2024年05月10日発表
2024年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△279
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減価償却費
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64
|
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貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
18
|
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退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
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製品保証引当金の増減額（△は減少）
|
3
|
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賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△14
|
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受取利息及び受取配当金
|
△1
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支払利息
|
18
|
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売上債権の増減額（△は増加）
|
517
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△122
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△85
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
15
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
24
|
|
その他
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△85
|
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小計
|
82
|
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利息及び配当金の受取額
|
0
|
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利息の支払額
|
△19
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|
法人税等の支払額
|
△43
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
22
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
0
|
|
定期預金の払戻による収入
|
0
|
|
定期積金の預入による支出
|
△1
|
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有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
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無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
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投資有価証券の取得による支出
|
△7
|
|
子会社株式の取得による支出
|
△9
|
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子会社株式の売却による収入
|
1
|
|
その他
|
△1
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△20
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△209
|
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長期借入れによる収入
|
450
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△181
|
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社債の償還による支出
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△53
|
|
その他
|
△18
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△9
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△7
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,304
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,297
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
売上高
|
3,411
|
|
売上高合計
|
3,411
|
|
売上原価
|
|
|
製品期首棚卸高
|
0
|
|
当期製品製造原価
|
2,991
|
|
合計
|
2,991
|
|
製品期末棚卸高
|
9
|
|
製品売上原価
|
2,981
|
|
売上原価合計
|
2,981
|
|
売上総利益
|
429
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
貸倒引当金繰入額
|
18
|
|
役員報酬
|
59
|
|
給料手当及び賞与
|
198
|
|
退職給付費用
|
7
|
|
賞与引当金繰入額
|
31
|
|
研究開発費
|
6
|
|
減価償却費
|
13
|
|
その他
|
350
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
687
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△258
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
|
受取保険金
|
0
|
|
物品売却益
|
0
|
|
受取地代家賃
|
0
|
|
利子補給金
|
2
|
|
その他
|
1
|
|
営業外収益合計
|
5
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
18
|
|
為替差損
|
10
|
|
自己株式取得費用
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
|
その他
|
1
|
|
営業外費用合計
|
29
|
|
経常利益又は経常損失（△）
|
△282
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
3
|
|
特別利益合計
|
3
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
|
△279
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
|
法人税等調整額
|
△30
|
|
法人税等合計
|
△28
|
|
当期純利益又は当期純損失（△）
|
△252
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,399
|
|
受取手形
|
9
|
|
売掛金
|
373
|
|
契約資産
|
0
|
|
電子記録債権
|
557
|
|
製品
|
9
|
|
仕掛品
|
206
|
|
原材料及び貯蔵品
|
77
|
|
前渡金
|
9
|
|
前払費用
|
9
|
|
その他
|
108
|
|
貸倒引当金
|
△19
|
|
流動資産合計
|
2,742
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
716
|
|
減価償却累計額
|
△550
|
|
建物（純額）
|
166
|
|
構築物
|
19
|
|
減価償却累計額
|
△10
|
|
構築物（純額）
|
10
|
|
機械及び装置
|
445
|
|
減価償却累計額
|
△323
|
|
機械及び装置（純額）
|
122
|
|
車両運搬具
|
0
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
|
車両運搬具（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
96
|
|
減価償却累計額
|
△92
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
5
|
|
土地
|
268
|
|
リース資産
|
125
|
|
減価償却累計額
|
△78
|
|
リース資産（純額）
|
48
|
|
有形固定資産合計
|
621
|
|
無形固定資産
|
|
|
ソフトウエア
|
6
|
|
その他
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
6
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
32
|
|
関係会社株式
|
8
|
|
出資金
|
1
|
|
長期前払費用
|
30
|
|
繰延税金資産
|
44
|
|
その他
|
17
|
|
貸倒引当金
|
△14
|
|
投資その他の資産合計
|
121
|
|
固定資産合計
|
748
|
|
資産合計
|
3,490
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
136
|
|
短期借入金
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
990
|
|
リース債務
|
17
|
|
未払金
|
41
|
|
未払費用
|
8
|
|
未払法人税等
|
0
|
|
未払消費税等
|
28
|
|
前受金
|
81
|
|
預り金
|
8
|
|
製品保証引当金
|
10
|
|
賞与引当金
|
19
|
|
その他
|
0
|
|
流動負債合計
|
1,342
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
451
|
|
リース債務
|
36
|
|
退職給付引当金
|
18
|
|
再評価に係る繰延税金負債
|
41
|
|
その他
|
0
|
|
固定負債合計
|
547
|
|
負債合計
|
1,890
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
754
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
245
|
|
その他資本剰余金
|
117
|
|
資本剰余金合計
|
362
|
|
利益剰余金
|
|
|
利益準備金
|
9
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
591
|
|
利益剰余金合計
|
601
|
|
自己株式
|
△220
|
|
株主資本合計
|
1,499
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
5
|
|
土地再評価差額金
|
94
|
|
評価・換算差額等合計
|
99
|
|
新株予約権
|
1
|
|
純資産合計
|
1,600
|
|
負債純資産合計
|
3,490
|
