2023年02月07日発表 2023年03月期 財務諸表

要約四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q3) 今期 (2023年03月期 Q3)
四半期利益 12,711 17,617
その他の包括利益    
純損益に振替えられることのない項目    
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品 △364 △559
純損益に振替えられることのない項目合計 △364 △559
純損益に振替えられる可能性のある項目    
在外営業活動体の換算差額 △25,346 11,227
純損益に振替えられる可能性のある項目合計 △25,346 11,227
税引後その他の包括利益 △25,710 10,668
四半期包括利益 △12,998 28,286
四半期包括利益の帰属    
親会社の所有者 △12,991 28,153
非支配持分 △6 132
四半期包括利益 △12,998 28,286

要約四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q3) 今期 (2023年03月期 Q3)
売上収益 216,807 184,457
売上原価 135,296 105,208
売上総利益 81,511 79,249
販売費及び一般管理費 65,462 55,728
その他の収益 7,029 2,038
その他の費用 1,534 716
営業利益 21,543 24,842
金融収益 1,900 1,103
金融費用 1,614 832
持分法による投資損益 93 86
税引前四半期利益 21,922 25,199
法人所得税費用 9,210 7,581
四半期利益 12,711 17,617
四半期利益の帰属    
親会社の所有者 12,718 17,440
非支配持分 △6 177
四半期利益 12,711 17,617
1株当たり四半期利益    
基本的1株当たり四半期利益 49.77 67.09
希薄化後1株当たり四半期利益 49.63 66.88

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 Q3) 今期 (2023年03月期 Q3)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期利益 60,130 76,775
減価償却費及び償却費 31,454 28,778
金融収益及び金融費用(△は益) △910 △563
持分法による投資損益(△は益) △209 △190
固定資産除売却損益(△は益) △4,892 505
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △19,395 △6,927
棚卸資産の増減額(△は増加) △48,045 △28,654
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 1,214 8,483
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △1,724 96
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 307 △570
その他 △1,793 △5,635
小計 16,138 72,097
利息の受取額 1,546 919
配当金の受取額 395 319
利息の支払額 △731 △566
法人所得税の支払額 △31,535 △19,620
営業活動によるキャッシュ・フロー △14,187 53,149
投資活動によるキャッシュ・フロー    
有形固定資産の取得による支出 △20,505 △19,009
有形固定資産の売却による収入 1,467 938
無形資産の取得による支出 △7,985 △5,976
投資不動産の売却による収入 6,500 0
資本性金融商品の取得による支出 △934 △919
資本性金融商品の売却による収入 10 0
負債性金融商品の取得による支出 △1,794 △6,649
負債性金融商品の売却又は償還による収入 3,737 4,108
その他 △1,013 △688
投資活動によるキャッシュ・フロー △20,517 △28,194
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入による収入 21,514 0
長期借入による収入 0 200
長期借入金の返済による支出 △19,997 △20,197
リース負債の返済による支出 △6,458 △6,596
非支配持分からの子会社持分取得による支出 0 △15,335
配当金の支払額 △17,510 △16,397
自己株式の取得による支出 △7,003 △3
非支配持分への配当金の支払額 △6 △247
その他 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △29,461 △58,579
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 3,983 2,824
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △60,183 △30,800
現金及び現金同等物の期首残高 160,202 0
現金及び現金同等物の四半期末残高 107,731 160,202

要約四半期連結財政状態計算書

(単位:百万円)
前期 (2022年03月期 FY) 今期 (2023年03月期 Q3)
資産    
流動資産    
現金及び現金同等物 107,731 167,915
営業債権及びその他の債権 124,683 102,685
その他の金融資産 12,930 11,419
棚卸資産 222,829 169,583
その他の流動資産 34,529 24,843
小計 502,703 476,447
売却目的で保有する非流動資産 0 297
流動資産合計 502,703 476,745
非流動資産    
有形固定資産 122,209 117,127
使用権資産 24,437 21,136
投資不動産 6,129 7,858
のれん及び無形資産 121,126 121,689
持分法で会計処理されている投資 1,976 1,862
その他の金融資産 29,445 33,389
繰延税金資産 23,350 21,261
その他の非流動資産 11,823 10,078
非流動資産合計 340,498 334,404
資産合計 843,201 811,149
負債及び資本    
負債    
流動負債    
営業債務及びその他の債務 75,153 71,247
社債及び借入金 42,563 20,121
その他の金融負債 9,190 9,517
未払法人所得税 8,847 14,084
引当金 4,138 3,211
契約負債 6,807 7,807
その他の流動負債 53,078 53,516
流動負債合計 199,779 179,506
非流動負債    
社債及び借入金 600 20,705
その他の金融負債 22,941 20,379
退職給付に係る負債 17,143 16,366
引当金 3,029 2,972
繰延税金負債 6,739 7,207
契約負債 1,905 1,600
その他の非流動負債 1,150 1,197
非流動負債合計 53,509 70,431
負債合計 253,289 249,937
資本    
資本金 19,209 19,209
資本剰余金 17,805 17,866
利益剰余金 570,279 554,910
自己株式 △3,624 △5,428
その他の資本の構成要素 △13,811 △25,411
親会社の所有者に帰属する持分合計 589,857 561,146
非支配持分 53 65
資本合計 589,911 561,211
負債及び資本合計 843,201 811,149
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