2023年11月09日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△732
|
△264
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
67
|
△18
|
|
退職給付に係る調整額
|
9
|
36
|
|
持分法適用会社に対する持分相当額
|
△73
|
△28
|
|
その他の包括利益合計
|
4
|
△10
|
|
四半期包括利益
|
△727
|
△274
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△727
|
△274
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
7,104
|
8,741
|
|
売上原価
|
6,207
|
7,324
|
|
売上総利益
|
897
|
1,417
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,754
|
1,604
|
|
営業損失（△）
|
△856
|
△187
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
27
|
0
|
|
受取配当金
|
14
|
15
|
|
為替差益
|
141
|
9
|
|
貸倒引当金戻入額
|
38
|
0
|
|
その他
|
9
|
21
|
|
営業外収益合計
|
231
|
46
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払保証料
|
8
|
13
|
|
持分法による投資損失
|
245
|
259
|
|
その他
|
7
|
7
|
|
営業外費用合計
|
261
|
280
|
|
経常損失（△）
|
△887
|
△421
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
14
|
|
特別利益合計
|
0
|
14
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△887
|
△406
|
|
法人税等
|
△154
|
△142
|
|
四半期純損失（△）
|
△732
|
△264
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△732
|
△264
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△887
|
△406
|
|
減価償却費
|
71
|
66
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
31
|
127
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
205
|
27
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△405
|
△353
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
△109
|
|
長期未払金の増減額（△は減少）
|
△19
|
69
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△71
|
53
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△42
|
△15
|
|
為替差損益（△は益）
|
△188
|
△105
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
245
|
259
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△1
|
△14
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
4,065
|
3,237
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△319
|
△293
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1,407
|
△2,073
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
319
|
899
|
|
預り金の増減額（△は減少）
|
217
|
713
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△52
|
△31
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△94
|
△148
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△147
|
△184
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△170
|
△183
|
|
その他
|
22
|
4
|
|
小計
|
1,373
|
1,538
|
|
利息及び配当金の受取額
|
39
|
11
|
|
利息の支払額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△234
|
△253
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
1,178
|
1,296
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△21
|
△21
|
|
定期預金の払戻による収入
|
15
|
15
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△88
|
△44
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
22
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△90
|
△108
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△1,093
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
17
|
19
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
0
|
10
|
|
関係会社貸付けによる支出
|
△166
|
0
|
|
貸付金の回収による収入
|
35
|
10
|
|
その他
|
36
|
31
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△261
|
△1,159
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
配当金の支払額
|
△235
|
△235
|
|
その他
|
2
|
△3
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△233
|
△239
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
13
|
7
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
696
|
△95
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,353
|
5,448
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,256
|
5,353
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,237
|
3,567
|
|
受取手形、売掛金及び契約資産
|
6,313
|
10,379
|
|
有価証券
|
48
|
21
|
|
商品及び製品
|
6
|
5
|
|
仕掛品
|
351
|
39
|
|
原材料
|
416
|
411
|
|
その他
|
1,559
|
1,325
|
|
貸倒引当金
|
△735
|
△703
|
|
流動資産合計
|
12,197
|
15,046
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
971
|
981
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
108
|
106
|
|
土地
|
850
|
850
|
|
その他（純額）
|
154
|
116
|
|
有形固定資産合計
|
2,084
|
2,055
|
|
無形固定資産
|
282
|
210
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
2,211
|
2,019
|
|
繰延税金資産
|
1,921
|
1,748
|
|
その他
|
132
|
121
|
|
投資その他の資産合計
|
4,266
|
3,889
|
|
固定資産合計
|
6,632
|
6,155
|
|
資産合計
|
18,830
|
21,201
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
2,170
|
3,577
|
|
未払法人税等
|
36
|
241
|
|
契約負債
|
1,287
|
968
|
|
受注損失引当金
|
441
|
235
|
|
賞与引当金
|
281
|
687
|
|
その他
|
1,545
|
1,548
|
|
流動負債合計
|
5,763
|
7,258
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付に係る負債
|
2,594
|
2,679
|
|
持分法適用に伴う負債
|
1,628
|
1,453
|
|
引当金
|
7
|
6
|
|
繰延税金負債
|
0
|
2
|
|
その他
|
70
|
87
|
|
固定負債合計
|
4,300
|
4,230
|
|
負債合計
|
10,063
|
11,488
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,947
|
1,947
|
|
資本剰余金
|
1,537
|
1,537
|
|
利益剰余金
|
5,122
|
6,089
|
|
自己株式
|
△4
|
△21
|
|
株主資本合計
|
8,602
|
9,553
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
293
|
225
|
|
為替換算調整勘定
|
△91
|
△17
|
|
退職給付に係る調整累計額
|
△37
|
△47
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
164
|
160
|
|
純資産合計
|
8,767
|
9,713
|
|
負債純資産合計
|
18,830
|
21,201
|
