2021年11月10日発表 2022年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 148 △26
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 212 △2
その他の包括利益合計 212 △2
四半期包括利益 360 △27
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 360 △27
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
売上高 2,999 2,584
売上原価 2,286 2,067
売上総利益 712 517
販売費及び一般管理費 540 543
営業利益又は営業損失(△) 172 △27
営業外収益    
受取利息及び配当金 0 0
助成金収入 0 5
投資事業組合運用益 30 5
役員報酬返納額 0 4
その他 0 1
営業外収益合計 32 16
営業外費用    
支払利息 3 3
支払手数料 1 1
その他 0 0
営業外費用合計 4 5
経常利益又は経常損失(△) 200 △15
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 200 △15
法人税、住民税及び事業税 52 10
法人税等調整額 0 △1
法人税等合計 52 10
四半期純利益又は四半期純損失(△) 148 △26
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 148 △26

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 Q2) 今期 (2022年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 200 △15
減価償却費 40 45
株式報酬費用 3 0
資産除去費用 0 0
賞与引当金の増減額(△は減少) △17 8
受注損失引当金の増減額(△は減少) △25 △25
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 3 3
支払手数料 1 1
為替差損益(△は益) 0 0
投資事業組合運用損益(△は益) △31 △6
売上債権の増減額(△は増加) △39 204
開発事業未収入金の増減額(△は増加) 0 80
棚卸資産の増減額(△は増加) 16 △29
前払費用の増減額(△は増加) △6 2
仕入債務の増減額(△は減少) △41 △40
未払費用の増減額(△は減少) △3 10
未払消費税等の増減額(△は減少) △41 △21
前受金の増減額(△は減少) 141 46
預り金の増減額(△は減少) 15 0
その他 △73 △46
小計 150 226
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △4 △4
手数料の支払額 △2 △2
法人税等の支払額 △120 △22
法人税等の還付額 6 21
営業活動によるキャッシュ・フロー 33 222
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △24 △4
無形固定資産の取得による支出 △18 △59
投資有価証券の取得による支出 △1 △33
投資有価証券の償還による収入 0 20
投資事業組合からの分配による収入 18 0
貸付けによる支出 0 △2
敷金及び保証金の差入による支出 △4 △10
敷金及び保証金の回収による収入 12 0
保険積立金の積立による支出 △1 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △14 △86
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) △50 △300
長期借入れによる収入 0 400
長期借入金の返済による支出 △134 △75
割賦債務の返済による支出 △1 △1
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1 △1
株式の発行による収入 1 0
新株予約権の発行による収入 3 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △182 23
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △162 161
現金及び現金同等物の期首残高 369 208
現金及び現金同等物の四半期末残高 285 369

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年03月期 FY) 今期 (2022年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 285 447
受取手形、売掛金及び契約資産 956 0
受取手形及び売掛金 0 785
開発事業未収入金 0 131
仕掛品 6 23
前払費用 90 85
その他 46 35
貸倒引当金 △19 △19
流動資産合計 1,368 1,489
固定資産    
有形固定資産 104 93
無形固定資産    
ソフトウエア 80 109
ソフトウエア仮勘定 78 65
その他 3 3
無形固定資産合計 163 179
投資その他の資産    
投資有価証券 833 513
その他 278 305
投資その他の資産合計 1,111 818
固定資産合計 1,379 1,091
資産合計 2,748 2,581
負債の部    
流動負債    
買掛金 103 143
短期借入金 150 200
1年内返済予定の長期借入金 106 140
未払金 167 235
未払費用 47 47
リース債務 1 1
未払法人税等 55 121
未払消費税等 77 117
未払事業所税 4 6
前受金 197 55
預り金 57 41
賞与引当金 165 181
受注損失引当金 12 36
その他 0 0
流動負債合計 1,147 1,330
固定負債    
長期借入金 582 683
繰延税金負債 79 0
その他 12 14
固定負債合計 675 697
負債合計 1,822 2,028
純資産の部    
株主資本    
資本金 598 598
資本剰余金 302 302
利益剰余金 △151 △303
自己株式 △50 △50
株主資本合計 701 548
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 217 4
その他の包括利益累計額合計 217 4
新株予約権 6 0
純資産合計 925 552
負債純資産合計 2,748 2,581
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