2024年04月30日発表 2024年09月期 財務諸表

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年09月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前四半期純利益 310
減価償却費 410
閉園に伴う損失 18
補助金収入 △4
賞与引当金の増減額(△は減少) △66
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 45
受取利息及び受取配当金 △1
支払利息 11
未収入金及び契約資産の増減額(△は増加) △117
前払費用の増減額(△は増加) 12
未払金の増減額(△は減少) 210
前受金の増減額(△は減少) △81
その他 62
小計 811
利息及び配当金の受取額 0
利息の支払額 △11
補助金の受取額 4
法人税等の支払額 △109
営業活動によるキャッシュ・フロー 695
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産の取得による支出 △221
有形固定資産の売却による収入 0
敷金及び保証金の差入による支出 △15
敷金及び保証金の回収による収入 42
建設協力金の回収による収入 48
その他 18
投資活動によるキャッシュ・フロー △128
財務活動によるキャッシュ・フロー  
短期借入金の純増減額(△は減少) 4,050
長期借入れによる収入 2,276
長期借入金の返済による支出 △2,924
リース債務の返済による支出 0
ストックオプションの行使による収入 0
配当金の支払額 △282
財務活動によるキャッシュ・フロー 3,119
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,685
現金及び現金同等物の期首残高 4,931
現金及び現金同等物の四半期末残高 5,044

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年09月期 Q2)
売上高 13,809
売上原価 12,555
売上総利益 1,253
販売費及び一般管理費 913
営業利益 339
営業外収益  
受取利息及び配当金 1
補助金収入 4
雑収入 1
営業外収益合計 6
営業外費用  
支払利息 11
雑損失 4
営業外費用合計 16
経常利益 330
特別損失  
固定資産除却損 0
閉園に伴う損失 18
特別損失合計 19
税金等調整前四半期純利益 310
法人税等 119
四半期純利益 190
(内訳)  
親会社株主に帰属する四半期純利益 190
非支配株主に帰属する四半期純利益 0
その他の包括利益  
退職給付に係る調整額 △4
その他の包括利益合計 △4
四半期包括利益 186
(内訳)  
親会社株主に係る四半期包括利益 186
非支配株主に係る四半期包括利益 0

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年09月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 5,044
未収入金及び契約資産 2,707
前払費用 707
未収還付法人税等 0
その他 25
流動資産合計 8,484
固定資産  
有形固定資産  
土地 692
建物及び構築物(純額) 7,824
建設仮勘定 96
その他(純額) 322
有形固定資産合計 8,937
無形固定資産  
ソフトウエア 243
ソフトウエア仮勘定 63
無形固定資産合計 306
投資その他の資産  
投資有価証券 27
長期前払費用 248
敷金及び保証金 1,837
建設協力金 205
繰延税金資産 104
その他 3
投資その他の資産合計 2,427
固定資産合計 11,671
資産合計 20,156
負債の部  
流動負債  
短期借入金 4,050
1年内返済予定の長期借入金 858
未払金 1,660
未払法人税等 151
前受金 58
賞与引当金 563
その他 383
流動負債合計 7,724
固定負債  
長期借入金 2,470
退職給付に係る負債 550
繰延税金負債 970
資産除去債務 415
その他 3
固定負債合計 4,409
負債合計 12,134
純資産の部  
株主資本  
資本金 1,309
資本剰余金 1,997
利益剰余金 4,745
自己株式 △12
株主資本合計 8,040
その他の包括利益累計額  
退職給付に係る調整累計額 △18
その他の包括利益累計額合計 △18
純資産合計 8,021
負債純資産合計 20,156
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