今期 (2024年12月期 Q1) | |
四半期利益 | 79,183 |
その他の包括利益 | |
純損益に振替えられることのない項目 | |
確定給付型退職給付制度に係る再測定 | △149 |
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 | 11,046 |
純損益に振替えられる可能性のある項目 | |
在外営業活動体の為替換算差額 | 97,078 |
その他の包括利益 | 107,975 |
四半期包括利益 | 187,158 |
四半期包括利益の帰属 | |
親会社の所有者 | 173,613 |
非支配持分 | 13,545 |
今期 (2024年12月期 Q1) | |
売上高 | 775,232 |
売上原価 | 537,884 |
販売費及び一般管理費 | 136,733 |
その他の収益 | 4,113 |
その他の費用 | 1,778 |
営業利益 | 102,950 |
金融収益 | 4,687 |
金融費用 | 1,518 |
税引前利益 | 106,119 |
法人所得税 | 27,048 |
持分法による投資損益 | 112 |
四半期利益 | 79,183 |
四半期利益の帰属 | |
親会社の所有者 | 72,922 |
非支配持分 | 6,261 |
1株当たり親会社の所有者に帰属する四半期利益 | |
基本的 | 62.06 |
希薄化後 | - |
今期 (2024年12月期 Q1) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
四半期利益 | 79,183 |
減価償却費及び償却費 | 28,272 |
金融収益及び金融費用 | △2,717 |
法人所得税 | 27,048 |
営業債権の増加 | △131,849 |
金融債権の減少 | 19,783 |
棚卸資産の減少(△増加) | △9,913 |
その他資産の減少(△増加) | △1,039 |
営業債務の増加(△減少) | 6,309 |
その他負債の増加 | 24,113 |
その他 | 1,281 |
利息の受取額 | 3,630 |
配当金の受取額 | 177 |
利息の支払額 | △928 |
法人所得税の純支払額 | △23,630 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,720 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産及び無形資産の取得 | △51,982 |
持分法で会計処理されている投資の取得 | △34 |
関連会社に対する貸付金の純増 | △1,405 |
定期預金の純増 | △2,265 |
引出制限条項付預金の純減 | 93 |
短期投資の純増 | △1,475 |
その他 | △464 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
社債及び長期借入金による資金調達 | 187,468 |
社債の償還及び長期借入金の返済 | △127,986 |
短期借入金の純増 | 31,841 |
リース負債の返済 | △3,322 |
グループファイナンス預り金の純減 | △885 |
現金配当金の支払 | △28,207 |
その他 | △50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,859 |
為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 | 5,990 |
現金及び現金同等物の純増減(△減少) | 27,037 |
現金及び現金同等物期首残高 | 181,097 |
現金及び現金同等物期末残高 | 249,155 |
今期 (2024年12月期 Q1) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び現金同等物 | 249,155 |
営業債権 | 1,105,408 |
金融債権 | 578,546 |
その他の金融資産 | 92,330 |
契約資産 | 29,727 |
棚卸資産 | 707,208 |
未収法人所得税 | 2,296 |
その他の流動資産 | 77,485 |
流動資産合計 | 2,842,155 |
非流動資産 | |
持分法で会計処理されている投資 | 46,666 |
金融債権 | 1,399,026 |
その他の金融資産 | 207,402 |
有形固定資産 | 767,825 |
のれん | 154,438 |
無形資産 | 193,297 |
繰延税金資産 | 102,029 |
その他の非流動資産 | 40,155 |
非流動資産合計 | 2,910,838 |
資産合計 | 5,752,993 |
負債及び資本の部 | |
流動負債 | |
社債及び借入金 | 779,640 |
営業債務 | 315,589 |
その他の金融負債 | 97,725 |
保険契約負債 | 53,718 |
未払法人所得税 | 35,693 |
引当金 | 78,451 |
契約負債 | 35,665 |
その他の流動負債 | 272,966 |
流動負債合計 | 1,669,447 |
非流動負債 | |
社債及び借入金 | 1,383,989 |
その他の金融負債 | 42,275 |
退職給付に係る負債 | 16,024 |
繰延税金負債 | 58,816 |
その他の非流動負債 | 7,021 |
非流動負債合計 | 1,508,125 |
負債合計 | 3,177,572 |
資本 | |
親会社の所有者に帰属する持分 | |
資本金 | 84,130 |
資本剰余金 | 97,730 |
利益剰余金 | 1,738,396 |
その他の資本の構成要素 | 404,484 |
自己株式 | △3,210 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,321,530 |
非支配持分 | 253,891 |
資本合計 | 2,575,421 |
負債及び資本合計 | 5,752,993 |
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