2024年08月13日発表
2024年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△1,011
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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0
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為替換算調整勘定
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0
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持分法適用会社に対する持分相当額
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9
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その他の包括利益合計
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9
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中間包括利益
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△1,001
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△1,001
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非支配株主に係る中間包括利益
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△1
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純損失（△）
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△1,021
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減価償却費
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69
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社債発行費
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0
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棚卸資産評価損
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58
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受取利息
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△1
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支払利息
|
10
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売上債権の増減額（△は増加）
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△1,188
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
538
|
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前渡金の増減額（△は増加）
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△72
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
643
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
57
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未払又は未収消費税等の増減額
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△43
|
|
その他
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△270
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小計
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△1,215
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利息及び配当金の受取額
|
0
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利息の支払額
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△13
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法人税等の支払額
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△6
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△1,233
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△19
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無形固定資産の取得による支出
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△53
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投資有価証券の取得による支出
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△2
|
|
その他
|
0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△72
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額（△は減少）
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110
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長期借入れによる収入
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1,440
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株式の発行による収入
|
0
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
19
|
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転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
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非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
|
その他
|
△1
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,569
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
4
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
270
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,218
|
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現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,770
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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売上高
|
2,050
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売上原価
|
1,949
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売上総利益又は売上総損失（△）
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100
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販売費及び一般管理費
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1,126
|
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営業損失（△）
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△1,027
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
|
|
持分法による投資利益
|
54
|
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為替差益
|
0
|
|
助成金収入
|
24
|
|
その他
|
2
|
|
営業外収益合計
|
82
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
10
|
|
社債発行費
|
0
|
|
為替差損
|
7
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
19
|
|
経常損失（△）
|
△964
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
5
|
|
特別利益合計
|
5
|
|
特別損失
|
|
|
希望退職関連費用
|
62
|
|
特別損失合計
|
62
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△1,021
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
|
法人税等調整額
|
△12
|
|
法人税等合計
|
△11
|
|
中間純損失（△）
|
△1,011
|
|
非支配株主に帰属する中間純損失（△）
|
△1
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△1,011
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四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
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|
流動資産
|
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|
現金及び預金
|
1,770
|
|
売掛金
|
1,326
|
|
商品及び製品
|
9
|
|
仕掛品
|
535
|
|
原材料
|
1,097
|
|
その他
|
443
|
|
流動資産合計
|
5,183
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
63
|
|
無形固定資産
|
173
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
307
|
|
その他
|
452
|
|
投資その他の資産合計
|
760
|
|
固定資産合計
|
997
|
|
資産合計
|
6,180
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
960
|
|
短期借入金
|
1,005
|
|
その他
|
262
|
|
流動負債合計
|
2,228
|
|
固定負債
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
972
|
|
長期借入金
|
1,440
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
固定負債合計
|
2,412
|
|
負債合計
|
4,641
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
141
|
|
資本剰余金
|
2,383
|
|
利益剰余金
|
△1,104
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,421
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
19
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
19
|
|
新株予約権
|
98
|
|
非支配株主持分
|
1
|
|
純資産合計
|
1,539
|
|
負債純資産合計
|
6,180
|
