2021年05月14日発表 2021年09月期 財務諸表

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年09月期 Q2) 今期 (2021年09月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 244 △181
減価償却費 75 78
賞与引当金の増減額(△は減少) 90 92
受取利息及び受取配当金 △5 △3
支払利息 1 1
有形固定資産除却損 0 0
売上債権の増減額(△は増加) △565 △3
たな卸資産の増減額(△は増加) △645 172
仕入債務の増減額(△は減少) 923 △178
前受金の増減額(△は減少) 30 99
その他 168 △27
小計 322 54
利息及び配当金の受取額 6 0
利息の支払額 △2 △2
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) △10 22
営業活動によるキャッシュ・フロー 317 76
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △5 △22
投資有価証券の取得による支出 △2 △218
短期貸付金の回収による収入 80 0
投資活動によるキャッシュ・フロー 74 △239
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入金の返済による支出 △98 △103
リース債務の返済による支出 △7 △8
自己株式の取得による支出 △1 0
配当金の支払額 △55 △55
財務活動によるキャッシュ・フロー △159 △165
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 232 △327
現金及び現金同等物の期首残高 1,525 1,851
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,602 1,525

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年09月期 Q2) 今期 (2021年09月期 Q2)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 170 △218
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △2 1
為替換算調整勘定 3 1
持分法適用会社に対する持分相当額 0 15
その他の包括利益合計 2 19
四半期包括利益 173 △199
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 173 △199
非支配株主に係る四半期包括利益 0 0

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年09月期 Q2) 今期 (2021年09月期 Q2)
売上高 3,001 2,438
売上原価 2,316 2,047
売上総利益 685 390
販売費及び一般管理費 528 541
営業利益又は営業損失(△) 156 △151
営業外収益    
受取利息 1 2
受取配当金 3 0
受取賃貸料 3 3
受取ロイヤリティー 5 0
売電収入 4 4
補助金収入 67 10
その他 5 4
営業外収益合計 92 25
営業外費用    
支払利息 1 1
減価償却費 2 2
為替差損 0 2
その他 1 0
営業外費用合計 5 7
経常利益又は経常損失(△) 244 △133
特別損失    
関係会社株式売却損 0 47
固定資産除却損 0 0
特別損失合計 0 47
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) 244 △181
法人税、住民税及び事業税 53 1
法人税等調整額 20 36
法人税等合計 73 37
四半期純利益又は四半期純損失(△) 170 △218
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) 170 △218

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年09月期 FY) 今期 (2021年09月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 2,612 2,379
受取手形及び売掛金 2,178 1,699
電子記録債権 108 22
製品 34 48
仕掛品 1,511 854
原材料及び貯蔵品 326 326
その他 68 325
流動資産合計 6,838 5,656
固定資産    
有形固定資産    
建物及び構築物(純額) 1,069 1,110
土地 781 781
その他(純額) 149 167
有形固定資産合計 2,000 2,059
無形固定資産 41 50
投資その他の資産    
投資有価証券 435 428
繰延税金資産 244 219
その他 119 118
投資その他の資産合計 798 766
固定資産合計 2,840 2,876
資産合計 9,679 8,533
負債の部    
流動負債    
買掛金 990 327
電子記録債務 753 492
短期借入金 1,400 1,400
1年内返済予定の長期借入金 194 194
未払法人税等 71 8
賞与引当金 123 32
その他 357 354
流動負債合計 3,890 2,810
固定負債    
長期借入金 390 487
資産除去債務 32 32
その他 35 34
固定負債合計 457 554
負債合計 4,348 3,364
純資産の部    
株主資本    
資本金 963 963
資本剰余金 1,352 1,352
利益剰余金 2,996 2,835
自己株式 △18 △18
株主資本合計 5,294 5,134
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 38 39
為替換算調整勘定 △2 △6
その他の包括利益累計額合計 36 34
純資産合計 5,331 5,168
負債純資産合計 9,679 8,533
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得