前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
資産 | ||
流動資産 | ||
現金及び現金同等物 | 28,792 | 14,987 |
営業債権及びその他の債権 | 15,815 | 13,463 |
たな卸資産 | 25,080 | 23,597 |
その他の流動資産 | 1,273 | 1,303 |
流動資産合計 | 70,960 | 53,350 |
非流動資産 | ||
有形固定資産 | 31,800 | 31,108 |
無形資産及びのれん | 46,325 | 45,049 |
その他の投資 | 279 | 288 |
繰延税金資産 | 283 | 553 |
その他の非流動資産 | 106 | 118 |
非流動資産合計 | 78,793 | 77,116 |
資産合計 | 149,753 | 130,466 |
負債及び資本 | ||
負債 | ||
流動負債 | ||
営業債務及びその他の債務 | 6,246 | 4,434 |
借入金 | 17,647 | 14,282 |
未払法人所得税等 | 1,142 | 568 |
その他の流動負債 | 3,907 | 3,123 |
流動負債合計 | 28,942 | 22,407 |
非流動負債 | ||
借入金 | 61,221 | 53,160 |
退職給付に係る負債 | 2,636 | 2,682 |
繰延税金負債 | 2,025 | 2,651 |
その他の非流動負債 | 3,471 | 4,854 |
非流動負債合計 | 69,353 | 63,347 |
負債合計 | 98,295 | 85,754 |
資本 | ||
資本金 | 17,024 | 16,843 |
資本剰余金 | 11,246 | 11,010 |
自己株式 | △1,651 | △1,651 |
その他の資本の構成要素 | △3,259 | △7,466 |
利益剰余金 | 28,067 | 25,947 |
親会社の所有者に帰属する持分 | 51,427 | 44,683 |
非支配持分 | 31 | 29 |
資本合計 | 51,458 | 44,712 |
負債及び資本合計 | 149,753 | 130,466 |
前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期利益 | 3,258 | 990 |
減価償却費及び償却費 | 1,687 | 1,697 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △71 | △22 |
受取利息及び受取配当金 | △11 | △17 |
支払利息 | 367 | 393 |
為替差損益(△は益) | △108 | 107 |
固定資産売却損益(△は益) | △40 | △1 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,684 | 2,671 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △569 | △888 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 1,548 | △920 |
その他 | 604 | △709 |
小計 | 4,981 | 3,301 |
利息の受取額 | 13 | 13 |
配当金の受取額 | 2 | 4 |
利息の支払額 | △382 | △399 |
法人所得税等の支払額 | △537 | △2,542 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,077 | 377 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △731 | △447 |
有形固定資産の売却による収入 | 71 | 28 |
無形資産の取得による支出 | △123 | △128 |
その他 | 1 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △782 | △544 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,000 | 2,974 |
短期借入金の返済による支出 | 0 | △2,967 |
長期借入れによる収入 | 16,000 | 0 |
長期借入金の返済による支出 | △8,583 | △78 |
リース負債の返済による支出 | △156 | △158 |
新株予約権の行使による収入 | 363 | 0 |
配当金の支払額 | △561 | △1,654 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,063 | △1,883 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 447 | △150 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,805 | △2,200 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,746 | 0 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,792 | 14,746 |
前期 (2020年12月期 Q2) | 今期 (2021年12月期 Q2) | |
売上収益 | 17,846 | 9,792 |
売上原価 | 14,062 | 8,200 |
売上総利益 | 3,784 | 1,592 |
販売費及び一般管理費 | 1,902 | 1,264 |
その他の収益 | 18 | 10 |
その他の費用 | 67 | 3 |
営業利益 | 1,833 | 335 |
金融収益 | 12 | 16 |
金融費用 | 359 | 296 |
税引前四半期利益 | 1,486 | 55 |
法人所得税費用 | 133 | 54 |
四半期利益 | 1,353 | 1 |
四半期利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 1,353 | 2 |
非支配持分 | 0 | △1 |
その他の包括利益 | ||
純損益に振り替えられない項目 | ||
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △11 | 27 |
純損益に振り替えられない項目の合計 | △11 | 27 |
純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
在外営業活動体の為替換算差額 | 701 | 67 |
キャッシュ・フロー・ヘッジ | △18 | 83 |
ヘッジコスト | 49 | 32 |
純損益に振り替えられる可能性のある項目の合計 | 732 | 182 |
税引後その他の包括利益 | 721 | 209 |
四半期包括利益 | 2,074 | 210 |
四半期包括利益の帰属 | ||
親会社の所有者 | 2,073 | 210 |
非支配持分 | 1 | 0 |
四半期包括利益 | 2,074 | 210 |
1株当たり四半期利益 | ||
基本的1株当たり四半期利益 | 33.54 | 0.05 |
希薄化後1株当たり四半期利益 | 33.24 | 0.05 |
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