サービス業
<6189> グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 財務情報
2025年04月30日発表
2025年09月期
財務諸表
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年09月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純利益
|
283
|
|
減価償却費
|
415
|
|
閉園に伴う損失
|
0
|
|
事業譲渡関連費用
|
3
|
|
損害賠償損失
|
74
|
|
補助金収入
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△7
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
30
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
16
|
|
受取保険金
|
△76
|
|
未収入金及び契約資産の増減額（△は増加）
|
△592
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△6
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
218
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△113
|
|
その他
|
286
|
|
小計
|
531
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△16
|
|
補助金の受取額
|
0
|
|
保険金の受取額
|
76
|
|
損害賠償金の支払額
|
△74
|
|
法人税等の支払額
|
△18
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
499
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△16
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△7
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△2
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
1
|
|
建設協力金の回収による収入
|
8
|
|
事業譲渡による収入
|
7
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△9
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
4,397
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△449
|
|
リース債務の返済による支出
|
0
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△330
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
3,617
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
4,106
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,044
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
5,348
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年09月期 Q2)
|
|
売上高
|
13,969
|
|
売上原価
|
12,734
|
|
売上総利益
|
1,235
|
|
販売費及び一般管理費
|
937
|
|
営業利益
|
298
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息及び配当金
|
1
|
|
補助金収入
|
0
|
|
雑収入
|
3
|
|
営業外収益合計
|
5
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
16
|
|
雑損失
|
1
|
|
営業外費用合計
|
17
|
|
経常利益
|
285
|
|
特別利益
|
|
|
受取保険金
|
76
|
|
特別利益合計
|
76
|
|
特別損失
|
|
|
閉園に伴う損失
|
0
|
|
事業譲渡関連費用
|
3
|
|
損害賠償損失
|
74
|
|
特別損失合計
|
78
|
|
税金等調整前中間純利益
|
283
|
|
法人税等
|
133
|
|
中間純利益
|
150
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に帰属する中間純利益
|
150
|
|
非支配株主に帰属する中間純利益
|
0
|
|
その他の包括利益
|
|
|
退職給付に係る調整額
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
0
|
|
中間包括利益
|
150
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
150
|
|
非支配株主に係る中間包括利益
|
0
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年09月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
5,348
|
|
未収入金及び契約資産
|
3,128
|
|
前払費用
|
703
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
|
その他
|
7
|
|
流動資産合計
|
9,188
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
土地
|
692
|
|
建物及び構築物（純額）
|
6,906
|
|
その他（純額）
|
327
|
|
有形固定資産合計
|
7,925
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
281
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
7
|
|
無形固定資産合計
|
289
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
27
|
|
長期前払費用
|
181
|
|
敷金及び保証金
|
1,756
|
|
建設協力金
|
189
|
|
繰延税金資産
|
112
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
2,269
|
|
固定資産合計
|
10,484
|
|
資産合計
|
19,672
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
短期借入金
|
4,397
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
671
|
|
未払金
|
1,700
|
|
未払法人税等
|
186
|
|
前受金
|
45
|
|
賞与引当金
|
595
|
|
その他
|
479
|
|
流動負債合計
|
8,076
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,798
|
|
退職給付に係る負債
|
527
|
|
繰延税金負債
|
924
|
|
資産除去債務
|
385
|
|
その他
|
2
|
|
固定負債合計
|
3,639
|
|
負債合計
|
11,715
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,321
|
|
資本剰余金
|
2,009
|
|
利益剰余金
|
4,630
|
|
自己株式
|
△12
|
|
株主資本合計
|
7,948
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
8
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
8
|
|
純資産合計
|
7,956
|
|
負債純資産合計
|
19,672
|
