機械 <6464> ツバキ・ナカシマ 財務情報
2021年02月12日発表 2020年12月期 財務諸表
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 14,987 | 16,946 |
| 営業債権及びその他の債権 | 13,463 | 12,972 |
| たな卸資産 | 23,597 | 24,576 |
| その他の流動資産 | 1,303 | 1,042 |
| 流動資産合計 | 53,350 | 55,536 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 31,108 | 32,896 |
| 無形資産及びのれん | 45,049 | 45,944 |
| その他の投資 | 288 | 292 |
| 繰延税金資産 | 553 | 377 |
| その他の非流動資産 | 118 | 111 |
| 非流動資産合計 | 77,116 | 79,620 |
| 資産合計 | 130,466 | 135,156 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 4,434 | 4,544 |
| 借入金 | 14,282 | 5,715 |
| 未払法人所得税等 | 568 | 2,483 |
| その他の流動負債 | 3,123 | 3,853 |
| 流動負債合計 | 22,407 | 16,595 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 53,160 | 62,995 |
| 退職給付に係る負債 | 2,682 | 2,855 |
| 繰延税金負債 | 2,651 | 2,674 |
| その他の非流動負債 | 4,854 | 4,159 |
| 非流動負債合計 | 63,347 | 72,683 |
| 負債合計 | 85,754 | 89,278 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 16,843 | 16,831 |
| 資本剰余金 | 11,010 | 11,100 |
| 自己株式 | △1,651 | △1,439 |
| その他の資本の構成要素 | △7,466 | △6,665 |
| 利益剰余金 | 25,947 | 26,019 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 44,683 | 45,846 |
| 非支配持分 | 29 | 32 |
| 資本合計 | 44,712 | 45,878 |
| 負債及び資本合計 | 130,466 | 135,156 |
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 売上収益 | 52,024 | 64,563 |
| 売上原価 | 42,807 | 51,690 |
| 売上総利益 | 9,217 | 12,873 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,820 | 7,611 |
| その他の収益 | 255 | 3,030 |
| その他の費用 | 41 | 106 |
| 営業利益 | 3,611 | 8,186 |
| 金融収益 | 32 | 47 |
| 金融費用 | 1,071 | 1,019 |
| 税引前当期利益 | 2,572 | 7,214 |
| 法人所得税費用 | 698 | 2,318 |
| 当期利益 | 1,874 | 4,896 |
| 当期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 1,877 | 4,891 |
| 非支配持分 | △3 | 5 |
| 当期利益 | 1,874 | 4,896 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △8 | △16 |
| 確定給付制度の再測定 | 106 | △126 |
| 純損益に振り替えられない項目の合計 | 98 | △142 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の為替換算差額 | △966 | △1,492 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 130 | 180 |
| ヘッジコスト | 44 | 77 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目の合計 | △792 | △1,235 |
| 税引後その他の包括利益 | △694 | △1,377 |
| 当期包括利益 | 1,180 | 3,519 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 1,183 | 3,514 |
| 非支配持分 | △3 | 5 |
| 当期包括利益 | 1,180 | 3,519 |
| １株当たり当期利益 | ||
| 基本的１株当たり当期利益 | 46.64 | 121.74 |
| 希薄化後１株当たり当期利益 | 46.64 | 119.79 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期利益 | 2,572 | 7,214 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,342 | 3,352 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △182 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △37 |
| 支払利息 | 818 | 822 |
| 為替差損 | 248 | 85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | △6 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | 0 | △2,839 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △608 | 1,869 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 737 | 167 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | △115 | △1,785 |
| その他 | △621 | △61 |
| 小計 | 6,167 | 8,857 |
| 利息の受取額 | 21 | 27 |
| 配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | △793 | △808 |
| 法人所得税等の支払額 | △3,178 | △2,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,222 | 6,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △987 | △2,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 6 |
| 投資不動産の売却による収入 | 0 | 6,500 |
| 無形資産の取得による支出 | △318 | △365 |
| その他 | 8 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,272 | 4,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,974 | 10,383 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,967 | △4,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | △155 | △8,655 |
| リース負債の返済による支出 | △313 | △326 |
| 新株予約権の行使による収入 | 24 | 420 |
| 配当金の支払額 | △2,057 | △3,208 |
| 自己株式の取得による支出 | △251 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,745 | △6,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △164 | △213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,959 | 3,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,946 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,987 | 16,946 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
