機械 <6326> クボタ 財務情報
2023年05月12日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 四半期利益 | 75,318 | 55,488 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振替えられることのない項目 | ||
| 確定給付型退職給付制度に係る再測定 | △4 | 430 |
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 3,290 | 6,529 |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の為替換算差額 | 27,245 | 73,271 |
| その他の包括利益 | 30,531 | 80,230 |
| 四半期包括利益 | 105,849 | 135,718 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 94,712 | 123,749 |
| 非支配持分 | 11,137 | 11,969 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 売上高 | 781,563 | 592,792 |
| 売上原価 | 551,394 | 433,333 |
| 販売費及び一般管理費 | 126,798 | 100,634 |
| その他の収益 | 1,060 | 8,679 |
| その他の費用 | 1,183 | 725 |
| 営業利益 | 103,248 | 66,779 |
| 金融収益 | 3,293 | 8,184 |
| 金融費用 | 1,046 | 126 |
| 税引前利益 | 105,495 | 74,837 |
| 法人所得税 | 30,290 | 19,870 |
| 持分法による投資損益 | 113 | 521 |
| 四半期利益 | 75,318 | 55,488 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 69,100 | 50,571 |
| 非支配持分 | 6,218 | 4,917 |
| １株当たり親会社の所有者に帰属する四半期利益 | ||
| 基本的 | 58.11 | 42.15 |
| 希薄化後 | - | - |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q1) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期利益 | 75,318 | 55,488 |
| 減価償却費及び償却費 | 25,359 | 18,620 |
| 金融収益及び金融費用 | △1,247 | △7,238 |
| 法人所得税 | 30,290 | 19,870 |
| 営業債権の増加 | △147,865 | △90,181 |
| 金融債権の減少(△増加) | 2,184 | △264 |
| 棚卸資産の減少(△増加) | 6,142 | △39,212 |
| その他資産の減少 | 342 | 3,871 |
| 営業債務の減少 | △110,609 | △23,699 |
| その他負債の増加 | 24,196 | 7,010 |
| その他 | 1,008 | △759 |
| 利息の受取額 | 2,503 | 87 |
| 配当金の受取額 | 27 | 48 |
| 利息の支払額 | △524 | △509 |
| 法人所得税の純支払額 | △12,171 | △27,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △105,047 | △84,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得 | △43,306 | △33,918 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得 | △339 | △28,856 |
| 関連会社に対する貸付金の純増 | △1,552 | △1,450 |
| 定期預金の純増減(△増加) | △559 | 3,009 |
| 引出制限条項付預金の純増減(△増加) | 67 | △5,228 |
| 短期投資の純増減(△増加) | △606 | 703 |
| その他 | △876 | △8,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,171 | △73,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び長期借入金による資金調達 | 178,021 | 164,640 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △145,209 | △96,275 |
| 短期借入金の純増 | 104,090 | 159,837 |
| リース負債の返済 | △4,066 | △4,692 |
| 現金配当金の支払 | △26,169 | △25,205 |
| その他 | △890 | △1,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,777 | 196,781 |
| 為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 | 1,739 | 8,663 |
| 現金及び現金同等物の純増減(△減少) | △44,702 | 47,285 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 305,924 | 0 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 181,097 | 305,924 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q1) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 181,097 | 225,799 |
| 営業債権 | 935,204 | 779,385 |
| 金融債権 | 476,440 | 480,658 |
| その他の金融資産 | 72,047 | 71,516 |
| 契約資産 | 17,419 | 28,018 |
| 棚卸資産 | 647,250 | 644,471 |
| 未収法人所得税 | 2,301 | 2,710 |
| その他の流動資産 | 69,363 | 55,223 |
| 流動資産合計 | 2,401,121 | 2,287,780 |
| 非流動資産 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 46,961 | 46,492 |
| 金融債権 | 1,223,299 | 1,203,856 |
| その他の金融資産 | 172,987 | 165,438 |
| 有形固定資産 | 656,405 | 644,245 |
| のれん | 138,652 | 134,597 |
| 無形資産 | 185,631 | 184,291 |
| 繰延税金資産 | 69,584 | 75,827 |
| その他の非流動資産 | 22,180 | 22,527 |
| 非流動資産合計 | 2,515,699 | 2,477,273 |
| 資産合計 | 4,916,820 | 4,765,053 |
| 負債及び資本の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 733,192 | 640,889 |
| 営業債務 | 348,160 | 454,780 |
| その他の金融負債 | 95,986 | 106,096 |
| 保険契約負債 | 50,716 | 50,792 |
| 未払法人所得税 | 37,496 | 24,646 |
| 引当金 | 68,078 | 65,823 |
| 契約負債 | 37,659 | 33,509 |
| その他の流動負債 | 225,978 | 207,040 |
| 流動負債合計 | 1,597,265 | 1,583,575 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 1,027,491 | 970,216 |
| その他の金融負債 | 40,036 | 41,135 |
| 退職給付に係る負債 | 14,531 | 14,293 |
| 繰延税金負債 | 47,737 | 46,673 |
| その他の非流動負債 | 7,135 | 6,673 |
| 非流動負債合計 | 1,136,930 | 1,078,990 |
| 負債合計 | 2,734,195 | 2,662,565 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 84,130 | 84,130 |
| 資本剰余金 | 79,629 | 79,247 |
| 利益剰余金 | 1,572,177 | 1,529,248 |
| その他の資本の構成要素 | 211,036 | 185,422 |
| 自己株式 | △3,558 | △3,557 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,943,414 | 1,874,490 |
| 非支配持分 | 239,211 | 227,998 |
| 資本合計 | 2,182,625 | 2,102,488 |
| 負債及び資本合計 | 4,916,820 | 4,765,053 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
