2023年05月12日発表 2023年03月期 財務諸表

キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益 188 201
減価償却費 70 77
貸倒引当金の増減額(△は減少) △1 0
退職給付引当金の増減額(△は減少) 1 0
製品保証引当金の増減額(△は減少) 1 0
賞与引当金の増減額(△は減少) 1 2
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 7 4
株式交付費 0 4
売上債権の増減額(△は増加) △667 △340
棚卸資産の増減額(△は増加) 61 △110
仕入債務の増減額(△は減少) △188 200
未払金の増減額(△は減少) △3 6
未払消費税等の増減額(△は減少) 18 △72
その他 11 29
小計 △494 5
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △9 △5
法人税等の支払額 △78 △30
営業活動によるキャッシュ・フロー △580 △29
投資活動によるキャッシュ・フロー    
定期預金の預入による支出 △100 △1
定期預金の払戻による収入 94 0
定期積金の預入による支出 △1 0
有形固定資産の取得による支出 △32 △7
無形固定資産の取得による支出 △2 △3
投資有価証券の取得による支出 △1 △1
投資有価証券の売却による収入 0 31
その他 △2 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △42 20
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入金の純増減額(△は減少) 208 0
長期借入れによる収入 700 300
長期借入金の返済による支出 △134 △107
社債の償還による支出 △65 △43
株式の発行による収入 99 365
自己株式の売却による収入 0 24
自己株式の取得による支出 △24 △51
配当金の支払額 △51 △27
新株予約権の発行による収入 0 4
その他 △21 △29
財務活動によるキャッシュ・フロー 716 440
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 94 433
現金及び現金同等物の期首残高 1,209 776
現金及び現金同等物の期末残高 1,304 1,209

損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
売上高    
売上高 3,003 2,719
売上高合計 3,003 2,719
売上原価    
製品期首棚卸高 15 2
当期製品製造原価 2,193 1,972
合計 2,208 1,974
製品期末棚卸高 0 15
製品売上原価 2,208 1,958
売上原価合計 2,208 1,958
売上総利益 794 761
販売費及び一般管理費    
貸倒引当金繰入額 △1 0
役員報酬 58 57
給料手当及び賞与 175 181
退職給付費用 12 10
賞与引当金繰入額 36 17
研究開発費 7 4
減価償却費 14 15
その他 296 278
販売費及び一般管理費合計 601 565
営業利益 192 195
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
物品売却益 1 2
受取地代家賃 7 19
受取保証料 0 4
利子補給金 3 0
その他 2 1
営業外収益合計 16 27
営業外費用    
支払利息 7 3
売上割引 1 0
為替差損 9 11
自己株式取得費用 0 0
株式交付費 0 4
その他 1 0
営業外費用合計 19 21
経常利益 188 202
特別損失    
固定資産除却損 0 0
特別損失合計 0 0
税引前当期純利益 188 201
法人税、住民税及び事業税 51 69
法人税等調整額 10 △17
法人税等合計 62 52
当期純利益 126 148

貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 FY)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,404 1,303
受取手形 24 43
売掛金 294 680
契約資産 893 0
電子記録債権 166 71
製品 0 15
仕掛品 117 194
原材料及び貯蔵品 54 23
前渡金 12 49
前払費用 17 16
その他 3 19
貸倒引当金 0 △1
流動資産合計 2,988 2,419
固定資産    
有形固定資産    
建物 714 714
減価償却累計額 △539 △528
建物(純額) 175 186
構築物 19 19
減価償却累計額 △8 △6
構築物(純額) 11 13
機械及び装置 452 421
減価償却累計額 △297 △267
機械及び装置(純額) 155 155
車両運搬具 0 0
減価償却累計額 △1 △1
車両運搬具(純額) 0 0
工具、器具及び備品 97 96
減価償却累計額 △90 △86
工具、器具及び備品(純額) 7 10
土地 268 268
リース資産 110 93
減価償却累計額 △68 △53
リース資産(純額) 42 40
有形固定資産合計 661 674
無形固定資産    
ソフトウエア 10 17
その他 0 0
無形固定資産合計 10 17
投資その他の資産    
投資有価証券 18 16
出資金 1 0
長期前払費用 30 38
繰延税金資産 17 28
その他 17 17
貸倒引当金 △14 △14
投資その他の資産合計 71 87
固定資産合計 743 779
繰延資産    
社債発行費 0 1
繰延資産合計 0 1
資産合計 3,732 3,199
負債の部    
流動負債    
支払手形 0 255
買掛金 223 191
短期借入金 208 0
1年内償還予定の社債 0 42
1年内返済予定の長期借入金 117 124
リース債務 18 21
未払金 25 28
未払費用 9 9
未払法人税等 22 49
未払消費税等 3 0
前受金 7 91
預り金 7 7
製品保証引当金 7 5
賞与引当金 33 32
その他 1 1
流動負債合計 686 859
固定負債    
社債 0 21
長期借入金 1,055 480
リース債務 30 31
退職給付引当金 15 14
再評価に係る繰延税金負債 41 41
その他 0 0
固定負債合計 1,143 590
負債合計 1,829 1,449
純資産の部    
株主資本    
資本金 754 704
資本剰余金    
資本準備金 245 195
その他資本剰余金 117 117
資本剰余金合計 362 312
利益剰余金    
利益準備金 9 9
その他利益剰余金    
繰越利益剰余金 895 819
利益剰余金合計 905 829
自己株式 △220 △197
株主資本合計 1,803 1,650
評価・換算差額等    
その他有価証券評価差額金 0 △1
土地再評価差額金 94 94
評価・換算差額等合計 94 94
新株予約権 4 4
純資産合計 1,903 1,749
負債純資産合計 3,732 3,199
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得