サービス業
<6193> バーチャレクス・ホールディングス 財務情報
2023年11月09日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
110
|
185
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
5
|
△44
|
|
その他の包括利益合計
|
5
|
△44
|
|
四半期包括利益
|
115
|
141
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
115
|
141
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
3,437
|
3,242
|
|
売上原価
|
2,663
|
2,390
|
|
売上総利益
|
773
|
851
|
|
販売費及び一般管理費
|
626
|
600
|
|
営業利益
|
146
|
251
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
0
|
8
|
|
投資事業組合運用益
|
14
|
1
|
|
その他
|
4
|
0
|
|
営業外収益合計
|
19
|
10
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
支払手数料
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
2
|
3
|
|
経常利益
|
163
|
258
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
162
|
257
|
|
法人税等
|
52
|
72
|
|
四半期純利益
|
110
|
185
|
|
非支配株主に帰属する四半期純利益
|
0
|
0
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
110
|
185
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
162
|
257
|
|
減価償却費
|
51
|
47
|
|
株式報酬費用
|
6
|
2
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△22
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△17
|
△29
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
14
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△9
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△15
|
△2
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
支払手数料
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△13
|
33
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
21
|
△18
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△6
|
△4
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△9
|
△11
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△28
|
44
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△8
|
△29
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
13
|
△6
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△10
|
△15
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
32
|
22
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
62
|
15
|
|
その他
|
△8
|
△5
|
|
小計
|
234
|
305
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
8
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△3
|
|
手数料の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△146
|
△97
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
86
|
214
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△15
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△72
|
△83
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△11
|
△1
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△1
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△1
|
△1
|
|
関係会社株式の売却による収入
|
0
|
0
|
|
その他
|
△3
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△87
|
△98
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
130
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△15
|
△32
|
|
割賦債務の返済による支出
|
△1
|
△1
|
|
ファイナンス・リース債務の返済による支出
|
△1
|
△1
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
13
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△42
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△59
|
110
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△59
|
227
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
519
|
292
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,282
|
519
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,282
|
1,340
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
1,226
|
1,214
|
|
仕掛品
|
9
|
3
|
|
前払費用
|
105
|
96
|
|
その他
|
35
|
39
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△22
|
|
流動資産合計
|
2,659
|
2,672
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
79
|
89
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
173
|
98
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
63
|
107
|
|
電話加入権
|
3
|
3
|
|
無形固定資産合計
|
240
|
209
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
226
|
193
|
|
その他
|
279
|
279
|
|
投資その他の資産合計
|
505
|
472
|
|
固定資産合計
|
826
|
771
|
|
資産合計
|
3,486
|
3,444
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
134
|
162
|
|
短期借入金
|
360
|
360
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
76
|
54
|
|
未払金
|
225
|
230
|
|
未払費用
|
65
|
52
|
|
リース債務
|
1
|
1
|
|
未払法人税等
|
21
|
100
|
|
未払消費税等
|
84
|
94
|
|
未払事業所税
|
3
|
6
|
|
前受金
|
125
|
92
|
|
預り金
|
140
|
78
|
|
賞与引当金
|
178
|
194
|
|
受注損失引当金
|
33
|
18
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動負債合計
|
1,450
|
1,448
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
323
|
360
|
|
その他
|
10
|
12
|
|
固定負債合計
|
334
|
373
|
|
負債合計
|
1,784
|
1,821
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
610
|
610
|
|
資本剰余金
|
314
|
314
|
|
利益剰余金
|
767
|
701
|
|
自己株式
|
△50
|
△50
|
|
株主資本合計
|
1,642
|
1,576
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
29
|
23
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
29
|
23
|
|
新株予約権
|
30
|
23
|
|
純資産合計
|
1,701
|
1,623
|
|
負債純資産合計
|
3,486
|
3,444
|
