2025年02月14日発表
2025年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年06月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△767
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
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△10
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退職給付に係る調整額
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△24
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その他の包括利益合計
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△34
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中間包括利益
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△800
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△800
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年06月期 Q2)
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売上高
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7,091
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売上原価
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5,408
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売上総利益
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1,682
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販売費及び一般管理費
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1,596
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営業利益又は営業損失（△）
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86
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営業外収益
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受取利息
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7
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その他
|
1
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営業外収益合計
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8
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営業外費用
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支払利息
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30
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コミットメントフィー
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7
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為替差損
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6
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持分法による投資損失
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13
|
|
その他
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12
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営業外費用合計
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71
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経常利益又は経常損失（△）
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24
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特別損失
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条件付取得対価に係る負ののれん発生益取消額
|
1,134
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特別損失合計
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1,134
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税金等調整前中間純損失（△）
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△1,111
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法人税、住民税及び事業税
|
0
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法人税等調整額
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△344
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法人税等合計
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△344
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中間純損失（△）
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△767
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親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△767
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年06月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純損失（△）
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△1,111
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減価償却費
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152
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のれん償却額
|
75
|
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条件付取得対価に係る負ののれん発生益取消額
|
1,134
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
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△16
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賞与引当金の増減額（△は減少）
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△31
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役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△11
|
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製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
4
|
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退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△67
|
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役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
長期未払金の増減額（△は減少）
|
△15
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受取利息
|
△8
|
|
支払利息
|
30
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
13
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,481
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△1,205
|
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未収入金の増減額（△は増加）
|
△69
|
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
20
|
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前受金の増減額（△は減少）
|
666
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
△37
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△34
|
|
その他
|
4
|
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小計
|
985
|
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利息の受取額
|
7
|
|
利息の支払額
|
△32
|
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法人税等の支払額
|
△174
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
788
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△147
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
その他
|
3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△144
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
600
|
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長期借入金の返済による支出
|
△67
|
|
リース債務の返済による支出
|
△8
|
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自己株式の取得による支出
|
△245
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|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
219
|
|
新株予約権の行使による収入
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△279
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
221
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△9
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
857
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,903
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
3,730
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,730
|
|
売掛金及び契約資産
|
7,877
|
|
電子記録債権
|
152
|
|
半製品
|
1,515
|
|
仕掛品
|
6,872
|
|
原材料
|
6
|
|
未収入金
|
323
|
|
その他
|
86
|
|
貸倒引当金
|
△50
|
|
流動資産合計
|
20,517
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
330
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
1,424
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
93
|
|
土地
|
656
|
|
リース資産（純額）
|
46
|
|
建設仮勘定
|
277
|
|
有形固定資産合計
|
2,828
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
19
|
|
のれん
|
212
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
231
|
|
投資その他の資産
|
|
|
繰延税金資産
|
64
|
|
その他
|
93
|
|
投資その他の資産合計
|
158
|
|
固定資産合計
|
3,218
|
|
資産合計
|
23,736
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
電子記録債務
|
1,243
|
|
買掛金
|
2,099
|
|
短期借入金
|
6,400
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
133
|
|
リース債務
|
16
|
|
未払金
|
1,653
|
|
未払費用
|
189
|
|
未払法人税等
|
26
|
|
前受金
|
1,296
|
|
賞与引当金
|
266
|
|
役員賞与引当金
|
15
|
|
製品保証引当金
|
28
|
|
その他
|
79
|
|
流動負債合計
|
13,448
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
225
|
|
長期未払金
|
36
|
|
リース債務
|
35
|
|
退職給付に係る負債
|
118
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
固定負債合計
|
414
|
|
負債合計
|
13,863
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
1,620
|
|
資本剰余金
|
5,171
|
|
利益剰余金
|
3,006
|
|
自己株式
|
△258
|
|
株主資本合計
|
9,542
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
138
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
191
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
329
|
|
新株予約権
|
1
|
|
純資産合計
|
9,872
|
|
負債純資産合計
|
23,736
|
