機械 <6464> ツバキ・ナカシマ 財務情報
2022年03月18日発表 2021年12月期 財務諸表
連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 32,524 | 14,987 |
| 営業債権及びその他の債権 | 15,096 | 13,463 |
| たな卸資産 | 28,021 | 23,597 |
| その他の流動資産 | 1,389 | 1,303 |
| 流動資産合計 | 77,030 | 53,350 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 32,370 | 31,108 |
| 無形資産及びのれん | 46,878 | 45,049 |
| その他の投資 | 293 | 288 |
| 繰延税金資産 | 480 | 553 |
| その他の非流動資産 | 123 | 118 |
| 非流動資産合計 | 80,144 | 77,116 |
| 資産合計 | 157,174 | 130,466 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 6,551 | 4,434 |
| 借入金 | 12,030 | 14,282 |
| 未払法人所得税等 | 1,365 | 568 |
| その他の流動負債 | 4,864 | 3,123 |
| 流動負債合計 | 24,810 | 22,407 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 71,958 | 53,160 |
| 退職給付に係る負債 | 2,507 | 2,682 |
| 繰延税金負債 | 2,172 | 2,651 |
| その他の非流動負債 | 2,358 | 4,854 |
| 非流動負債合計 | 78,995 | 63,347 |
| 負債合計 | 103,805 | 85,754 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 17,102 | 16,843 |
| 資本剰余金 | 11,415 | 11,010 |
| 自己株式 | △1,648 | △1,651 |
| その他の資本の構成要素 | △1,378 | △7,466 |
| 利益剰余金 | 27,844 | 25,947 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 53,335 | 44,683 |
| 非支配持分 | 34 | 29 |
| 資本合計 | 53,369 | 44,712 |
| 負債及び資本合計 | 157,174 | 130,466 |
連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 売上収益 | 67,926 | 52,024 |
| 売上原価 | 54,317 | 42,807 |
| 売上総利益 | 13,609 | 9,217 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,384 | 5,820 |
| その他の収益 | 148 | 255 |
| その他の費用 | 557 | 41 |
| 営業利益 | 5,816 | 3,611 |
| 金融収益 | 295 | 32 |
| 金融費用 | 1,103 | 1,071 |
| 税引前当期利益 | 5,008 | 2,572 |
| 法人所得税費用 | 1,452 | 698 |
| 当期利益 | 3,556 | 1,874 |
| 当期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 3,554 | 1,877 |
| 非支配持分 | 2 | △3 |
| 当期利益 | 3,556 | 1,874 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △6 | △8 |
| 確定給付制度の再測定 | 36 | 106 |
| 純損益に振り替えられない項目の合計 | 30 | 98 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の為替換算差額 | 5,854 | △966 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 225 | 130 |
| ヘッジコスト | 18 | 44 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目の合計 | 6,097 | △792 |
| 税引後その他の包括利益 | 6,127 | △694 |
| 当期包括利益 | 9,683 | 1,180 |
| 当期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 9,678 | 1,183 |
| 非支配持分 | 5 | △3 |
| 当期包括利益 | 9,683 | 1,180 |
| １株当たり当期利益 | ||
| 基本的１株当たり当期利益 | 88.04 | 46.64 |
| 希薄化後１株当たり当期利益 | 87.37 | 46.64 |
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2020年12月期 FY) | 今期 (2021年12月期 FY) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期利益 | 5,008 | 2,572 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,408 | 3,342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △194 | △182 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △26 |
| 支払利息 | 942 | 818 |
| 為替差損益（△は益） | △231 | 248 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △56 | 2 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △557 | △608 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,966 | 737 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,750 | △115 |
| その他 | 1,398 | △621 |
| 小計 | 8,478 | 6,167 |
| 利息の受取額 | 14 | 21 |
| 配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | △911 | △793 |
| 法人所得税等の支払額 | △1,320 | △3,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,265 | 2,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,123 | △987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 25 |
| 無形資産の取得による支出 | △274 | △318 |
| その他 | △1 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,281 | △1,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 2,974 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,567 | △2,967 |
| 長期借入れによる収入 | 15,700 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,633 | △155 |
| 社債の発行による収入 | 9,891 | 0 |
| リース負債の返済による支出 | △317 | △313 |
| 新株予約権の行使による収入 | 515 | 24 |
| 配当金の支払額 | △1,645 | △2,057 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | △251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,945 | △2,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 608 | △164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,537 | △1,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,987 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,524 | 14,987 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
