機械 <6464> ツバキ・ナカシマ 財務情報
2021年11月12日発表 2021年12月期 財務諸表
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 32,653 | 14,987 |
| 営業債権及びその他の債権 | 15,247 | 13,463 |
| たな卸資産 | 26,880 | 23,597 |
| その他の流動資産 | 1,134 | 1,303 |
| 流動資産合計 | 75,914 | 53,350 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 31,430 | 31,108 |
| 無形資産及びのれん | 46,336 | 45,049 |
| その他の投資 | 305 | 288 |
| 繰延税金資産 | 260 | 553 |
| その他の非流動資産 | 106 | 118 |
| 非流動資産合計 | 78,437 | 77,116 |
| 資産合計 | 154,351 | 130,466 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 6,373 | 4,434 |
| 借入金 | 12,050 | 14,282 |
| 未払法人所得税等 | 1,294 | 568 |
| その他の流動負債 | 4,188 | 3,123 |
| 流動負債合計 | 23,905 | 22,407 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 71,371 | 53,160 |
| 退職給付に係る負債 | 2,607 | 2,682 |
| 繰延税金負債 | 2,121 | 2,651 |
| その他の非流動負債 | 3,059 | 4,854 |
| 非流動負債合計 | 79,158 | 63,347 |
| 負債合計 | 103,063 | 85,754 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 17,096 | 16,843 |
| 資本剰余金 | 11,367 | 11,010 |
| 自己株式 | △1,648 | △1,651 |
| その他の資本の構成要素 | △3,158 | △7,466 |
| 利益剰余金 | 27,600 | 25,947 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 51,257 | 44,683 |
| 非支配持分 | 31 | 29 |
| 資本合計 | 51,288 | 44,712 |
| 負債及び資本合計 | 154,351 | 130,466 |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 売上収益 | 16,461 | 12,725 |
| 売上原価 | 12,894 | 10,525 |
| 売上総利益 | 3,567 | 2,200 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,839 | 1,467 |
| その他の収益 | 39 | 94 |
| その他の費用 | 13 | 32 |
| 営業利益 | 1,754 | 795 |
| 金融収益 | 113 | 3 |
| 金融費用 | 290 | 294 |
| 税引前四半期利益 | 1,577 | 504 |
| 法人所得税費用 | 905 | 127 |
| 四半期利益 | 672 | 377 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 672 | 378 |
| 非支配持分 | 0 | △1 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 17 | 13 |
| 純損益に振り替えられない項目の合計 | 17 | 13 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の為替換算差額 | △18 | 262 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 87 | 3 |
| ヘッジコスト | 15 | 104 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目の合計 | 84 | 369 |
| 税引後その他の包括利益 | 101 | 382 |
| 四半期包括利益 | 773 | 759 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 773 | 760 |
| 非支配持分 | 0 | △1 |
| 四半期包括利益 | 773 | 759 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 16.58 | 9.39 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 16.45 | 9.39 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 Q3) | 今期 (2021年12月期 Q3) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 4,835 | 1,494 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,533 | 2,527 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △91 | △54 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △22 |
| 支払利息 | 628 | 594 |
| 為替差損益（△は益） | △185 | 60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △53 | 2 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △1,079 | 821 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,337 | △378 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,715 | △486 |
| その他 | 1,100 | △451 |
| 小計 | 7,050 | 4,107 |
| 利息の受取額 | 17 | 18 |
| 配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | △473 | △524 |
| 法人所得税等の支払額 | △1,231 | △2,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,365 | 634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,134 | △604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 25 |
| 無形資産の取得による支出 | △166 | △175 |
| その他 | 0 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,188 | △746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 2,974 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,567 | △2,967 |
| 長期借入れによる収入 | 15,700 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,613 | △135 |
| 社債の発行による収入 | 9,891 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △236 | △245 |
| 新株予約権の行使による収入 | 506 | 0 |
| 配当金の支払額 | △1,622 | △2,057 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,060 | △2,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 429 | △158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,666 | △2,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,995 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,653 | 13,995 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
