2024年02月14日発表
2024年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年06月期 Q2)
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四半期純損失（△）
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△293
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
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△1
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退職給付に係る調整額
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△5
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その他の包括利益合計
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△5
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四半期包括利益
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△298
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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△298
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年06月期 Q2)
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売上高
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5,283
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売上原価
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4,316
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売上総利益
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966
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販売費及び一般管理費
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1,356
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営業損失（△）
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△390
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営業外収益
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受取利息
|
5
|
|
その他
|
0
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営業外収益合計
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6
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営業外費用
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支払利息
|
24
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アレンジメントフィー
|
0
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コミットメントフィー
|
4
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為替差損
|
11
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持分法による投資損失
|
4
|
|
その他
|
5
|
|
営業外費用合計
|
50
|
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経常損失（△）
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△434
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税金等調整前四半期純損失（△）
|
△434
|
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法人税、住民税及び事業税
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△35
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法人税等調整額
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△107
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法人税等合計
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△142
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四半期純損失（△）
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△293
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親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△293
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年06月期 Q2)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前四半期純損失（△）
|
△434
|
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減価償却費
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114
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
△1
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
36
|
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役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△10
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製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△28
|
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役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
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受取利息
|
△6
|
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支払利息
|
24
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
669
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△1,608
|
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未収入金の増減額（△は増加）
|
814
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,702
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△214
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
△109
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△39
|
|
その他
|
27
|
|
小計
|
△2,452
|
|
利息の受取額
|
5
|
|
利息の支払額
|
△26
|
|
法人税等の支払額
|
△63
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△2,534
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△419
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△5
|
|
その他
|
4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△419
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
2,700
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△25
|
|
リース債務の返済による支出
|
△8
|
|
自己株式の取得による支出
|
△352
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|
新株予約権の行使による収入
|
78
|
|
配当金の支払額
|
△253
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
2,141
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△811
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,096
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,903
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,903
|
|
売掛金及び契約資産
|
7,819
|
|
電子記録債権
|
346
|
|
半製品
|
2,210
|
|
仕掛品
|
6,572
|
|
原材料
|
6
|
|
未収入金
|
235
|
|
その他
|
81
|
|
貸倒引当金
|
△2
|
|
流動資産合計
|
19,174
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
308
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
869
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
53
|
|
土地
|
656
|
|
リース資産（純額）
|
60
|
|
建設仮勘定
|
494
|
|
有形固定資産合計
|
2,442
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
26
|
|
無形固定資産合計
|
26
|
|
投資その他の資産
|
|
|
その他
|
101
|
|
投資その他の資産合計
|
101
|
|
固定資産合計
|
2,570
|
|
資産合計
|
21,745
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
電子記録債務
|
1,503
|
|
買掛金
|
1,673
|
|
短期借入金
|
7,900
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
91
|
|
リース債務
|
15
|
|
未払金
|
280
|
|
未払費用
|
256
|
|
未払法人税等
|
22
|
|
前受金
|
260
|
|
賞与引当金
|
309
|
|
役員賞与引当金
|
16
|
|
製品保証引当金
|
59
|
|
受注損失引当金
|
0
|
|
その他
|
78
|
|
流動負債合計
|
12,467
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
358
|
|
リース債務
|
51
|
|
役員退職慰労引当金
|
50
|
|
退職給付に係る負債
|
426
|
|
繰延税金負債
|
202
|
|
固定負債合計
|
1,089
|
|
負債合計
|
13,557
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
450
|
|
資本剰余金
|
4,001
|
|
利益剰余金
|
3,648
|
|
自己株式
|
△35
|
|
株主資本合計
|
8,065
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
90
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
30
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
120
|
|
新株予約権
|
1
|
|
純資産合計
|
8,187
|
|
負債純資産合計
|
21,745
|
