2024年11月08日発表
2025年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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売上高
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936
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売上原価
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732
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売上総利益
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203
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販売費及び一般管理費
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316
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営業損失（△）
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△113
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営業外収益
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為替差益
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0
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受取手数料
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5
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受取保険金
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0
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受取地代家賃
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4
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利子補給金
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0
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その他
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1
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営業外収益合計
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12
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営業外費用
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支払利息
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7
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為替差損
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0
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株式交付費
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0
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|
その他
|
0
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営業外費用合計
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8
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経常損失（△）
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△109
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特別利益
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新株予約権戻入益
|
0
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|
特別利益合計
|
0
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特別損失
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投資有価証券売却損
|
1
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固定資産除却損
|
1
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特別損失合計
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2
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税引前中間純損失（△）
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△111
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法人税、住民税及び事業税
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1
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法人税等調整額
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0
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|
法人税等合計
|
2
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中間純損失（△）
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△113
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四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間純損失（△）
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△111
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減価償却費
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32
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引当金の増減額（△は減少）
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12
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受取利息及び受取配当金
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△1
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支払利息
|
7
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有形固定資産除売却損益（△は益）
|
1
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投資有価証券売却損益（△は益）
|
1
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売上債権の増減額（△は増加）
|
231
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△52
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
△83
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未収消費税等の増減額（△は増加）
|
0
|
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未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△38
|
|
その他
|
1
|
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小計
|
5
|
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利息及び配当金の受取額
|
0
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利息の支払額
|
△8
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法人税等の支払額
|
△1
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△2
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期積金の預入による支出
|
0
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有形固定資産の取得による支出
|
0
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投資有価証券の取得による支出
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△1
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
8
|
|
その他
|
0
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
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|
長期借入れによる収入
|
650
|
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長期借入金の返済による支出
|
△896
|
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配当金の支払額
|
△53
|
|
その他
|
△10
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△308
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△301
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,325
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
997
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,098
|
|
受取手形及び売掛金
|
445
|
|
電子記録債権
|
235
|
|
製品
|
48
|
|
仕掛品
|
216
|
|
原材料及び貯蔵品
|
79
|
|
未収消費税等
|
9
|
|
その他
|
148
|
|
貸倒引当金
|
△19
|
|
流動資産合計
|
2,264
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
土地
|
268
|
|
その他（純額）
|
327
|
|
有形固定資産合計
|
595
|
|
無形固定資産
|
4
|
|
投資その他の資産
|
|
|
その他
|
119
|
|
貸倒引当金
|
△14
|
|
投資その他の資産合計
|
105
|
|
固定資産合計
|
705
|
|
資産合計
|
2,969
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
83
|
|
短期借入金
|
190
|
|
前受金
|
53
|
|
製品保証引当金
|
7
|
|
賞与引当金
|
34
|
|
その他
|
66
|
|
流動負債合計
|
435
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,005
|
|
引当金
|
19
|
|
その他
|
74
|
|
固定負債合計
|
1,099
|
|
負債合計
|
1,535
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
754
|
|
資本剰余金
|
362
|
|
利益剰余金
|
435
|
|
自己株式
|
△220
|
|
株主資本合計
|
1,333
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
4
|
|
土地再評価差額金
|
94
|
|
評価・換算差額等合計
|
98
|
|
新株予約権
|
1
|
|
純資産合計
|
1,433
|
|
負債純資産合計
|
2,969
|
