2022年08月15日発表 2022年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
四半期純損失(△) △830 △694
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 53 3
持分法適用会社に対する持分相当額 6 0
その他の包括利益合計 59 3
四半期包括利益 △770 △690
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △770 △690
非支配株主に係る四半期包括利益 △1 △1

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
売上高 1,031 400
売上原価 927 377
売上総利益 103 23
販売費及び一般管理費 977 674
営業損失(△) △875 △651
営業外収益    
受取利息 0 0
為替差益 37 0
助成金収入 22 26
その他 2 1
営業外収益合計 63 28
営業外費用    
支払利息 0 0
持分法による投資損失 1 0
その他 0 68
営業外費用合計 1 68
経常損失(△) △813 △692
税金等調整前四半期純損失(△) △813 △692
法人税、住民税及び事業税 2 2
法人税等調整額 14 0
法人税等合計 16 2
四半期純損失(△) △830 △694
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △1 △1
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △830 △694

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △813 △692
減価償却費 23 0
受取利息 △1 △1
支払利息 0 0
売上債権の増減額(△は増加) 49 299
棚卸資産の増減額(△は増加) △236 102
前渡金の増減額(△は増加) 304 △102
仕入債務の増減額(△は減少) 58 △137
未払金の増減額(△は減少) △98 △188
未払又は未収消費税等の増減額 △4 131
契約負債の増減額(△は減少) 0 △11
その他 △56 81
小計 △770 △513
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △1 0
法人税等の還付額 0 11
法人税等の支払額 △4 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △774 △502
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △59 0
無形固定資産の取得による支出 △99 0
投資有価証券の取得による支出 △20 △315
敷金及び保証金の差入による支出 0 △27
投資活動によるキャッシュ・フロー △178 △341
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 200 0
短期借入金の返済による支出 △200 0
株式の発行による収入 0 2,932
新株予約権の行使による株式の発行による収入 13 31
非支配株主からの払込みによる収入 1 1
財務活動によるキャッシュ・フロー 14 2,965
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △937 2,123
現金及び現金同等物の期首残高 4,015 1,891
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,823 4,015

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,823 2,759
売掛金 19 69
仕掛品 46 128
原材料 937 618
その他 375 600
流動資産合計 3,202 4,177
固定資産    
有形固定資産 56 0
無形固定資産 215 132
投資その他の資産    
投資有価証券 1,169 1,061
その他 379 344
投資その他の資産合計 1,548 1,405
固定資産合計 1,819 1,537
資産合計 5,022 5,715
負債の部    
流動負債    
買掛金 96 37
その他 184 249
流動負債合計 281 287
固定負債    
繰延税金負債 52 8
固定負債合計 52 8
負債合計 334 295
純資産の部    
株主資本    
資本金 16 4,537
資本剰余金 5,349 4,515
利益剰余金 △832 △3,703
自己株式 △1 △1
株主資本合計 4,534 5,350
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 72 19
為替換算調整勘定 7 0
その他の包括利益累計額合計 80 20
新株予約権 68 44
非支配株主持分 4 3
純資産合計 4,688 5,419
負債純資産合計 5,022 5,715
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