2024年11月13日発表
2024年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q3)
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四半期純損失（△）
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△1,657
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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0
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為替換算調整勘定
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△3
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持分法適用会社に対する持分相当額
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△5
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その他の包括利益合計
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△7
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四半期包括利益
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△1,664
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（内訳）
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親会社株主に係る四半期包括利益
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△1,664
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非支配株主に係る四半期包括利益
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△1
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q3)
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売上高
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2,128
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売上原価
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2,036
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売上総利益又は売上総損失（△）
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92
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販売費及び一般管理費
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1,615
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営業損失（△）
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△1,524
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営業外収益
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受取利息
|
0
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持分法による投資利益
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52
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為替差益
|
0
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助成金収入
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24
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|
その他
|
3
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営業外収益合計
|
81
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営業外費用
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支払利息
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17
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持分法による投資損失
|
0
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為替差損
|
127
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社債発行費
|
0
|
|
その他
|
1
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|
営業外費用合計
|
147
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経常損失（△）
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△1,590
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特別利益
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新株予約権戻入益
|
5
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特別利益合計
|
5
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特別損失
|
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希望退職関連費用
|
62
|
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転換社債償還損
|
19
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|
特別損失合計
|
81
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税金等調整前四半期純損失（△）
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△1,667
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法人税、住民税及び事業税
|
1
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法人税等調整額
|
△12
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法人税等合計
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△10
|
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四半期純損失（△）
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△1,657
|
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非支配株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1
|
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親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△1,657
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四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q3)
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資産の部
|
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流動資産
|
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現金及び預金
|
1,161
|
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売掛金
|
793
|
|
商品及び製品
|
24
|
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仕掛品
|
608
|
|
原材料
|
1,106
|
|
その他
|
335
|
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流動資産合計
|
4,030
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
58
|
|
無形固定資産
|
145
|
|
投資その他の資産
|
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投資有価証券
|
292
|
|
その他
|
405
|
|
投資その他の資産合計
|
697
|
|
固定資産合計
|
901
|
|
資産合計
|
4,931
|
|
負債の部
|
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|
流動負債
|
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|
買掛金
|
186
|
|
短期借入金
|
1,303
|
|
その他
|
309
|
|
流動負債合計
|
1,800
|
|
固定負債
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
798
|
|
長期借入金
|
1,440
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
固定負債合計
|
2,238
|
|
負債合計
|
4,039
|
|
純資産の部
|
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株主資本
|
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資本金
|
149
|
|
資本剰余金
|
2,391
|
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利益剰余金
|
△1,750
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
792
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
2
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
2
|
|
新株予約権
|
96
|
|
非支配株主持分
|
1
|
|
純資産合計
|
892
|
|
負債純資産合計
|
4,931
|
