2023年04月14日発表
2023年08月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 Q2)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
855
|
457
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△1
|
|
退職給付に係る調整額
|
△2
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△3
|
△1
|
|
四半期包括利益
|
853
|
457
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
853
|
457
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 Q2)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
売上高
|
10,160
|
8,485
|
|
売上原価
|
7,513
|
6,594
|
|
売上総利益
|
2,647
|
1,890
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,555
|
1,498
|
|
営業利益
|
1,091
|
391
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息及び配当金
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
189
|
302
|
|
その他
|
3
|
1
|
|
営業外収益合計
|
193
|
304
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
営業外費用合計
|
1
|
1
|
|
経常利益
|
1,283
|
694
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
3
|
0
|
|
特別損失合計
|
3
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,279
|
694
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
413
|
246
|
|
法人税等調整額
|
10
|
△10
|
|
法人税等合計
|
424
|
236
|
|
四半期純利益
|
855
|
457
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
855
|
457
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 Q2)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
1,279
|
694
|
|
減価償却費
|
18
|
21
|
|
のれん償却額
|
4
|
4
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
3
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
△1
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
84
|
60
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△6
|
△2
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
助成金収入
|
△190
|
△303
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△160
|
△242
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△31
|
16
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△39
|
13
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△38
|
16
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
18
|
△22
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△26
|
△45
|
|
その他
|
△11
|
△43
|
|
小計
|
912
|
172
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△2
|
|
助成金の受取額
|
189
|
302
|
|
法人税等の支払額
|
△219
|
△367
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
883
|
107
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△2
|
△2
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△17
|
△28
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
保険積立金の積立による支出
|
△83
|
△83
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△27
|
△2
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△126
|
△114
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△34
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△120
|
△78
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1
|
2
|
|
その他
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△120
|
△110
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
638
|
△116
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,294
|
5,409
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
6,246
|
5,294
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年08月期 FY)
|
今期
(2023年08月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
6,298
|
5,658
|
|
売掛金及び契約資産
|
2,495
|
2,336
|
|
仕掛品
|
60
|
29
|
|
原材料
|
55
|
56
|
|
その他
|
222
|
180
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
|
|
流動資産合計
|
9,132
|
8,260
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
159
|
158
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
38
|
40
|
|
その他
|
7
|
8
|
|
有形固定資産合計
|
205
|
207
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
2
|
6
|
|
ソフトウエア
|
1
|
1
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
4
|
9
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
114
|
118
|
|
繰延税金資産
|
439
|
449
|
|
敷金及び保証金
|
264
|
241
|
|
保険積立金
|
374
|
292
|
|
その他
|
34
|
41
|
|
投資その他の資産合計
|
1,227
|
1,143
|
|
固定資産合計
|
1,438
|
1,360
|
|
資産合計
|
10,570
|
9,620
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
122
|
159
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
600
|
600
|
|
未払金
|
1,268
|
1,251
|
|
未払法人税等
|
445
|
244
|
|
未払消費税等
|
383
|
408
|
|
賞与引当金
|
997
|
912
|
|
受注損失引当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
230
|
250
|
|
流動負債合計
|
4,048
|
3,828
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
150
|
150
|
|
退職給付に係る負債
|
110
|
113
|
|
その他
|
8
|
9
|
|
固定負債合計
|
268
|
272
|
|
負債合計
|
4,317
|
4,101
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
307
|
306
|
|
資本剰余金
|
504
|
503
|
|
利益剰余金
|
5,435
|
4,700
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
6,247
|
5,510
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
1
|
3
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1
|
3
|
|
新株予約権
|
4
|
4
|
|
純資産合計
|
6,253
|
5,519
|
|
負債純資産合計
|
10,570
|
9,620
|
