2025年02月13日発表
2024年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 FY)
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当期純損失（△）
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△2,373
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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0
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為替換算調整勘定
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0
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持分法適用会社に対する持分相当額
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4
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その他の包括利益合計
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5
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包括利益
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△2,367
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
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△2,367
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非支配株主に係る包括利益
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△1
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前当期純損失（△）
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△2,382
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減価償却費
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140
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減損損失
|
48
|
|
社債発行費
|
0
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投資有価証券評価損益（△は益）
|
99
|
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投資有価証券売却損益（△は益）
|
△38
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棚卸資産評価損
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20
|
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受取利息
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△1
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支払利息
|
25
|
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売上債権の増減額（△は増加）
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△353
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
430
|
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前渡金の増減額（△は増加）
|
△15
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△126
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未払金の増減額（△は減少）
|
429
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
58
|
|
その他
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△214
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小計
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△1,873
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利息及び配当金の受取額
|
0
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利息の支払額
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△26
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法人税等の支払額
|
△6
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△1,903
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△22
|
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無形固定資産の取得による支出
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△61
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投資有価証券の売却による収入
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37
|
|
その他
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△3
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△47
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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425
|
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長期借入れによる収入
|
1,440
|
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株式の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
19
|
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転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
0
|
|
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出
|
△194
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
非支配株主からの払込みによる収入
|
0
|
|
非支配株主への分配金の支払額
|
0
|
|
その他
|
△1
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,691
|
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現金及び現金同等物に係る換算差額
|
2
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△256
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,499
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,243
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 FY)
|
|
売上高
|
2,655
|
|
売上原価
|
2,504
|
|
売上総利益
|
150
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,444
|
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営業損失（△）
|
△2,294
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
持分法による投資利益
|
49
|
|
助成金収入
|
183
|
|
為替差益
|
0
|
|
その他
|
4
|
|
営業外収益合計
|
238
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
25
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
|
株式交付費
|
2
|
|
社債発行費
|
0
|
|
為替差損
|
105
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
133
|
|
経常損失（△）
|
△2,189
|
|
特別利益
|
|
|
投資有価証券売却益
|
37
|
|
新株予約権戻入益
|
13
|
|
特別利益合計
|
51
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
48
|
|
投資有価証券評価損
|
99
|
|
関係会社整理損
|
2
|
|
転換社債償還損
|
19
|
|
事業所閉鎖損失
|
11
|
|
希望退職関連費用
|
62
|
|
特別損失合計
|
244
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△2,382
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
|
法人税等調整額
|
△12
|
|
法人税等合計
|
△9
|
|
当期純損失（△）
|
△2,373
|
|
非支配株主に帰属する当期純損失（△）
|
△1
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△2,372
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,243
|
|
売掛金
|
491
|
|
商品及び製品
|
397
|
|
仕掛品
|
227
|
|
原材料
|
1,164
|
|
前渡金
|
110
|
|
その他
|
242
|
|
流動資産合計
|
3,877
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
3
|
|
有形固定資産合計
|
3
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
111
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
111
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
197
|
|
長期貸付金
|
347
|
|
その他
|
24
|
|
投資その他の資産合計
|
570
|
|
固定資産合計
|
685
|
|
資産合計
|
4,563
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
191
|
|
短期借入金
|
1,320
|
|
未払金
|
548
|
|
未払法人税等
|
0
|
|
契約負債
|
10
|
|
その他
|
58
|
|
流動負債合計
|
2,129
|
|
固定負債
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
798
|
|
長期借入金
|
1,440
|
|
繰延税金負債
|
0
|
|
固定負債合計
|
2,238
|
|
負債合計
|
4,368
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
149
|
|
資本剰余金
|
2,391
|
|
利益剰余金
|
△2,465
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
77
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
14
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
14
|
|
新株予約権
|
102
|
|
非支配株主持分
|
0
|
|
純資産合計
|
194
|
|
負債純資産合計
|
4,563
|
