑損失
|
15
|
0
|
|
その他
|
0
|
7
|
|
営業外費用合計
|
33
|
183
|
|
経常利益
|
321
|
1,179
|
|
特別利益
|
|
|
|
受取保険金
|
0
|
39
|
|
段階取得に係る差益
|
21
|
0
|
|
負ののれん発生益
|
98
|
0
|
|
寄付金受贈益
|
15
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
19
|
|
特別利益合計
|
134
|
58
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
608
|
1,677
|
|
固定資産除却損
|
1
|
0
|
|
閉園に伴う損失
|
0
|
8
|
|
システム障害対応費用
|
0
|
36
|
|
特別損失合計
|
609
|
1,721
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△154
|
△484
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
279
|
347
|
|
法人税等調整額
|
△378
|
△517
|
|
法人税等合計
|
△98
|
△169
|
|
当期純損失（△）
|
△55
|
△314
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△55
|
△314
|
|
非支配株主に帰属する当期純利益
|
0
|
0
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る調整額
|
20
|
26
|
|
その他の包括利益合計
|
20
|
27
|
|
包括利益
|
△35
|
△287
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△35
|
△287
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年09月期 FY)
|
今期
(2023年09月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,359
|
1,303
|
|
未収入金及び契約資産
|
2,589
|
2,597
|
|
前払費用
|
708
|
640
|
|
未収還付法人税等
|
86
|
0
|
|
その他
|
9
|
5
|
|
流動資産合計
|
4,753
|
4,546
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
692
|
692
|
|
建物及び構築物（純額）
|
8,145
|
8,584
|
|
その他（純額）
|
255
|
310
|
|
有形固定資産合計
|
9,093
|
9,587
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
276
|
33
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
23
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
299
|
33
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
27
|
47
|
|
長期前払費用
|
293
|
365
|
|
敷金及び保証金
|
1,878
|
1,717
|
|
建設協力金
|
247
|
266
|
|
繰延税金資産
|
81
|
35
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
2,528
|
2,432
|
|
固定資産合計
|
11,921
|
12,054
|
|
資産合計
|
16,675
|
16,601
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
949
|
754
|
|
未払金
|
1,445
|
1,336
|
|
未払法人税等
|
223
|
175
|
|
前受金
|
135
|
120
|
|
賞与引当金
|
629
|
594
|
|
その他
|
268
|
234
|
|
流動負債合計
|
3,652
|
3,217
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
3,026
|
2,957
|
|
退職給付に係る負債
|
508
|
448
|
|
繰延税金負債
|
990
|
1,249
|
|
資産除去債務
|
414
|
360
|
|
その他
|
3
|
0
|
|
固定負債合計
|
4,944
|
5,015
|
|
負債合計
|
8,596
|
8,233
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,302
|
1,296
|
|
資本剰余金
|
1,991
|
1,984
|
|
利益剰余金
|
4,811
|
5,127
|
|
自己株式
|
△12
|
△6
|
|
株主資本合計
|
8,092
|
8,402
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△14
|
△34
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△14
|
△34
|
|
純資産合計
|
8,078
|
8,367
|
|
負債純資産合計
|
16,675
|
16,601
|
