サービス業
<6189> グローバルキッズCOMPANY 財務情報
2024年04月30日発表
2024年09月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
310
|
減価償却費
|
410
|
閉園に伴う損失
|
18
|
補助金収入
|
△4
|
賞与引当金の増減額(△は減少)
|
△66
|
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
|
45
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
支払利息
|
11
|
未収入金及び契約資産の増減額(△は増加)
|
△117
|
前払費用の増減額(△は増加)
|
12
|
未払金の増減額(△は減少)
|
210
|
前受金の増減額(△は減少)
|
△81
|
その他
|
62
|
小計
|
811
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
利息の支払額
|
△11
|
補助金の受取額
|
4
|
法人税等の支払額
|
△109
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
695
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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有形固定資産の取得による支出
|
△221
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△15
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
42
|
建設協力金の回収による収入
|
48
|
その他
|
18
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△128
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入金の純増減額(△は減少)
|
4,050
|
長期借入れによる収入
|
2,276
|
長期借入金の返済による支出
|
△2,924
|
リース債務の返済による支出
|
0
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
配当金の支払額
|
△282
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
3,119
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
3,685
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,931
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
5,044
|
四半期連結損益計算書
(単位:百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
売上高
|
13,809
|
売上原価
|
12,555
|
売上総利益
|
1,253
|
販売費及び一般管理費
|
913
|
営業利益
|
339
|
営業外収益
|
|
受取利息及び配当金
|
1
|
補助金収入
|
4
|
雑収入
|
1
|
営業外収益合計
|
6
|
営業外費用
|
|
支払利息
|
11
|
雑損失
|
4
|
営業外費用合計
|
16
|
経常利益
|
330
|
特別損失
|
|
固定資産除却損
|
0
|
閉園に伴う損失
|
18
|
特別損失合計
|
19
|
税金等調整前四半期純利益
|
310
|
法人税等
|
119
|
四半期純利益
|
190
|
(内訳)
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
190
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
その他の包括利益
|
|
退職給付に係る調整額
|
△4
|
その他の包括利益合計
|
△4
|
四半期包括利益
|
186
|
(内訳)
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
186
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
四半期連結貸借対照表
(単位:百万円)
|
今期
(2024年09月期 Q2)
|
資産の部
|
|
流動資産
|
|
現金及び預金
|
5,044
|
未収入金及び契約資産
|
2,707
|
前払費用
|
707
|
未収還付法人税等
|
0
|
その他
|
25
|
流動資産合計
|
8,484
|
固定資産
|
|
有形固定資産
|
|
土地
|
692
|
建物及び構築物(純額)
|
7,824
|
建設仮勘定
|
96
|
その他(純額)
|
322
|
有形固定資産合計
|
8,937
|
無形固定資産
|
|
ソフトウエア
|
243
|
ソフトウエア仮勘定
|
63
|
無形固定資産合計
|
306
|
投資その他の資産
|
|
投資有価証券
|
27
|
長期前払費用
|
248
|
敷金及び保証金
|
1,837
|
建設協力金
|
205
|
繰延税金資産
|
104
|
その他
|
3
|
投資その他の資産合計
|
2,427
|
固定資産合計
|
11,671
|
資産合計
|
20,156
|
負債の部
|
|
流動負債
|
|
短期借入金
|
4,050
|
1年内返済予定の長期借入金
|
858
|
未払金
|
1,660
|
未払法人税等
|
151
|
前受金
|
58
|
賞与引当金
|
563
|
その他
|
383
|
流動負債合計
|
7,724
|
固定負債
|
|
長期借入金
|
2,470
|
退職給付に係る負債
|
550
|
繰延税金負債
|
970
|
資産除去債務
|
415
|
その他
|
3
|
固定負債合計
|
4,409
|
負債合計
|
12,134
|
純資産の部
|
|
株主資本
|
|
資本金
|
1,309
|
資本剰余金
|
1,997
|
利益剰余金
|
4,745
|
自己株式
|
△12
|
株主資本合計
|
8,040
|
その他の包括利益累計額
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△18
|
その他の包括利益累計額合計
|
△18
|
純資産合計
|
8,021
|
負債純資産合計
|
20,156
|