2023年11月10日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,702
|
1,030
|
|
売上原価
|
1,559
|
813
|
|
売上総利益
|
143
|
217
|
|
販売費及び一般管理費
|
348
|
294
|
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営業損失（△）
|
△206
|
△78
|
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営業外収益
|
|
|
|
受取保険金
|
0
|
0
|
|
物品売却益
|
0
|
1
|
|
受取地代家賃
|
0
|
4
|
|
利子補給金
|
1
|
0
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業外収益合計
|
3
|
7
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
9
|
2
|
|
為替差損
|
8
|
10
|
|
自己株式取得費用
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
18
|
14
|
|
経常損失（△）
|
△222
|
△85
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
3
|
0
|
|
特別利益合計
|
3
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△218
|
△85
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
0
|
|
法人税等調整額
|
0
|
10
|
|
法人税等合計
|
1
|
11
|
|
四半期純損失（△）
|
△219
|
△97
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△218
|
△85
|
|
減価償却費
|
32
|
35
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
9
|
2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
294
|
149
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△337
|
5
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
330
|
△380
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△127
|
0
|
|
その他
|
4
|
18
|
|
小計
|
△2
|
△251
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△11
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△17
|
△44
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△28
|
△297
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
△100
|
|
定期積金の預入による支出
|
△1
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△31
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
その他
|
△1
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△5
|
△133
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△197
|
195
|
|
長期借入れによる収入
|
400
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△88
|
△47
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
△22
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△24
|
|
配当金の支払額
|
△53
|
△51
|
|
その他
|
△11
|
△12
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
53
|
42
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
21
|
△387
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
823
|
1,209
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,325
|
823
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,427
|
1,404
|
|
受取手形及び売掛金
|
476
|
318
|
|
契約資産
|
548
|
893
|
|
電子記録債権
|
58
|
166
|
|
製品
|
184
|
0
|
|
仕掛品
|
253
|
117
|
|
原材料及び貯蔵品
|
69
|
54
|
|
未収消費税等
|
122
|
0
|
|
その他
|
20
|
33
|
|
流動資産合計
|
3,162
|
2,988
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
土地
|
268
|
268
|
|
その他（純額）
|
366
|
393
|
|
有形固定資産合計
|
634
|
661
|
|
無形固定資産
|
7
|
10
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
その他
|
100
|
85
|
|
貸倒引当金
|
△14
|
△14
|
|
投資その他の資産合計
|
87
|
71
|
|
固定資産合計
|
729
|
743
|
|
資産合計
|
3,891
|
3,732
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
546
|
223
|
|
短期借入金
|
189
|
325
|
|
前受金
|
6
|
7
|
|
未払法人税等
|
3
|
22
|
|
製品保証引当金
|
9
|
7
|
|
賞与引当金
|
37
|
33
|
|
その他
|
75
|
66
|
|
流動負債合計
|
868
|
686
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
1,307
|
1,055
|
|
引当金
|
17
|
15
|
|
その他
|
68
|
72
|
|
固定負債合計
|
1,392
|
1,143
|
|
負債合計
|
2,261
|
1,829
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
754
|
754
|
|
資本剰余金
|
362
|
362
|
|
利益剰余金
|
633
|
905
|
|
自己株式
|
△220
|
△220
|
|
株主資本合計
|
1,531
|
1,803
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2
|
0
|
|
土地再評価差額金
|
94
|
94
|
|
評価・換算差額等合計
|
97
|
94
|
|
新株予約権
|
1
|
4
|
|
純資産合計
|
1,630
|
1,903
|
|
負債純資産合計
|
3,891
|
3,732
|
