機械 <6326> クボタ 財務情報
2021年11月05日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 160,917 | 106,104 |
| その他の包括利益－税効果調整後 | ||
| 純損益に振替えられることのない項目 | ||
| 確定給付型退職給付制度に係る再測定 | △214 | 96 |
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 7,155 | △5,384 |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の為替換算差額 | 47,332 | △41,355 |
| その他の包括利益－税効果調整後 | 54,273 | △46,643 |
| 四半期包括利益 | 215,190 | 59,461 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 203,760 | 56,147 |
| 非支配持分 | 11,430 | 3,314 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 売上高 | 1,641,640 | 1,356,794 |
| 売上原価 | 1,157,642 | 973,236 |
| 販売費及び一般管理費 | 275,820 | 251,024 |
| その他の収益 | 7,129 | 5,175 |
| その他の費用 | 3,804 | 7,822 |
| 営業利益 | 211,503 | 129,887 |
| 金融収益 | 3,279 | 10,241 |
| 金融費用 | 994 | 1,388 |
| 税引前利益 | 213,788 | 138,740 |
| 法人所得税 | 55,373 | 34,707 |
| 持分法による投資損益 | 2,502 | 2,071 |
| 四半期利益 | 160,917 | 106,104 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 146,628 | 96,468 |
| 非支配持分 | 14,289 | 9,636 |
| １株当たり親会社の所有者に帰属する四半期利益 | ||
| 基本的 | 121.38 | 79.31 |
| 希薄化後 | - | - |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 179,285 | 222,919 |
| 営業債権 | 564,650 | 592,027 |
| 金融債権 | 365,963 | 317,626 |
| その他の金融資産 | 56,522 | 49,967 |
| 棚卸資産 | 463,930 | 373,998 |
| 未収法人所得税 | 4,189 | 9,700 |
| その他の流動資産 | 72,887 | 72,305 |
| 流動資産合計 | 1,707,426 | 1,638,542 |
| 非流動資産 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 38,216 | 36,124 |
| 金融債権 | 973,903 | 807,342 |
| その他の金融資産 | 154,055 | 138,583 |
| 有形固定資産 | 459,122 | 424,672 |
| のれん及び無形資産 | 82,735 | 72,539 |
| 繰延税金資産 | 50,763 | 43,641 |
| その他の非流動資産 | 25,862 | 27,874 |
| 非流動資産合計 | 1,784,656 | 1,550,775 |
| 資産合計 | 3,492,082 | 3,189,317 |
| 負債及び資本の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 398,763 | 366,038 |
| 営業債務 | 329,045 | 323,607 |
| その他の金融負債 | 86,658 | 87,445 |
| 未払法人所得税 | 30,393 | 14,676 |
| 引当金 | 41,510 | 39,736 |
| その他の流動負債 | 217,167 | 194,924 |
| 流動負債合計 | 1,103,536 | 1,026,426 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 578,157 | 508,398 |
| その他の金融負債 | 27,003 | 31,537 |
| 退職給付に係る負債 | 16,070 | 16,144 |
| 繰延税金負債 | 28,374 | 28,088 |
| その他の非流動負債 | 4,386 | 4,539 |
| 非流動負債合計 | 653,990 | 588,706 |
| 負債合計 | 1,757,526 | 1,615,132 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 84,130 | 84,130 |
| 資本剰余金 | 84,910 | 84,943 |
| 利益剰余金 | 1,426,300 | 1,325,764 |
| その他の資本の構成要素 | 36,727 | △18,162 |
| 自己株式 | △454 | △636 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,631,613 | 1,476,039 |
| 非支配持分 | 102,943 | 98,146 |
| 資本合計 | 1,734,556 | 1,574,185 |
| 負債及び資本合計 | 3,492,082 | 3,189,317 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期利益 | 160,917 | 106,104 |
| 減価償却費及び償却費 | 53,034 | 50,066 |
| 金融収益及び金融費用 | △2,143 | △8,453 |
| 法人所得税 | 55,373 | 34,707 |
| 営業債権の減少 | 28,266 | 65,703 |
| 金融債権の増加 | △150,198 | △142,717 |
| 棚卸資産の減少(△増加) | △73,861 | 14,759 |
| その他資産の減少（△増加） | △836 | 23,925 |
| 営業債務の増加（△減少） | 682 | △38,127 |
| その他負債の増加 | 16,887 | 12,884 |
| その他 | 1,866 | △2,028 |
| 利息の受取額 | 1,292 | 2,789 |
| 配当金の受取額 | 1,256 | 1,522 |
| 利息の支払額 | △1,371 | △565 |
| 法人所得税の純支払額 | △43,304 | △52,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,860 | 68,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得 | △85,545 | △62,666 |
| 有価証券の取得 | △1,709 | △16,031 |
| 有価証券の売却及び償還 | 3,965 | 31,914 |
| 関連会社に対する貸付金の純増減（△増加） | 50 | △1,104 |
| 定期預金の純増 | △15,280 | △8,122 |
| 引出制限条項付預金の純増減（△増加） | 9,614 | △1,872 |
| 短期投資の純増減（△増加） | △689 | 4,259 |
| その他 | 1,554 | 6,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,040 | △46,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び長期借入金による資金調達 | 263,350 | 265,205 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △176,091 | △145,334 |
| 短期借入金の純減 | △31,314 | △36,298 |
| リース負債の返済 | △14,636 | △10,323 |
| 現金配当金の支払 | △48,333 | △43,853 |
| 自己株式の取得 | △2 | △20,001 |
| その他 | △1,852 | △3,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,878 | 5,633 |
| 為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 | 5,424 | △6,224 |
| 現金及び現金同等物の純増減（△減少） | △43,634 | 20,801 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 220,466 | 0 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 179,285 | 220,466 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
