2024年04月12日発表
2024年08月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年08月期 Q2)
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四半期純利益
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769
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△1
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退職給付に係る調整額
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△2
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その他の包括利益合計
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△2
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四半期包括利益
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767
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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767
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年08月期 Q2)
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売上高
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10,825
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売上原価
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8,136
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売上総利益
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2,688
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販売費及び一般管理費
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1,569
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営業利益
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1,119
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営業外収益
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受取利息及び配当金
|
0
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助成金収入
|
4
|
|
その他
|
1
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営業外収益合計
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6
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|
営業外費用
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支払利息
|
0
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支払手数料
|
0
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営業外費用合計
|
0
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経常利益
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1,125
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|
特別利益
|
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新株予約権戻入益
|
0
|
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特別利益合計
|
0
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特別損失
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投資有価証券評価損
|
3
|
|
固定資産除却損
|
0
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|
特別損失合計
|
3
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税金等調整前四半期純利益
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1,122
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法人税、住民税及び事業税
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333
|
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法人税等調整額
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19
|
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法人税等合計
|
352
|
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四半期純利益
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769
|
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親会社株主に帰属する四半期純利益
|
769
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年08月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前四半期純利益
|
1,122
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減価償却費
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20
|
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のれん償却額
|
0
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新株予約権戻入益
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△1
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投資有価証券評価損益（△は益）
|
3
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△10
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△7
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受取利息及び受取配当金
|
△1
|
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助成金収入
|
△5
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支払利息
|
0
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
△16
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
11
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△43
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
6
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△98
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△213
|
|
その他
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△53
|
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小計
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723
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
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|
助成金の受取額
|
4
|
|
法人税等の支払額
|
△470
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
258
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
定期預金の預入による支出
|
△1
|
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有形固定資産の取得による支出
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△24
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保険積立金の積立による支出
|
△83
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△51
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△156
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入金の返済による支出
|
△17
|
|
自己株式の取得による支出
|
△267
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△142
|
|
新株予約権の発行による収入
|
1
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
4
|
|
その他
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△421
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△318
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,246
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
6,496
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四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年08月期 Q2)
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|
資産の部
|
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|
流動資産
|
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|
現金及び預金
|
6,548
|
|
売掛金及び契約資産
|
2,577
|
|
仕掛品
|
28
|
|
原材料
|
54
|
|
その他
|
243
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
流動資産合計
|
9,450
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
168
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
52
|
|
その他
|
20
|
|
有形固定資産合計
|
242
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
2
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
105
|
|
繰延税金資産
|
483
|
|
敷金及び保証金
|
332
|
|
保険積立金
|
458
|
|
その他
|
20
|
|
投資その他の資産合計
|
1,400
|
|
固定資産合計
|
1,645
|
|
資産合計
|
11,095
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
136
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
183
|
|
未払金
|
1,339
|
|
未払法人税等
|
363
|
|
未払消費税等
|
329
|
|
賞与引当金
|
1,096
|
|
受注損失引当金
|
0
|
|
その他
|
232
|
|
流動負債合計
|
3,681
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
44
|
|
退職給付に係る負債
|
98
|
|
その他
|
5
|
|
固定負債合計
|
148
|
|
負債合計
|
3,830
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
309
|
|
資本剰余金
|
507
|
|
利益剰余金
|
6,676
|
|
自己株式
|
△268
|
|
株主資本合計
|
7,226
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
1
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1
|
|
新株予約権
|
36
|
|
純資産合計
|
7,265
|
|
負債純資産合計
|
11,095
|
