2024年08月07日発表 2024年12月期 財務諸表

要約中間連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
中間利益 164,058
その他の包括利益  
純損益に振替えられることのない項目  
確定給付型退職給付制度に係る再測定 △14
その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動 15,672
純損益に振替えられる可能性のある項目  
在外営業活動体の為替換算差額 222,453
その他の包括利益 238,111
中間包括利益 402,169
中間包括利益の帰属  
親会社の所有者 369,364
非支配持分 32,805

要約中間連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
売上高 1,579,599
売上原価 1,088,251
販売費及び一般管理費 287,029
その他の収益 11,547
その他の費用 8,522
営業利益 207,344
金融収益 12,575
金融費用 3,192
税引前利益 216,727
法人所得税 53,368
持分法による投資損益 699
中間利益 164,058
中間利益の帰属  
親会社の所有者 150,804
非支配持分 13,254
1株当たり親会社の所有者に帰属する中間利益  
基本的 128.33
希薄化後 -

要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
中間利益 164,058
減価償却費及び償却費 58,246
金融収益及び金融費用 △8,015
法人所得税 53,368
営業債権の増加 △92,911
金融債権の増加 △46,669
棚卸資産の減少 14,306
その他資産の減少 20,404
営業債務の減少 △12,794
その他負債の増加 34,231
その他 △1,074
利息の受取額 9,361
配当金の受取額 1,566
利息の支払額 △3,382
法人所得税の純支払額 △61,321
営業活動によるキャッシュ・フロー 129,374
投資活動によるキャッシュ・フロー  
有形固定資産及び無形資産の取得 △102,895
持分法で会計処理されている投資の取得 △34
関連会社に対する貸付金の純減 876
定期預金の純増 △14,975
引出制限条項付預金の純増減(△増加) △594
短期投資の純増 △9,252
その他 1,030
投資活動によるキャッシュ・フロー △125,844
財務活動によるキャッシュ・フロー  
社債及び長期借入金による資金調達 432,579
社債の償還及び長期借入金の返済 △265,586
短期借入金の純減 △79,820
リース負債の返済 △7,596
グループファイナンス預り金の純増 1,274
現金配当金の支払 △28,207
自己株式の取得 △2
その他 △5,819
財務活動によるキャッシュ・フロー 46,823
為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 14,512
現金及び現金同等物の純増減(△減少) 64,865
現金及び現金同等物期首残高 193,349
現金及び現金同等物期末残高 286,983

要約中間連結財政状態計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年12月期 Q2)
資産の部  
流動資産  
現金及び現金同等物 286,983
営業債権 1,101,023
金融債権 639,909
その他の金融資産 113,352
契約資産 23,179
棚卸資産 718,217
未収法人所得税 15,407
その他の流動資産 65,811
流動資産合計 2,963,881
非流動資産  
持分法で会計処理されている投資 46,828
金融債権 1,528,407
その他の金融資産 224,097
有形固定資産 806,938
のれん 163,662
無形資産 202,464
繰延税金資産 104,636
その他の非流動資産 39,900
非流動資産合計 3,116,932
資産合計 6,080,813
負債及び資本の部  
流動負債  
社債及び借入金 808,105
営業債務 306,424
その他の金融負債 99,954
保険契約負債 61,273
未払法人所得税 32,106
引当金 81,015
契約負債 40,533
その他の流動負債 281,847
流動負債合計 1,711,257
非流動負債  
社債及び借入金 1,450,845
その他の金融負債 41,121
退職給付に係る負債 16,495
繰延税金負債 68,303
その他の非流動負債 7,374
非流動負債合計 1,584,138
負債合計 3,295,395
資本  
親会社の所有者に帰属する持分  
資本金 84,130
資本剰余金 97,253
利益剰余金 1,816,279
その他の資本の構成要素 522,347
自己株式 △2,750
親会社の所有者に帰属する持分合計 2,517,259
非支配持分 268,159
資本合計 2,785,418
負債及び資本合計 6,080,813
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