2023年09月08日発表
2024年01月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
四半期純利益
|
806
|
373
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
7
|
1
|
|
為替換算調整勘定
|
173
|
488
|
|
退職給付に係る調整額
|
△11
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
170
|
490
|
|
四半期包括利益
|
977
|
864
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
977
|
864
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
売上高
|
8,480
|
7,075
|
|
売上原価
|
6,350
|
5,395
|
|
売上総利益
|
2,129
|
1,679
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,233
|
1,125
|
|
営業利益
|
896
|
554
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
6
|
4
|
|
受取配当金
|
3
|
2
|
|
受取賃貸料
|
18
|
14
|
|
為替差益
|
63
|
0
|
|
助成金収入
|
52
|
0
|
|
その他
|
4
|
2
|
|
営業外収益合計
|
150
|
25
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
22
|
24
|
|
為替差損
|
0
|
5
|
|
シンジケートローン手数料
|
0
|
48
|
|
減価償却費
|
10
|
14
|
|
その他
|
13
|
6
|
|
営業外費用合計
|
47
|
99
|
|
経常利益
|
998
|
480
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
999
|
480
|
|
法人税等
|
193
|
106
|
|
四半期純利益
|
806
|
373
|
|
親会社株主に帰属する四半期純利益
|
806
|
373
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 Q2)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純利益
|
999
|
480
|
|
減価償却費
|
300
|
264
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△15
|
△21
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△30
|
0
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△15
|
9
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△11
|
△8
|
|
助成金収入
|
△53
|
△1
|
|
支払利息
|
22
|
24
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
0
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
シンジケートローン手数料
|
0
|
48
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
888
|
△394
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△186
|
△1,163
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△836
|
425
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△114
|
△25
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
△290
|
267
|
|
その他
|
78
|
△89
|
|
小計
|
743
|
△176
|
|
利息及び配当金の受取額
|
9
|
7
|
|
利息の支払額
|
△24
|
△25
|
|
法人税等の支払額
|
△157
|
△201
|
|
助成金の受取額
|
52
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
626
|
△394
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△154
|
△294
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△8
|
△17
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△2
|
△2
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1,298
|
△4
|
|
定期預金の払戻による収入
|
329
|
0
|
|
その他
|
1
|
△6
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,129
|
△321
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
100
|
500
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
2,051
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△210
|
△2,367
|
|
リース債務の返済による支出
|
△38
|
△36
|
|
配当金の支払額
|
△82
|
△82
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△230
|
67
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
117
|
218
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△614
|
△430
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,265
|
2,694
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,178
|
2,265
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年01月期 FY)
|
今期
(2024年01月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,637
|
3,333
|
|
受取手形及び売掛金
|
2,987
|
3,815
|
|
商品及び製品
|
336
|
393
|
|
仕掛品
|
1,520
|
1,360
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,485
|
1,352
|
|
その他
|
174
|
244
|
|
流動資産合計
|
10,141
|
10,500
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,074
|
1,114
|
|
土地
|
2,057
|
2,057
|
|
その他（純額）
|
2,058
|
1,995
|
|
有形固定資産合計
|
5,191
|
5,168
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
その他
|
219
|
257
|
|
無形固定資産合計
|
219
|
257
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
465
|
378
|
|
貸倒引当金
|
△67
|
△67
|
|
投資その他の資産合計
|
398
|
312
|
|
固定資産合計
|
5,809
|
5,738
|
|
資産合計
|
15,950
|
16,238
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,019
|
2,801
|
|
短期借入金
|
1,219
|
1,115
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
420
|
420
|
|
未払法人税等
|
179
|
180
|
|
賞与引当金
|
33
|
47
|
|
役員賞与引当金
|
0
|
30
|
|
その他
|
1,099
|
1,362
|
|
流動負債合計
|
4,972
|
5,956
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,260
|
1,470
|
|
退職給付に係る負債
|
518
|
512
|
|
その他
|
881
|
877
|
|
固定負債合計
|
2,660
|
2,859
|
|
負債合計
|
7,632
|
8,816
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
300
|
300
|
|
資本剰余金
|
1,107
|
1,107
|
|
利益剰余金
|
6,372
|
5,647
|
|
自己株式
|
△21
|
△21
|
|
株主資本合計
|
7,759
|
7,034
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
8
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
539
|
366
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
10
|
20
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
558
|
387
|
|
純資産合計
|
8,318
|
7,422
|
|
負債純資産合計
|
15,950
|
16,238
|
