2023年11月10日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△65
|
△6
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△1
|
|
為替換算調整勘定
|
6
|
16
|
|
その他の包括利益合計
|
6
|
16
|
|
四半期包括利益
|
△58
|
11
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△58
|
11
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,126
|
1,172
|
|
売上原価
|
983
|
939
|
|
売上総利益
|
142
|
233
|
|
販売費及び一般管理費
|
238
|
241
|
|
営業損失（△）
|
△97
|
△9
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
1
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
0
|
|
廃材売却収入
|
1
|
1
|
|
保険解約返戻金
|
1
|
1
|
|
為替差益
|
2
|
4
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
6
|
8
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
3
|
1
|
|
経常損失（△）
|
△93
|
△1
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△93
|
△1
|
|
法人税等
|
△29
|
4
|
|
四半期純損失（△）
|
△65
|
△6
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△65
|
△6
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△93
|
△1
|
|
減価償却費
|
105
|
87
|
|
株式報酬費用
|
7
|
7
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
補助金収入
|
0
|
△1
|
|
支払利息
|
3
|
1
|
|
有形固定資産売却損益（△は益）
|
△1
|
△1
|
|
有形固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△64
|
94
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△141
|
△137
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
236
|
9
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
|
6
|
6
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
0
|
6
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
13
|
△21
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
8
|
△41
|
|
その他
|
5
|
0
|
|
小計
|
92
|
17
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
|
△2
|
|
補助金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
28
|
△74
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
117
|
△57
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△100
|
△171
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△6
|
△7
|
|
その他
|
△27
|
△23
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△131
|
△199
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
100
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△96
|
△43
|
|
社債の償還による支出
|
△12
|
△12
|
|
リース債務の返済による支出
|
△10
|
△11
|
|
配当金の支払額
|
△7
|
△26
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
77
|
△90
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
4
|
9
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
68
|
△336
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
638
|
973
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
932
|
638
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
932
|
864
|
|
受取手形及び売掛金
|
304
|
336
|
|
電子記録債権
|
521
|
425
|
|
商品及び製品
|
228
|
212
|
|
仕掛品
|
507
|
428
|
|
原材料及び貯蔵品
|
335
|
288
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
26
|
|
その他
|
39
|
52
|
|
流動資産合計
|
2,870
|
2,634
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
652
|
484
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
535
|
563
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
48
|
54
|
|
土地
|
908
|
908
|
|
リース資産（純額）
|
154
|
83
|
|
建設仮勘定
|
2
|
70
|
|
有形固定資産合計
|
2,303
|
2,164
|
|
無形固定資産
|
12
|
8
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
保険積立金
|
248
|
222
|
|
繰延税金資産
|
140
|
110
|
|
その他
|
5
|
5
|
|
投資その他の資産合計
|
393
|
338
|
|
固定資産合計
|
2,709
|
2,511
|
|
資産合計
|
5,579
|
5,146
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
239
|
162
|
|
電子記録債務
|
436
|
276
|
|
短期借入金
|
150
|
50
|
|
１年内償還予定の社債
|
23
|
23
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
220
|
192
|
|
リース債務
|
21
|
14
|
|
未払法人税等
|
9
|
0
|
|
賞与引当金
|
30
|
30
|
|
営業外電子記録債務
|
174
|
116
|
|
その他
|
99
|
87
|
|
流動負債合計
|
1,405
|
954
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
26
|
38
|
|
長期借入金
|
556
|
579
|
|
リース債務
|
134
|
69
|
|
役員退職慰労引当金
|
171
|
164
|
|
退職給付に係る負債
|
102
|
102
|
|
その他
|
10
|
9
|
|
固定負債合計
|
1,002
|
962
|
|
負債合計
|
2,407
|
1,916
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
732
|
732
|
|
資本剰余金
|
697
|
691
|
|
利益剰余金
|
1,726
|
1,796
|
|
自己株式
|
△16
|
△16
|
|
株主資本合計
|
3,141
|
3,205
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
0
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
30
|
24
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
31
|
24
|
|
純資産合計
|
3,172
|
3,229
|
|
負債純資産合計
|
5,579
|
5,146
|
