2023年11月13日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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前期
(2022年12月期 Q3)
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今期
(2023年12月期 Q3)
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四半期純損失（△）
|
△1,459
|
△1,278
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
44
|
73
|
|
為替換算調整勘定
|
3
|
0
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
6
|
8
|
|
その他の包括利益合計
|
54
|
82
|
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四半期包括利益
|
△1,404
|
△1,196
|
|
（内訳）
|
|
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|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△1,404
|
△1,196
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
△1
|
△1
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q3)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
売上高
|
657
|
1,161
|
|
売上原価
|
715
|
1,081
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
△58
|
80
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,340
|
1,409
|
|
営業損失（△）
|
△1,399
|
△1,330
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
0
|
|
為替差益
|
34
|
47
|
|
助成金収入
|
76
|
22
|
|
その他
|
5
|
3
|
|
営業外収益合計
|
118
|
74
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
7
|
0
|
|
持分法による投資損失
|
4
|
1
|
|
社債発行費
|
119
|
0
|
|
その他
|
32
|
0
|
|
営業外費用合計
|
164
|
1
|
|
経常損失（△）
|
△1,445
|
△1,257
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△1,445
|
△1,257
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
3
|
|
法人税等調整額
|
10
|
17
|
|
法人税等合計
|
13
|
21
|
|
四半期純損失（△）
|
△1,459
|
△1,278
|
|
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1
|
△1
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1,459
|
△1,278
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q3)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
693
|
1,356
|
|
売掛金
|
68
|
390
|
|
仕掛品
|
552
|
304
|
|
原材料
|
1,397
|
894
|
|
その他
|
274
|
627
|
|
流動資産合計
|
2,987
|
3,572
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
60
|
57
|
|
無形固定資産
|
197
|
216
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
842
|
775
|
|
その他
|
384
|
353
|
|
投資その他の資産合計
|
1,226
|
1,129
|
|
固定資産合計
|
1,484
|
1,403
|
|
資産合計
|
4,471
|
4,976
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
28
|
591
|
|
短期借入金
|
790
|
1,000
|
|
その他
|
236
|
412
|
|
流動負債合計
|
1,055
|
2,003
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
1,389
|
0
|
|
繰延税金負債
|
64
|
34
|
|
固定負債合計
|
1,453
|
34
|
|
負債合計
|
2,508
|
2,037
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
222
|
17
|
|
資本剰余金
|
5,556
|
5,350
|
|
利益剰余金
|
△4,053
|
△2,595
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,726
|
2,773
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
111
|
66
|
|
為替換算調整勘定
|
13
|
2
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
124
|
69
|
|
新株予約権
|
108
|
91
|
|
非支配株主持分
|
3
|
3
|
|
純資産合計
|
1,962
|
2,938
|
|
負債純資産合計
|
4,471
|
4,976
|
