機械 <6326> クボタ 財務情報
2023年11月08日発表 2023年12月期 財務諸表
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 四半期利益 | 199,496 | 147,813 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振替えられることのない項目 | ||
| 確定給付型退職給付制度に係る再測定 | 115 | 529 |
| その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 12,687 | 3,695 |
| 純損益に振替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の為替換算差額 | 197,808 | 250,318 |
| その他の包括利益 | 210,610 | 254,542 |
| 四半期包括利益 | 410,106 | 402,355 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 370,988 | 368,980 |
| 非支配持分 | 39,118 | 33,375 |
要約四半期連結損益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 売上高 | 2,258,231 | 1,952,571 |
| 売上原価 | 1,608,363 | 1,456,179 |
| 販売費及び一般管理費 | 397,380 | 336,255 |
| その他の収益 | 17,213 | 23,687 |
| その他の費用 | 10,844 | 3,817 |
| 営業利益 | 258,857 | 180,007 |
| 金融収益 | 13,341 | 15,708 |
| 金融費用 | 3,826 | 1,477 |
| 税引前利益 | 268,372 | 194,238 |
| 法人所得税 | 70,444 | 47,955 |
| 持分法による投資損益 | 1,568 | 1,530 |
| 四半期利益 | 199,496 | 147,813 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 182,366 | 133,689 |
| 非支配持分 | 17,130 | 14,124 |
| １株当たり親会社の所有者に帰属する四半期利益 | ||
| 基本的 | 154.02 | 111.83 |
| 希薄化後 | - | - |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 Q3) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期利益 | 199,496 | 147,813 |
| 減価償却費及び償却費 | 78,262 | 65,017 |
| 金融収益及び金融費用 | △6,527 | △10,104 |
| 法人所得税 | 70,444 | 47,955 |
| 営業債権の増加 | △150,846 | △142,510 |
| 金融債権の増加 | △68,207 | △60,227 |
| 棚卸資産の減少(△増加) | 6,430 | △51,155 |
| その他資産の減少(△増加) | △1,467 | 5,182 |
| 営業債務の減少 | △148,166 | △47,077 |
| その他負債の増加 | 38,199 | 51,615 |
| その他 | 3,507 | △7,649 |
| 利息の受取額 | 8,662 | 3,310 |
| 配当金の受取額 | 1,331 | 1,341 |
| 利息の支払額 | △3,012 | △1,747 |
| 法人所得税の純支払額 | △87,973 | △72,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △59,867 | △70,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得 | △124,974 | △128,892 |
| 子会社の取得 | △1,626 | △135,039 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得 | △339 | △28,856 |
| 関連会社に対する貸付金の純増 | △1,319 | △650 |
| 定期預金の純減 | 234 | 4,817 |
| 引出制限条項付預金の純減 | 195 | 618 |
| 短期投資の純増減(△増加) | △4,700 | 10,500 |
| その他 | △3,284 | 9,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,813 | △268,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債及び長期借入金による資金調達 | 711,441 | 560,144 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | △353,838 | △284,685 |
| 短期借入金の純増減(△減少) | △75,240 | 53,009 |
| リース負債の返済 | △13,143 | △14,238 |
| 現金配当金の支払 | △54,483 | △51,466 |
| 自己株式の取得 | △24,805 | △23,417 |
| その他 | △11,585 | △6,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178,347 | 233,150 |
| 為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 | 12,048 | 17,757 |
| 現金及び現金同等物の純減 | △5,285 | △87,846 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 170,793 | 0 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 220,514 | 170,793 |
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2022年12月期 FY) | 今期 (2023年12月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 220,514 | 225,799 |
| 営業債権 | 976,792 | 779,385 |
| 金融債権 | 569,793 | 480,658 |
| その他の金融資産 | 79,160 | 71,516 |
| 契約資産 | 29,845 | 28,018 |
| 棚卸資産 | 701,857 | 644,471 |
| 未収法人所得税 | 15,604 | 2,710 |
| その他の流動資産 | 61,252 | 55,223 |
| 流動資産合計 | 2,654,817 | 2,287,780 |
| 非流動資産 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 46,523 | 46,492 |
| 金融債権 | 1,383,520 | 1,203,856 |
| その他の金融資産 | 200,144 | 165,438 |
| 有形固定資産 | 699,037 | 644,245 |
| のれん | 152,382 | 134,597 |
| 無形資産 | 194,265 | 184,291 |
| 繰延税金資産 | 82,983 | 75,827 |
| その他の非流動資産 | 24,506 | 22,527 |
| 非流動資産合計 | 2,783,360 | 2,477,273 |
| 資産合計 | 5,438,177 | 4,765,053 |
| 負債及び資本の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 627,929 | 640,889 |
| 営業債務 | 326,732 | 454,780 |
| その他の金融負債 | 86,964 | 106,096 |
| 保険契約負債 | 54,186 | 50,792 |
| 未払法人所得税 | 23,813 | 24,646 |
| 引当金 | 72,742 | 65,823 |
| 契約負債 | 38,546 | 33,509 |
| その他の流動負債 | 246,508 | 207,040 |
| 流動負債合計 | 1,477,420 | 1,583,575 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 1,422,528 | 970,216 |
| その他の金融負債 | 34,710 | 41,135 |
| 退職給付に係る負債 | 15,701 | 14,293 |
| 繰延税金負債 | 55,846 | 46,673 |
| その他の非流動負債 | 7,490 | 6,673 |
| 非流動負債合計 | 1,536,275 | 1,078,990 |
| 負債合計 | 3,013,695 | 2,662,565 |
| 資本 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||
| 資本金 | 84,130 | 84,130 |
| 資本剰余金 | 97,574 | 79,247 |
| 利益剰余金 | 1,637,234 | 1,529,248 |
| その他の資本の構成要素 | 373,727 | 185,422 |
| 自己株式 | △7,980 | △3,557 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,184,685 | 1,874,490 |
| 非支配持分 | 239,797 | 227,998 |
| 資本合計 | 2,424,482 | 2,102,488 |
| 負債及び資本合計 | 5,438,177 | 4,765,053 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
