機械 <6326> クボタ 財務情報
2021年05月14日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 57,467 | 23,228 |
| その他の包括利益－税効果調整後 | ||
| 純損益に振替えられることのない項目 | ||
| 確定給付型退職給付制度に係る再測定 | △202 | 203 |
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 6,425 | △13,408 |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の為替換算差額 | 56,371 | △34,135 |
| その他の包括利益－税効果調整後 | 62,594 | △47,340 |
| 四半期包括利益 | 120,061 | △24,112 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 111,845 | △20,342 |
| 非支配持分 | 8,216 | △3,770 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 売上高 | 537,686 | 439,543 |
| 売上原価 | 378,262 | 321,818 |
| 販売費及び一般管理費 | 86,841 | 88,068 |
| その他の収益 | 5,810 | 3,183 |
| その他の費用 | 670 | 2,382 |
| 営業利益 | 77,723 | 30,458 |
| 金融収益 | 908 | 1,195 |
| 金融費用 | 313 | 623 |
| 税引前利益 | 78,318 | 31,030 |
| 法人所得税 | 21,381 | 8,089 |
| 持分法による投資損益 | 530 | 287 |
| 四半期利益 | 57,467 | 23,228 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 52,041 | 20,756 |
| 非支配持分 | 5,426 | 2,472 |
| １株当たり親会社の所有者に帰属する四半期利益 | ||
| 基本的 | 43.8 | 17.1 |
| 希薄化後 | - | - |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 190,103 | 222,919 |
| 営業債権 | 678,052 | 592,027 |
| 金融債権 | 335,164 | 317,626 |
| その他の金融資産 | 49,387 | 49,967 |
| 棚卸資産 | 412,984 | 373,998 |
| 未収法人所得税 | 4,852 | 9,700 |
| その他の流動資産 | 62,017 | 72,305 |
| 流動資産合計 | 1,732,559 | 1,638,542 |
| 非流動資産 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 36,636 | 36,124 |
| 金融債権 | 879,728 | 807,342 |
| その他の金融資産 | 148,450 | 138,583 |
| 有形固定資産 | 434,988 | 424,672 |
| のれん及び無形資産 | 77,334 | 72,539 |
| 繰延税金資産 | 47,089 | 43,641 |
| その他の非流動資産 | 27,850 | 27,874 |
| 非流動資産合計 | 1,652,075 | 1,550,775 |
| 資産合計 | 3,384,634 | 3,189,317 |
| 負債及び資本の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 463,829 | 366,038 |
| 営業債務 | 317,299 | 323,607 |
| その他の金融負債 | 92,846 | 87,445 |
| 未払法人所得税 | 24,401 | 14,676 |
| 引当金 | 39,560 | 39,736 |
| その他の流動負債 | 207,640 | 194,924 |
| 流動負債合計 | 1,145,575 | 1,026,426 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 485,239 | 508,398 |
| その他の金融負債 | 29,957 | 31,537 |
| 退職給付に係る負債 | 16,386 | 16,144 |
| 繰延税金負債 | 31,771 | 28,088 |
| その他の非流動負債 | 4,577 | 4,539 |
| 非流動負債合計 | 567,930 | 588,706 |
| 負債合計 | 1,713,505 | 1,615,132 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 84,130 | 84,130 |
| 資本剰余金 | 85,215 | 84,943 |
| 利益剰余金 | 1,354,661 | 1,325,764 |
| その他の資本の構成要素 | 41,842 | △18,162 |
| 自己株式 | △637 | △636 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,565,211 | 1,476,039 |
| 非支配持分 | 105,918 | 98,146 |
| 資本合計 | 1,671,129 | 1,574,185 |
| 負債及び資本合計 | 3,384,634 | 3,189,317 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期利益 | 57,467 | 23,228 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,541 | 16,527 |
| 金融収益及び金融費用 | △523 | △692 |
| 法人所得税 | 21,381 | 8,089 |
| 営業債権の増加 | △73,225 | △31,481 |
| 金融債権の減少（△増加） | △19,714 | 12,539 |
| 棚卸資産の増加 | △22,449 | △14,977 |
| その他資産の減少 | 10,606 | 9,346 |
| 営業債務の減少 | △12,642 | △39,988 |
| その他負債の増加 | 7,959 | 6,953 |
| その他 | △1,502 | △2,537 |
| 利息の受取額 | 425 | 588 |
| 配当金の受取額 | 80 | 253 |
| 利息の支払額 | △171 | △388 |
| 法人所得税の純支払額 | △7,692 | △14,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △22,459 | △27,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得 | △22,363 | △15,923 |
| 有価証券の売却及び償還 | 10 | 2,022 |
| 関連会社に対する貸付金の純増 | △1,392 | △3,750 |
| 定期預金の純増 | △5,824 | △5,103 |
| 引出制限条項付預金の純減 | 10,163 | 1,332 |
| 短期投資の純増 | 0 | △1,757 |
| その他 | 1,042 | 3,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,364 | △19,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び長期借入金による資金調達 | 37,507 | 45,286 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △55,214 | △53,406 |
| 短期借入金の純増 | 44,526 | 39,974 |
| リース負債の返済 | △4,406 | △3,773 |
| 現金配当金の支払 | △22,957 | △23,185 |
| その他 | 1,359 | 1,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 815 | 6,152 |
| 為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 | 7,192 | △7,065 |
| 現金及び現金同等物の純減 | △32,816 | △48,205 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 151,460 | 0 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 190,103 | 151,460 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
