機械 <6326> クボタ 財務情報
2023年08月04日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 四半期利益 | 140,070 | 101,271 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振替えられることのない項目 | ||
| 確定給付型退職給付制度に係る再測定 | 134 | 554 |
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 10,146 | 5,402 |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の為替換算差額 | 157,740 | 199,340 |
| その他の包括利益 | 168,020 | 205,296 |
| 四半期包括利益 | 308,090 | 306,567 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 280,368 | 279,837 |
| 非支配持分 | 27,722 | 26,730 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 売上高 | 1,520,040 | 1,259,346 |
| 売上原価 | 1,081,345 | 940,668 |
| 販売費及び一般管理費 | 260,525 | 219,281 |
| その他の収益 | 12,720 | 20,804 |
| その他の費用 | 6,316 | 1,441 |
| 営業利益 | 184,574 | 118,760 |
| 金融収益 | 9,570 | 12,678 |
| 金融費用 | 2,303 | 969 |
| 税引前利益 | 191,841 | 130,469 |
| 法人所得税 | 52,707 | 30,433 |
| 持分法による投資損益 | 936 | 1,235 |
| 四半期利益 | 140,070 | 101,271 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 128,823 | 91,533 |
| 非支配持分 | 11,247 | 9,738 |
| １株当たり親会社の所有者に帰属する四半期利益 | ||
| 基本的 | 108.56 | 76.37 |
| 希薄化後 | - | - |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q2) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期利益 | 140,070 | 101,271 |
| 減価償却費及び償却費 | 51,256 | 41,203 |
| 金融収益及び金融費用 | △4,280 | △8,951 |
| 法人所得税 | 52,707 | 30,433 |
| 営業債権の増加 | △108,626 | △76,894 |
| 金融債権の増加 | △45,254 | △37,916 |
| 棚卸資産の減少(△増加) | 8,254 | △34,533 |
| その他資産の減少 | 13,275 | 19,252 |
| 営業債務の減少 | △177,020 | △35,579 |
| その他負債の増加 | 24,324 | 25,198 |
| その他 | 1,224 | △4,575 |
| 利息の受取額 | 5,334 | 1,809 |
| 配当金の受取額 | 1,115 | 1,074 |
| 利息の支払額 | △1,960 | △844 |
| 法人所得税の純支払額 | △58,542 | △42,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △98,123 | △22,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得 | △90,117 | △80,645 |
| 子会社の取得 | △1,626 | △118,249 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得 | △339 | △28,856 |
| 関連会社に対する貸付金の純減 | 846 | 450 |
| 定期預金の純増 | △157 | △6,172 |
| 引出制限条項付預金の純減 | 72 | 1,017 |
| 短期投資の純増 | △3,618 | △1,679 |
| その他 | △2,862 | 7,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,801 | △226,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び長期借入金による資金調達 | 546,246 | 410,054 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △273,399 | △191,717 |
| 短期借入金の純増減(△減少) | △56,317 | 24,563 |
| リース負債の返済 | △8,850 | △9,281 |
| 現金配当金の支払 | △26,169 | △25,205 |
| 自己株式の取得 | △20,001 | △14,775 |
| その他 | △7,859 | △3,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,651 | 189,754 |
| 為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 | 9,823 | 15,593 |
| 現金及び現金同等物の純減 | △32,450 | △43,306 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 215,333 | 0 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 193,349 | 215,333 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q2) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 193,349 | 225,799 |
| 営業債権 | 927,944 | 779,385 |
| 金融債権 | 543,376 | 480,658 |
| その他の金融資産 | 74,603 | 71,516 |
| 契約資産 | 19,736 | 28,018 |
| 棚卸資産 | 686,203 | 644,471 |
| 未収法人所得税 | 15,695 | 2,710 |
| その他の流動資産 | 56,600 | 55,223 |
| 流動資産合計 | 2,517,506 | 2,287,780 |
| 非流動資産 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 47,507 | 46,492 |
| 金融債権 | 1,335,523 | 1,203,856 |
| その他の金融資産 | 193,717 | 165,438 |
| 有形固定資産 | 684,405 | 644,245 |
| のれん | 150,378 | 134,597 |
| 無形資産 | 194,422 | 184,291 |
| 繰延税金資産 | 73,268 | 75,827 |
| その他の非流動資産 | 24,509 | 22,527 |
| 非流動資産合計 | 2,703,729 | 2,477,273 |
| 資産合計 | 5,221,235 | 4,765,053 |
| 負債及び資本の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 588,351 | 640,889 |
| 営業債務 | 295,521 | 454,780 |
| その他の金融負債 | 93,395 | 106,096 |
| 保険契約負債 | 50,949 | 50,792 |
| 未払法人所得税 | 23,446 | 24,646 |
| 引当金 | 71,252 | 65,823 |
| 契約負債 | 34,868 | 33,509 |
| その他の流動負債 | 232,234 | 207,040 |
| 流動負債合計 | 1,390,016 | 1,583,575 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 1,354,539 | 970,216 |
| その他の金融負債 | 38,487 | 41,135 |
| 退職給付に係る負債 | 15,498 | 14,293 |
| 繰延税金負債 | 58,657 | 46,673 |
| その他の非流動負債 | 7,491 | 6,673 |
| 非流動負債合計 | 1,474,672 | 1,078,990 |
| 負債合計 | 2,864,688 | 2,662,565 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 84,130 | 84,130 |
| 資本剰余金 | 97,765 | 79,247 |
| 利益剰余金 | 1,632,006 | 1,529,248 |
| その他の資本の構成要素 | 336,648 | 185,422 |
| 自己株式 | △23,175 | △3,557 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,127,374 | 1,874,490 |
| 非支配持分 | 229,173 | 227,998 |
| 資本合計 | 2,356,547 | 2,102,488 |
| 負債及び資本合計 | 5,221,235 | 4,765,053 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
