機械 <6464> ツバキ・ナカシマ 財務情報
2022年05月13日発表 2022年12月期 財務諸表
要約四半期連結財政状態計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 FY) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 22,581 | 32,524 |
| 営業債権及びその他の債権 | 17,355 | 15,096 |
| たな卸資産 | 30,622 | 28,021 |
| その他の流動資産 | 1,778 | 1,389 |
| 流動資産合計 | 72,336 | 77,030 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 33,719 | 32,370 |
| 無形資産及びのれん | 48,150 | 46,878 |
| その他の投資 | 236 | 293 |
| 繰延税金資産 | 357 | 480 |
| その他の非流動資産 | 1,402 | 123 |
| 非流動資産合計 | 83,864 | 80,144 |
| 資産合計 | 156,200 | 157,174 |
| 負債及び資本 | ||
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 8,352 | 6,551 |
| 借入金 | 3,000 | 12,030 |
| 未払法人所得税等 | 1,219 | 1,365 |
| その他の流動負債 | 5,217 | 4,864 |
| 流動負債合計 | 17,788 | 24,810 |
| 非流動負債 | ||
| 社債及び借入金 | 73,334 | 71,958 |
| 退職給付に係る負債 | 2,495 | 2,507 |
| 繰延税金負債 | 2,076 | 2,172 |
| その他の非流動負債 | 2,194 | 2,358 |
| 非流動負債合計 | 80,099 | 78,995 |
| 負債合計 | 97,887 | 103,805 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 17,108 | 17,102 |
| 資本剰余金 | 11,454 | 11,415 |
| 自己株式 | △1,632 | △1,648 |
| その他の資本の構成要素 | 3,109 | △1,378 |
| 利益剰余金 | 28,238 | 27,844 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 58,277 | 53,335 |
| 非支配持分 | 36 | 34 |
| 資本合計 | 58,313 | 53,369 |
| 負債及び資本合計 | 156,200 | 157,174 |
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q1) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期利益 | 1,438 | 1,772 |
| 減価償却費及び償却費 | 881 | 829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △38 | △50 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △4 |
| 支払利息 | 303 | 192 |
| 為替差損益（△は益） | △223 | △245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | △49 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | △1,473 | △1,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,345 | 230 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,344 | 1,172 |
| その他 | △250 | 244 |
| 小計 | 616 | 2,503 |
| 利息の受取額 | 23 | 4 |
| 配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △166 | △124 |
| 法人所得税等の支払額 | △679 | △334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △206 | 2,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △623 | △250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 63 |
| 無形資産の取得による支出 | △25 | △48 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △646 | △234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 0 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,030 | △8,563 |
| リース負債の返済による支出 | △74 | △75 |
| 新株予約権の行使による収入 | 12 | 93 |
| 配当金の支払額 | △607 | △561 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,694 | △106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 603 | 409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,943 | 2,118 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,105 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,581 | 17,105 |
要約四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)| 前期 (2021年12月期 Q1) | 今期 (2022年12月期 Q1) | |
| 売上収益 | 18,627 | 16,892 |
| 売上原価 | 15,178 | 13,422 |
| 売上総利益 | 3,449 | 3,470 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,942 | 1,745 |
| その他の収益 | 19 | 68 |
| その他の費用 | 1 | 1 |
| 営業利益 | 1,525 | 1,792 |
| 金融収益 | 231 | 285 |
| 金融費用 | 318 | 305 |
| 税引前四半期利益 | 1,438 | 1,772 |
| 法人所得税費用 | 392 | 445 |
| 四半期利益 | 1,046 | 1,327 |
| 四半期利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 1,045 | 1,327 |
| 非支配持分 | 1 | 0 |
| その他の包括利益 | ||
| 純損益に振り替えられない項目 | ||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △37 | 4 |
| 純損益に振り替えられない項目の合計 | △37 | 4 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目 | ||
| 在外営業活動体の為替換算差額 | 4,413 | 3,415 |
| キャッシュ・フロー・ヘッジ | 84 | 74 |
| ヘッジコスト | 28 | △5 |
| 純損益に振り替えられる可能性のある項目の合計 | 4,525 | 3,484 |
| 税引後その他の包括利益 | 4,488 | 3,488 |
| 四半期包括利益 | 5,534 | 4,815 |
| 四半期包括利益の帰属 | ||
| 親会社の所有者 | 5,532 | 4,814 |
| 非支配持分 | 2 | 1 |
| 四半期包括利益 | 5,534 | 4,815 |
| １株当たり四半期利益 | ||
| 基本的１株当たり四半期利益 | 25.76 | 33.11 |
| 希薄化後１株当たり四半期利益 | 25.71 | 32.96 |
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
