2022年11月11日発表 2023年03月期 財務諸表

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
売上高 1,030 971
売上原価 813 650
売上総利益 217 321
販売費及び一般管理費 294 275
営業利益又は営業損失(△) △78 46
営業外収益    
物品売却益 1 1
受取地代家賃 4 12
受取保証料 0 2
その他 1 1
営業外収益合計 7 17
営業外費用    
支払利息 2 1
為替差損 10 2
自己株式取得費用 0 0
株式交付費 0 3
その他 0 0
営業外費用合計 14 8
経常利益又は経常損失(△) △85 54
特別損失    
固定資産除却損 0 0
特別損失合計 0 0
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) △85 54
法人税、住民税及び事業税 0 21
法人税等調整額 10 △12
法人税等合計 11 9
四半期純利益又は四半期純損失(△) △97 44

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q2) 今期 (2023年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) △85 54
減価償却費 35 39
引当金の増減額(△は減少) 1 1
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 2 1
株式交付費 0 3
売上債権の増減額(△は増加) 149 △223
棚卸資産の増減額(△は増加) 5 △50
仕入債務の増減額(△は減少) △380 37
その他 18 △34
小計 △251 △169
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △3 △2
法人税等の支払額 △44 △4
営業活動によるキャッシュ・フロー △297 △173
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △100 0
有形固定資産の取得による支出 △31 △2
投資有価証券の取得による支出 △1 △1
投資有価証券の売却による収入 0 31
その他 △2 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △133 29
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 200 0
短期借入金の純増減額(△は減少) △5 0
長期借入金の返済による支出 △47 △46
社債の償還による支出 △22 △22
株式の発行による収入 0 365
自己株式の売却による収入 0 4
自己株式の取得による支出 △24 △10
配当金の支払額 △51 △27
新株予約権の発行による収入 0 4
その他 △12 △15
財務活動によるキャッシュ・フロー 42 257
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △387 114
現金及び現金同等物の期首残高 891 776
現金及び現金同等物の四半期末残高 823 891

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,017 1,303
受取手形及び売掛金 429 724
電子記録債権 145 71
製品 7 15
仕掛品 168 194
原材料及び貯蔵品 52 23
その他 142 85
貸倒引当金 0 △1
流動資産合計 1,962 2,419
固定資産    
有形固定資産    
土地 268 268
その他(純額) 412 406
有形固定資産合計 680 674
無形固定資産 12 17
投資その他の資産    
その他 86 100
貸倒引当金 △14 △14
投資その他の資産合計 73 87
固定資産合計 767 779
繰延資産 0 1
資産合計 2,729 3,199
負債の部    
流動負債    
支払手形及び買掛金 134 447
短期借入金 330 124
前受金 19 91
未払法人税等 4 49
製品保証引当金 5 5
賞与引当金 34 32
その他 100 109
流動負債合計 629 859
固定負債    
社債 14 21
長期借入金 423 480
引当金 13 14
その他 68 73
固定負債合計 521 590
負債合計 1,150 1,449
純資産の部    
株主資本    
資本金 704 704
資本剰余金 312 312
利益剰余金 682 829
自己株式 △220 △197
株主資本合計 1,480 1,650
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 △1 △1
土地再評価差額金 94 94
評価・換算差額等合計 94 94
新株予約権 4 4
純資産合計 1,579 1,749
負債純資産合計 2,729 3,199
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