機械 <6464> ツバキ・ナカシマ 財務情報
2021年05月14日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 17,105 | 14,987 |
| 営業債権及びその他の債権 | 15,593 | 13,463 |
| たな卸資産 | 24,118 | 23,597 |
| その他の流動資産 | 1,610 | 1,303 |
| 流動資産合計 | 58,426 | 53,350 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 31,756 | 31,108 |
| 無形資産及びのれん | 46,303 | 45,049 |
| その他の投資 | 296 | 288 |
| 繰延税金資産 | 295 | 553 |
| その他の非流動資産 | 120 | 118 |
| 非流動資産合計 | 78,770 | 77,116 |
| 資産合計 | 137,196 | 130,466 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 5,820 | 4,434 |
| 借入金 | 17,667 | 14,282 |
| 未払法人所得税等 | 742 | 568 |
| その他の流動負債 | 3,858 | 3,123 |
| 流動負債合計 | 28,087 | 22,407 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 51,545 | 53,160 |
| 退職給付に係る負債 | 2,648 | 2,682 |
| 繰延税金負債 | 2,492 | 2,651 |
| その他の非流動負債 | 3,365 | 4,854 |
| 非流動負債合計 | 60,050 | 63,347 |
| 負債合計 | 88,137 | 85,754 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 16,889 | 16,843 |
| 資本剰余金 | 11,056 | 11,010 |
| 自己株式 | △1,651 | △1,651 |
| その他の資本の構成要素 | △3,979 | △7,466 |
| 利益剰余金 | 26,714 | 25,947 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 49,029 | 44,683 |
| 非支配持分 | 30 | 29 |
| 資本合計 | 49,059 | 44,712 |
| 負債及び資本合計 | 137,196 | 130,466 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 1,772 | 935 |
| 減価償却費及び償却費 | 829 | 865 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △50 | △19 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △6 |
| 支払利息 | 192 | 199 |
| 為替差損益（△は益） | △245 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △49 | 0 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △1,588 | △121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 230 | △45 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,172 | 711 |
| その他 | 244 | △308 |
| 小計 | 2,503 | 2,237 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 |
| 配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △124 | △131 |
| 法人所得税等の支払額 | △334 | △2,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,049 | △296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △250 | △220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 1 |
| 無形資産の取得による支出 | △48 | △10 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △234 | △228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 2,974 |
| 短期借入金の返済による支出 | 0 | △2,967 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,563 | △58 |
| リース負債の返済による支出 | △75 | △71 |
| 新株予約権の行使による収入 | 93 | 0 |
| 配当金の支払額 | △561 | △1,654 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △106 | △1,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 409 | △172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,118 | △2,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,474 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,105 | 14,474 |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q1) | 今期 (2021年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 16,892 | 14,226 |
| 売上原価 | 13,422 | 11,652 |
| 売上総利益 | 3,470 | 2,574 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,745 | 1,599 |
| その他の収益 | 68 | 22 |
| その他の費用 | 1 | 6 |
| 営業利益 | 1,792 | 991 |
| 金融収益 | 285 | 155 |
| 金融費用 | 305 | 211 |
| 税引前四半期利益 | 1,772 | 935 |
| 法人所得税費用 | 445 | 244 |
| 四半期利益 | 1,327 | 691 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 1,327 | 691 |
| 非支配持分 | 0 | 0 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 4 | △46 |
| 純損益に振り替えられない項目の合計 | 4 | △46 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の為替換算差額 | 3,415 | △1,650 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 74 | △7 |
| ヘッジコスト | △5 | △110 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目の合計 | 3,484 | △1,767 |
| 税引後その他の包括利益 | 3,488 | △1,813 |
| 四半期包括利益 | 4,815 | △1,122 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 4,814 | △1,121 |
| 非支配持分 | 1 | △1 |
| 四半期包括利益 | 4,815 | △1,122 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 33.11 | 17.14 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 32.96 | 17.10 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
